(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -16.43%2.76亿 | 14.91%11.49亿 | 12.53%2.11亿 | 8.69%2.87亿 | 10.59%3.21亿 | 27.81%3.3亿 | 10.43%10亿 | -9.11%1.88亿 | 21.14%2.64亿 | 14.58%2.9亿 |
递延税费 | -88.55%150万 | -1.59%1,240万 | 20.72%-2,640万 | -19.25%1,300万 | -3.05%1,270万 | -21.56%1,310万 | -71.69%1,260万 | -57.82%-3,330万 | -22.60%1,610万 | -54.67%1,310万 |
其他非现金项目 | 193.22%1,730万 | -69.62%2,060万 | -75.26%480万 | 76.62%1,360万 | -111.25%-370万 | -24.36%590万 | 35.87%6,780万 | -11.01%1,940万 | 10.00%770万 | 90.17%3,290万 |
营运资金变化 | -186.71%-2.05亿 | 194.97%2.36亿 | -17.73%1.56亿 | 256.56%5,010万 | 188.35%1.01亿 | 75.54%-7,150万 | -20.93%-2.48亿 | 507.07%1.9亿 | 61.26%-3,200万 | -362.35%-1.14亿 |
-应收款项(增)减 | 7.29%-1.48亿 | 127.31%4,310万 | 5.86%7,590万 | 30.64%7,590万 | 876.92%5,050万 | 43.37%-1.59亿 | -5,360.00%-1.58亿 | -13.09%7,170万 | 230.11%5,810万 | -230.00%-650万 |
-存货(增)减 | -1,308.89%-6,340万 | 360.29%1.24亿 | -46.31%8,000万 | 164.04%3,650万 | 118.48%1,190万 | 94.02%-450万 | 86.45%-4,760万 | 247.23%1.49亿 | 55.57%-5,700万 | 29.00%-6,440万 |
-其他流动资产变化 | -45.62%2,730万 | 232.76%3,890万 | -412.68%-2,220万 | -29.82%800万 | 104.10%290万 | 118.26%5,020万 | -1,146.43%-2,930万 | 141.52%710万 | 1,050.00%1,140万 | -160.29%-7,080万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -50.76%1.79亿 | 48.55%18.36亿 | -5.65%4.9亿 | 34.79%4.54亿 | 70.84%5.3亿 | 415.77%3.63亿 | 11.10%12.36亿 | 103.41%5.19亿 | 42.81%3.37亿 | -13.43%3.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -3.46%-3,290万 | -23.14%-2.53亿 | -16.23%-1.2亿 | -30.99%-5,410万 | -36.18%-4,780万 | -20.45%-3,180万 | -20.65%-2.06亿 | -31.25%-1.03亿 | -23.65%-4,130万 | -6.36%-3,510万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%20万 | -66.00%170万 | -73.08%70万 | -25.00%30万 | -68.75%50万 | -50.00%20万 | -50.98%500万 | 85.71%260万 | -20.00%40万 | 433.33%160万 |
业务交易的净现金流 | -451.57%-3亿 | 60.70%-9,260万 | 395.83%710万 | 46.20%-5,030万 | 143.36%490万 | 57.71%-5,430万 | 20.46%-2.36亿 | 98.80%-240万 | -3.89%-9,350万 | 5.83%-1,130万 |
投资产品交易的净现金流 | 98.18%-110万 | -154.04%-6,910万 | 85.71%-410万 | -81.82%40万 | -492.31%-510万 | -2,915.00%-6,030万 | -161.54%-2,720万 | -1,950.00%-2,870万 | 155.00%220万 | 333.33%130万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -127.98%-3.33亿 | 10.83%-4.13亿 | 11.80%-1.16亿 | 21.56%-1.04亿 | -9.20%-4,750万 | 6.52%-1.46亿 | 0.73%-4.64亿 | 52.87%-1.31亿 | -4.18%-1.32亿 | 2.03%-4,350万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1,191.80%1.33亿 | 108.66%6,470万 | -130.51%-4.53亿 | 100.35%240万 | 779.80%5.27亿 | -115.64%-1,220万 | -350.39%-7.47亿 | -214.13%-1.96亿 | -67.43%-6.89亿 | -83.27%5,990万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -60.54%-7,160万 | -885.20%-4.39亿 | -16,323.08%-2.11亿 | -5,766.67%-5,280万 | -345.92%-1.31亿 | -185.90%-4,460万 | 51.36%-4,460万 | -69.77%130万 | 18.18%-90万 | 62.64%-2,940万 |
现金股利支付 | ---- | -14.73%-5.04亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.25%-4.39亿 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---370万 | -1,263.64%-4,500万 | ---3,580万 | --0 | ---- | ---- | 93.21%-330万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 183.63%4,750万 | 24.90%-9.27亿 | -252.65%-6.99亿 | 92.69%-5,040万 | 70.52%-1.21亿 | -191.03%-5,680万 | -79.65%-12.34亿 | -259.02%-1.98亿 | -67.20%-6.9亿 | -315.03%-4.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.97%28.15亿 | -15.83%23.47亿 | 42.65%31.72亿 | 6.91%28.54亿 | -10.07%24.99亿 | -15.83%23.47亿 | -0.12%27.88亿 | -16.72%22.24亿 | -9.98%26.7亿 | 0.88%27.79亿 |
当期现金流变化 | -166.83%-1.07亿 | 207.45%4.96亿 | -272.09%-3.26亿 | 161.86%3亿 | 354.11%3.62亿 | 778.39%1.6亿 | -1,017.92%-4.62亿 | 87.33%1.89亿 | -59.80%-4.85亿 | -166.12%-1.42亿 |
利率变动影响 | 110.84%90万 | -236.14%-2,750万 | 52.80%-3,120万 | -54.12%1,780万 | -117.21%-580万 | -160.14%-830万 | -46.70%2,020万 | -482.08%-6,610万 | 403.90%3,880万 | 1,036.11%3,370万 |
期末现金流 | 8.43%27.09亿 | 19.97%28.15亿 | 19.97%28.15亿 | 42.65%31.72亿 | 6.91%28.54亿 | -10.07%24.99亿 | -15.83%23.47亿 | -15.83%23.47亿 | -16.72%22.24亿 | -9.98%26.7亿 |
自由现金流 | -55.96%1.46亿 | 53.62%15.83亿 | -11.06%3.7亿 | 35.32%4亿 | 75.26%4.82亿 | 652.95%3.31亿 | 9.37%10.31亿 | 135.43%4.16亿 | 45.98%2.96亿 | -15.44%2.75亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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