(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | -156.09万 | -101.33%-130.17万 | -124.99%-153.88万 | -725.40%-167.14万 | 23.51%-256.55万 |
持续经营净收入 | -7.56%-108.15万 | 21.78%-418.19万 | 19.71%-118.81万 | 18.25%-100.55万 | -39.30%-534.62万 | ---114.42万 | -57.63%-149.22万 | -50.56%-147.98万 | -40.76%-123万 | 19.77%-383.78万 |
持续经营损益 | ---- | --1,327 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.62%-17.06万 |
折旧和摊销 | -30.94%4.49万 | 35.92%25.76万 | 60.66%6.94万 | 59.13%6.5万 | -9.79%18.96万 | --5.64万 | -10.62%4.9万 | -18.97%4.32万 | -14.91%4.09万 | -11.91%21.01万 |
其他非现金项目 | 105.05%7,681 | 84.42%-2.99万 | 98.96%-1,259 | -14.88%3,746 | -7,228.77%-19.21万 | ---20.51万 | 1,027.98%13万 | -1,012.08%-12.14万 | -46.17%4,401 | -119.72%-2,621 |
营运资金变化 | -3.92%-11.69万 | 156.59%73.26万 | 400.51%49.4万 | 79.95%-11.25万 | -463.95%-129.45万 | ---49.27万 | -175.73%-7.63万 | -569.79%-16.44万 | -216.41%-56.11万 | -44.84%35.57万 |
-应收款项(增)减 | -82.57%4.91万 | 293.11%94.13万 | 327.15%42.82万 | -4.58%28.14万 | -238.11%-48.74万 | ---1.6万 | 42.77%-57.78万 | -270.02%-18.85万 | 43.10%29.49万 | -34.57%35.29万 |
-存货(增)减 | 30.19%-15.99万 | 13.23%-33.32万 | -151.06%-5.3万 | 32.56%-22.9万 | -12.48%-38.4万 | ---29.71万 | 240.97%14.89万 | -36.10%10.38万 | -252.63%-33.96万 | -1,139.94%-34.13万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 78.75%-2.85万 | 87.37%-5.57万 | 41.18%-4.69万 | 74.03%-13.42万 | -228.23%-44.12万 | ---19.76万 | -67.57%35.27万 | 73.25%-7.97万 | -1,066.40%-51.66万 | 373.78%34.41万 |
-其他流动负债变化 | ---1.28万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 214.71%3.52万 | 894.63%18.01万 | --16.57万 | -16,342.86%-3.07万 | --1.81万 | --1.79万 | --0 | --0 | --189 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | ---156.09万 | -101.33%-130.17万 | -124.99%-153.88万 | -725.40%-167.14万 | 23.51%-256.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -121.60%-6.28万 | 0 | -4,275.93%-5.14万 | -554.66%-1.14万 | 99.88%-32 | 74.79%-2.83万 | |||
固定资产交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -6.42%-1.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.04%-1.07万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -191.71%-5.14万 | --0 | -1,750.29%-5.14万 | --0 | 88.15%-32 | -273.20%-1.76万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | -121.60%-6.28万 | --0 | -4,275.93%-5.14万 | -554.66%-1.14万 | 99.88%-32 | 74.79%-2.83万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | -4.23万 | -100.45%-4.23万 | -110.28%-3.49万 | -40.35%-4.11万 | 17,696.24%956.23万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5.77%-4.47万 | -5.08%-17.47万 | -6.01%-4.3万 | -2.73%-4.23万 | -101.63%-16.63万 | ---4.23万 | -2.74%-4.23万 | -1.12%-4.06万 | -2.48%-4.11万 | 115,246.82%1,018.74万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --249.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -73.11%1,542 | ---- | ---- | -98.69%5,734 | ---2 | -100.00%2 | ---- | ---- | 873.53%43.71万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.23万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | ---4.23万 | -100.45%-4.23万 | -110.28%-3.49万 | -40.35%-4.11万 | 17,696.24%956.23万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.78%250.63万 | -66.77%308.6万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | 306.26%928.71万 | --468.32万 | 252.38%603.01万 | 270.17%756.42万 | 306.26%928.71万 | -59.74%228.6万 |
当期现金流变化 | -6.40%-108.97万 | 90.96%-56.95万 | 64.65%-56.02万 | 40.20%-102.41万 | -190.35%-629.61万 | ---160.32万 | -116.12%-139.53万 | -362.93%-158.5万 | -564.84%-171.26万 | 304.20%696.85万 |
利率变动影响 | -594.59%-4,237 | -110.73%-1.02万 | -98.17%931 | 94.10%-610 | 190.74%9.5万 | --5,971 | 322.45%4.84万 | 399.07%5.09万 | -168.92%-1.03万 | 55.35%3.27万 |
期末现金流 | -31.48%141.24万 | -18.78%250.63万 | -75.09%150.2万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | --308.6万 | -54.89%468.32万 | 252.38%603.01万 | 270.17%756.42万 | 306.26%928.71万 |
自由现金流 | -6.43%-104.5万 | 52.84%-289.33万 | 66.54%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.40%-613.56万 | ---156.09万 | -109.67%-135.31万 | -127.49%-155.02万 | -627.10%-167.14万 | 25.12%-259.54万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
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