(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | ||||||||||
来自客户的收入 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -8.5万 | -125.67万 | -403.06万 | |||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---- | ---90.79万 | ---- | ---- | ---168.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表员工支付的款项 | ---3.6万 | ---34.88万 | ---- | ---- | ---234.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | |||||||||
已支付的直接利息 | 0 | |||||||||
已收到的直接利息 | 1,000 | |||||||||
已支付的直接退税 | 0 | 7,691 | ||||||||
经营活动现金净额 | ---8.4万 | ---125.67万 | ---- | ---- | ---402.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | -26.35%-578.07万 | 21.30%-457.5万 | -10.14%-581.34万 | 17.39%-527.83万 | 62.66%-638.97万 | 39.14%-1,711.26万 | -346.20%-2,811.78万 | ---630.17万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.13%-453.59万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | -19.19%5.41万 | 355.20%6.7万 | -51.16%1.47万 | -46.43%3.01万 | -17.97%5.62万 | 34.74%6.85万 | 142.77%5.09万 | 14.23%2.09万 | -85.11%1.83万 |
投资活动现金净额 | ---62.5万 | -27.03%-572.66万 | 22.26%-450.8万 | -10.49%-579.87万 | 17.14%-524.82万 | 62.84%-633.35万 | 39.27%-1,704.41万 | -346.87%-2,806.7万 | -39.03%-628.07万 | 35.27%-451.76万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 86.53%1,402.66万 | -41.08%751.96万 | -1.03%1,276.14万 | 157.89%1,289.44万 | -89.65%500万 | 1,197.55%4,831.11万 | -66.56%372.33万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.17%-1.22万 | ---17.82万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | --0 | --0 | --0 | -240.95%-95.87万 | -2,042.14%-28.12万 | ---1.31万 | --0 | ---82.31万 | ---- | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.38%-192 | ---7,322 | --0 | ---- | ---- | --0 |
融资活动现金净额 | --53万 | 637,103.27%350.46万 | -100.00%550 | 80.84%1,306.78万 | -42.48%722.61万 | -4.42%1,256.28万 | 214.69%1,314.44万 | -91.35%417.7万 | 1,197.55%4,831.11万 | -66.15%372.33万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --158.4万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 | 1,293.11%4,260.98万 | -48.11%305.86万 | 20.04%589.41万 |
现金变动 | ---17.9万 | 39.43%-347.87万 | -203.16%-574.37万 | 372.28%556.8万 | -256.69%-204.5万 | 113.11%130.51万 | 65.49%-995.38万 | -173.21%-2,884.71万 | 1,743.06%3,940.39万 | -222.04%-239.82万 |
汇率变动影响 | ---4,000 | 105.21%1.57万 | -890.61%-30.21万 | -243.53%-3.05万 | -75.43%2.13万 | 127.49%8.65万 | -111.68%-31.46万 | 1,727.77%269.28万 | 133.69%14.73万 | 55.43%-43.73万 |
期末现金 | --140.1万 | -68.62%158.37万 | -54.50%504.66万 | 99.69%1,109.25万 | -26.70%555.5万 | 22.49%757.87万 | -62.40%618.71万 | -61.38%1,645.55万 | 1,293.11%4,260.98万 | -48.11%305.86万 |
自由现金流 | ---70.9万 | -21.10%-703.74万 | 22.67%-581.12万 | 19.21%-751.45万 | 17.79%-930.12万 | 51.16%-1,131.39万 | 29.96%-2,316.67万 | -270.45%-3,307.49万 | -45.42%-892.82万 | 32.94%-613.98万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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