(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 262.86%5.08亿 | 28.14%7.56亿 | 15.79%1.98亿 | 27.85%2.02亿 | 24.86%2.16亿 | 59.09%1.4亿 | 27.43%5.9亿 | 23.02%1.71亿 | 14.49%1.58亿 | 35.16%1.73亿 |
递延税费 | ---- | 15.46%2.39亿 | -16.18%5,700万 | 20.37%6,500万 | 26.42%6,700万 | 56.25%5,000万 | 23.21%2.07亿 | 41.67%6,800万 | 8.00%5,400万 | 26.19%5,300万 |
其他非现金项目 | ---- | 26.58%2亿 | 152.17%5,800万 | -8.62%5,300万 | 53.13%4,900万 | -11.11%4,000万 | 2.60%1.58亿 | -34.29%2,300万 | 28.89%5,800万 | 10.34%3,200万 |
营运资金变化 | ---- | -67.10%1.76亿 | -65.06%1.52亿 | 180.00%2.66亿 | -99.11%200万 | -11.42%-2.44亿 | 42.29%5.35亿 | 55.91%4.35亿 | -36.67%9,500万 | 578.79%2.24亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | -45.45%-1,600万 | -300.00%-1,600万 | 50.00%-500万 | -400.00%-1,000万 | 200.00%1,500万 | -175.00%-1,100万 | -233.33%-400万 | -100.00%-1,000万 | 71.43%-200万 |
-存货(增)减 | ---- | 54.87%-1.9亿 | -38.46%-1.98亿 | 209.89%1亿 | 105.37%800万 | -163.16%-1亿 | -184.46%-4.21亿 | 2.72%-1.43亿 | -268.52%-9,100万 | -7,550.00%-1.49亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 94.67%2.92亿 | -3.34%20.25亿 | -25.03%6.44亿 | 49.51%7.61亿 | -24.68%4.7亿 | 45.63%1.5亿 | 19.31%20.95亿 | 28.02%8.59亿 | -5.21%5.09亿 | 78.80%6.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---2.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---- | -29.76%-10.77亿 | -29.63%-3.15亿 | -29.22%-2.83亿 | -23.89%-2.23亿 | -36.17%-2.56亿 | -43.60%-8.3亿 | -42.11%-2.43亿 | -25.86%-2.19亿 | -50.00%-1.8亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | -785.71%-4,800万 | -120.00%-200万 | -2,100.00%-4,400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | 216.67%700万 | 1,100.00%1,000万 | ---200万 | ---100万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | 555.56%5,900万 | -555.56%-5,900万 | 164.71%1,100万 | ---1,100万 | ---1,700万 | --900万 | ---900万 | ---1,700万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | -43.52%-11.84亿 | -61.29%-3.5亿 | -47.69%-3.19亿 | -24.76%-2.57亿 | -38.71%-2.58亿 | -33.71%-8.25亿 | -5.85%-2.17亿 | -24.14%-2.16亿 | -63.49%-2.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | 280.77%1.98亿 | 18.42%4,500万 | 300.00%6,400万 | 183.33%8,500万 | 112.50%400万 | 230.00%5,200万 | 240.74%3,800万 | 233.33%1,600万 | 225.00%3,000万 |
现金股利支付 | ---- | 28.96%-3.63亿 | --0 | 5.56%-1,700万 | ---- | ---- | -158.08%-5.11亿 | --0 | ---1,800万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | 20.84%-7.52亿 | -6.54%-1.14亿 | 12.12%-8,700万 | 29.62%-4.23亿 | 10.49%-1.28亿 | -40.53%-9.5亿 | 23.02%-1.07亿 | 16.10%-9,900万 | -78.34%-6.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | 19.21%17.81亿 | 36.53%16.82亿 | 28.02%13.57亿 | 22.01%15.52亿 | 19.21%17.81亿 | 43.52%14.94亿 | 5.57%12.32亿 | 13.61%10.6亿 | 23.74%12.72亿 |
当期现金流变化 | ---- | -72.19%8,900万 | -66.36%1.8亿 | 82.99%3.55亿 | -14.75%-2.1亿 | -4.42%-2.36亿 | -30.89%3.2亿 | 63.61%5.35亿 | -20.82%1.94亿 | -60.53%-1.83亿 |
利率变动影响 | ---- | 306.06%6,800万 | 442.86%7,600万 | -38.10%-2,900万 | 150.00%1,500万 | 50.00%600万 | -230.00%-3,300万 | 1,300.00%1,400万 | -75.00%-2,100万 | -257.89%-3,000万 |
期末现金流 | ---- | 8.82%19.38亿 | 8.82%19.38亿 | 36.53%16.82亿 | 28.02%13.57亿 | 22.01%15.52亿 | 19.21%17.81亿 | 19.21%17.81亿 | 5.57%12.32亿 | 13.61%10.6亿 |
自由现金流 | 123.15%2,500万 | -30.71%8.37亿 | -61.24%2.19亿 | 77.93%5.32亿 | -54.78%1.94亿 | -27.06%-1.08亿 | 6.06%12.08亿 | 21.77%5.65亿 | -17.17%2.99亿 | 88.16%4.29亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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