(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 188.24%1.05亿 | -72.40%3.16亿 | 267.44%1.58亿 | -2.59%1.88亿 | -81.54%8,900万 | -127.87%-1.19亿 | -22.90%11.45亿 | -78.71%4,300万 | -62.30%1.93亿 | 5.47%4.82亿 |
持续经营净收入 | 390.91%1.08亿 | -83.56%1.78亿 | 690.00%5,900万 | -47.56%1.18亿 | -105.45%-2,100万 | -95.45%2,200万 | -21.12%10.83亿 | -105.24%-1,000万 | -38.36%2.25亿 | -22.54%3.85亿 |
持续经营损益 | -116.67%-100万 | 161.04%4,700万 | ---- | ---- | --0 | 115.38%600万 | -613.33%-7,700万 | 1,800.00%7,600万 | ---1.14亿 | --0 |
折旧和摊销 | 10.71%3,100万 | -9.85%1.19亿 | -3.03%3,200万 | -11.76%3,000万 | -12.12%2,900万 | -12.50%2,800万 | 10.92%1.32亿 | 6.45%3,300万 | 13.33%3,400万 | 13.79%3,300万 |
递延税费 | 550.00%900万 | 4,300.00%4,400万 | --0 | --3,400万 | -25.00%1,200万 | -118.18%-200万 | -85.71%100万 | -225.00%-2,600万 | --0 | 433.33%1,600万 |
其他非现金项目 | -44.44%500万 | -23.53%2,600万 | -625.00%-2,100万 | -68.42%600万 | 300.00%3,200万 | 200.00%900万 | 325.00%3,400万 | 300.00%400万 | 575.00%1,900万 | 14.29%800万 |
营运资金变化 | 74.18%-4,700万 | -326.67%-1.28亿 | 200.00%3,700万 | -87.10%400万 | -68.29%1,300万 | -180.00%-1.82亿 | 31.82%-3,000万 | -54.17%-3,700万 | -72.07%3,100万 | 151.90%4,100万 |
-应收款项(增)减 | -487.50%-4,700万 | -136.36%-800万 | 4.76%4,400万 | -165.22%-3,000万 | -122.95%-1,400万 | 93.70%-800万 | 257.14%2,200万 | -6.67%4,200万 | -28.13%4,600万 | 222.00%6,100万 |
-存货(增)减 | 69.74%-2,300万 | 30.30%-4,600万 | --0 | 175.86%2,200万 | -33.33%800万 | -38.18%-7,600万 | 7.04%-6,600万 | 220.00%600万 | -123.08%-2,900万 | 500.00%1,200万 |
-预付费用(增)减 | 150.00%100万 | 85.71%-100万 | 0.00%400万 | ---400万 | 107.14%100万 | -166.67%-200万 | ---700万 | -20.00%400万 | --0 | -55.56%-1,400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 122.92%2,200万 | -447.62%-7,300万 | 87.64%-1,100万 | 14.29%1,600万 | 200.00%1,800万 | -184.21%-9,600万 | -48.78%2,100万 | -28.99%-8,900万 | -76.27%1,400万 | -5.88%-1,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 188.24%1.05亿 | -72.38%3.16亿 | 287.80%1.59亿 | -4.10%1.87亿 | -81.57%8,900万 | -128.00%-1.19亿 | -22.91%11.44亿 | -79.60%4,100万 | -61.84%1.95亿 | 5.69%4.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 63.72%-4,100万 | -156.85%-3.75亿 | 51.52%-6,400万 | -133.06%-4,000万 | -53.40%-1.58亿 | -253.13%-1.13亿 | 41.37%-1.46亿 | -10.92%-1.32亿 | 277.94%1.21亿 | -232.26%-1.03亿 |
固定资产交易的净现金流 | 64.04%-4,100万 | 27.54%-3亿 | 51.52%-6,400万 | 44.19%-4,800万 | 28.85%-7,400万 | -23.91%-1.14亿 | -62.99%-4.14亿 | -9.09%-1.32亿 | -26.47%-8,600万 | -225.00%-1.04亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.68亿 | --300万 | --2.06亿 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---7,600万 | --0 | 600.00%700万 | -47.37%-8,400万 | -98.31%100万 | ---- | ---- | --100万 | -5,800.00%-5,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 63.72%-4,100万 | -157.53%-3.76亿 | 51.52%-6,400万 | -133.88%-4,100万 | -54.90%-1.58亿 | -242.42%-1.13亿 | 40.89%-1.46亿 | -13.79%-1.32亿 | 277.94%1.21亿 | -229.03%-1.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -40.74%-3,800万 | 92.16%-7,700万 | -7.14%-1,500万 | 85.92%-4,800万 | 102.66%1,300万 | 80.43%-2,700万 | 29.25%-9.82亿 | 95.76%-1,400万 | 18.03%-3.41亿 | -1.24%-4.89亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.77%-9亿 | --0 | 18.55%-3.25亿 | -1.29%-4.71亿 |
现金股利支付 | -11.76%-1,900万 | 0.00%-6,900万 | -6.25%-1,700万 | -6.25%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -4.55%-6,900万 | 0.00%-1,600万 | 5.88%-1,600万 | -12.50%-1,800万 |
其他融资活动的净现金流额 | 30.00%-700万 | 38.46%-800万 | -50.00%100万 | --0 | --100万 | 28.57%-1,000万 | 0.00%-1,300万 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -44.44%-3,900万 | 92.16%-7,700万 | -14.29%-1,600万 | 86.26%-4,700万 | 102.66%1,300万 | 80.29%-2,700万 | 29.25%-9.82亿 | 95.76%-1,400万 | 17.79%-3.42亿 | -1.03%-4.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.04%2.22亿 | 3.23%3.83亿 | -66.80%1.6亿 | -86.24%7,100万 | -80.22%1.26亿 | 3.23%3.83亿 | -30.65%3.71亿 | -22.26%4.82亿 | -14.43%5.16亿 | -3.19%6.37亿 |
当期现金流变化 | 109.62%2,500万 | -905.88%-1.37亿 | 176.19%8,000万 | 492.00%9,800万 | 49.07%-5,500万 | -201.96%-2.6亿 | 111.33%1,700万 | 57.14%-1.05亿 | -189.29%-2,500万 | -89.47%-1.08亿 |
利率变动影响 | -200.00%-300万 | -380.00%-2,400万 | -400.00%-1,800万 | 0.00%-900万 | --0 | -72.73%300万 | 64.29%-500万 | 250.00%600万 | 18.18%-900万 | -750.00%-1,300万 |
期末现金流 | 93.65%2.44亿 | -42.04%2.22亿 | -42.04%2.22亿 | -66.80%1.6亿 | -86.24%7,100万 | -80.22%1.26亿 | 3.23%3.83亿 | 3.23%3.83亿 | -22.26%4.82亿 | -14.43%5.16亿 |
自由现金流 | 127.47%6,400万 | -97.81%1,600万 | 204.40%9,500万 | 27.52%1.39亿 | -96.04%1,500万 | -169.97%-2.33亿 | -40.65%7.3亿 | -213.75%-9,100万 | -75.40%1.09亿 | -10.82%3.79亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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