(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.11%2.62亿 | 16.38%12亿 | -1.33%3.62亿 | 4.15%3.17亿 | 49.84%2.83亿 | 39.28%2.38亿 | -20.39%10.31亿 | 4.32%3.67亿 | -6.92%3.04亿 | -48.52%1.89亿 |
营运资金变化 | -57.94%6,440万 | 102.93%1,570万 | 86.64%-5,340万 | -25.88%-4,280万 | 52.60%-4,110万 | 1,100.65%1.53亿 | -285.14%-5.36亿 | -460.09%-4亿 | -47.19%-3,400万 | -201.52%-8,670万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.26%3.29亿 | 112.21%11.28亿 | 910.96%3.48亿 | -27.40%2.35亿 | 172.26%1.79亿 | 97.84%3.67亿 | -66.46%5.32亿 | -108.98%-4,290万 | 0.19%3.23亿 | -83.36%6,560万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | -46.44%-1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.87%-1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | 350.00%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.15%20万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | -444.94%-1.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.67%-3,160万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.99%-7,200万 | -140.87%-3.19亿 | -49.23%-5,820万 | -81.00%-6,860万 | -256.47%-9,910万 | -233.93%-9,350万 | -25.09%-1.33亿 | -9.55%-3,900万 | -108.24%-3,790万 | -9.88%-2,780万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -13.69%-4,070万 | ---- | ---- | -16.58%-4,710万 | 24.23%-2,720万 | 7.01%-3,580万 | ---- | -11.63%-4,320万 | -11.91%-4,040万 | -915.91%-3,590万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -9.17%-5,000万 | -9.17%-5,000万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 0.04%-7.85亿 | 16.81%-9.05亿 | --0 | ---20万 | 41.63%-1.19亿 | 11.07%-7.86亿 | 6.73%-10.88亿 | ---- | ---- | -7.92%-2.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 54.69%6.17亿 | -94.17%4,360万 | -706.42%-4.15亿 | 115.43%1,450万 | -54.59%4,600万 | -51.94%3.99亿 | 399.04%7.47亿 | 122.23%6,850万 | 70.60%-9,400万 | 185.20%1.01亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 50.48%-2.09亿 | -120.56%-8.61亿 | -1,136.03%-3.05亿 | 75.60%-3,280万 | 27.70%-1.01亿 | -357.47%-4.23亿 | 73.29%-3.91亿 | 93.71%-2,470万 | 62.23%-1.34亿 | 54.26%-1.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.33%4.25亿 | 1.04%4.96亿 | -27.83%4.45亿 | -33.12%3.09亿 | -39.04%3.4亿 | 1.04%4.96亿 | 7.10%4.9亿 | 41.39%6.17亿 | -4.21%4.62亿 | 33.33%5.58亿 |
当期现金流变化 | 131.89%4,770万 | -728.57%-5,280万 | 85.37%-1,560万 | -11.71%1.33亿 | 79.25%-2,100万 | -330.51%-1.5亿 | -50.00%840万 | -315.79%-1.07亿 | 395.12%1.51亿 | -255.45%-1.01亿 |
利率变动影响 | 61.02%-230万 | -451.52%-1,820万 | 66.67%-490万 | -26.47%250万 | -276.79%-990万 | -336.00%-590万 | -121.15%-330万 | -406.25%-1,470万 | -29.17%340万 | 722.22%560万 |
期末现金流 | 38.18%4.7亿 | -14.33%4.25亿 | -14.33%4.25亿 | -27.83%4.45亿 | -33.12%3.09亿 | -39.04%3.4亿 | 1.04%4.96亿 | 1.04%4.96亿 | 41.39%6.17亿 | -4.21%4.62亿 |
自由现金流 | -10.26%3.29亿 | 127.68%9.8亿 | 565.50%2亿 | -27.40%2.35亿 | 172.26%1.79亿 | 97.84%3.67亿 | -71.09%4.3亿 | -108.98%-4,290万 | 0.19%3.23亿 | -83.36%6,560万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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