(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 | 380.44%4,329.2万 | 453.63%3,825万 |
-现金和现金等价物 | -43.58%1,771.5万 | -43.58%1,771.5万 | -65.91%1,406.5万 | -77.39%978.9万 | -49.18%1,944万 | 104.44%3,140万 | 104.44%3,140万 | 444.31%4,125.3万 | 380.44%4,329.2万 | 453.63%3,825万 |
应收款项 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 | 129.30%2,719.9万 | 94.62%2,108.7万 |
-应收账款 | -16.66%2,473.4万 | -16.66%2,473.4万 | 37.89%3,227.5万 | 4.83%2,851.2万 | 49.30%3,148.3万 | 47.06%2,967.7万 | 47.06%2,967.7万 | 65.09%2,340.7万 | 129.30%2,719.9万 | 94.62%2,108.7万 |
预付费用 | 158.85%427.1万 | 158.85%427.1万 | 78.28%581.2万 | 37.25%488.9万 | 87.06%325.3万 | 57.29%165万 | 57.29%165万 | 7.24%326万 | 15.69%356.2万 | -20.56%173.9万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.8万 | --31.8万 | --31.8万 |
流动资产合计 | -25.52%4,672万 | -25.52%4,672万 | -23.57%5,215.2万 | -41.93%4,319万 | -11.76%5,417.6万 | 69.96%6,272.7万 | 69.96%6,272.7万 | 171.70%6,823.8万 | 210.50%7,437.1万 | 208.00%6,139.4万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -1.35%4.81亿 | -1.35%4.81亿 | 40.89%4.51亿 | 52.37%4.8亿 | 58.86%4.77亿 | 52.19%4.87亿 | 52.19%4.87亿 | 4.58%3.2亿 | 31.86%3.15亿 | 26.01%3亿 |
-固定资产 | 2.11%15.47亿 | 2.11%15.47亿 | 12.82%15.06亿 | 15.14%15.25亿 | 15.95%15.12亿 | 14.86%15.15亿 | 14.86%15.15亿 | 2.96%13.35亿 | 1.11%13.25亿 | 0.06%13.04亿 |
-累计折旧 | -3.74%-10.66亿 | -3.74%-10.66亿 | -3.96%-10.55亿 | -3.53%-10.45亿 | -3.11%-10.35亿 | -2.89%-10.28亿 | -2.89%-10.28亿 | -2.46%-10.15亿 | 5.74%-10.1亿 | 5.75%-10.03亿 |
非流动递延资产 | -7.29%8,251.4万 | -7.29%8,251.4万 | --8,549万 | --8,780.2万 | --8,735.5万 | --8,900.3万 | --8,900.3万 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -2.26%5.63亿 | -2.26%5.63亿 | 55.44%5.37亿 | 80.26%5.67亿 | 87.95%5.64亿 | 79.97%5.76亿 | 79.97%5.76亿 | 12.74%3.45亿 | 31.86%3.15亿 | 26.01%3亿 |
总资产 | -4.55%6.1亿 | -4.55%6.1亿 | 42.41%5.89亿 | 56.91%6.11亿 | 71.03%6.19亿 | 78.94%6.39亿 | 78.94%6.39亿 | 24.79%4.14亿 | 48.15%3.89亿 | 40.06%3.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
现行拨备 | 25.07%665万 | 25.07%665万 | -2.68%497.7万 | 29.60%213.2万 | 52.26%293.4万 | 80.67%531.7万 | 80.67%531.7万 | 96.69%511.4万 | -5.35%164.5万 | -8.11%192.7万 |
短期借款与租赁负债 | -30.14%5,080.7万 | -30.14%5,080.7万 | 109.80%5,031万 | 105.93%4,923.5万 | 1.66%2,420.2万 | 206.82%7,272.5万 | 206.82%7,272.5万 | -13.81%2,398万 | 73.48%2,390.9万 | 19.54%2,380.7万 |
-短期借款 | -30.67%5,031.1万 | -30.67%5,031.1万 | 109.60%4,992万 | 106.58%4,894.8万 | 1.79%2,400万 | 209.29%7,257.1万 | 209.29%7,257.1万 | -13.72%2,381.7万 | 74.77%2,369.5万 | 19.77%2,357.9万 |
-短期租赁负债 | 222.08%49.6万 | 222.08%49.6万 | 139.26%39万 | 34.11%28.7万 | -11.40%20.2万 | -35.56%15.4万 | -35.56%15.4万 | -25.57%16.3万 | -4.46%21.4万 | 0.00%22.8万 |
其他流动负债 | -73.66%130.5万 | -73.66%130.5万 | 76.62%373.9万 | 84.82%373.9万 | 93.43%373.9万 | 570.50%495.5万 | 570.50%495.5万 | 199.86%211.7万 | 200.15%202.3万 | 199.69%193.3万 |
流动负债总额 | -17.52%1.06亿 | -17.52%1.06亿 | 49.17%1.02亿 | 66.76%9,777.6万 | 37.37%7,494万 | 168.67%1.28亿 | 168.67%1.28亿 | 42.47%6,823.1万 | 95.17%5,863.4万 | 49.43%5,455.2万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -6.47%1.76亿 | -6.47%1.76亿 | 16.84%1.53亿 | 31.74%1.81亿 | 16.88%1.79亿 | 4.65%1.88亿 | 4.65%1.88亿 | -18.14%1.31亿 | -25.33%1.37亿 | -12.63%1.54亿 |
长期借款与租赁负债 | -69.29%1,155.9万 | -69.29%1,155.9万 | -55.34%1,933.3万 | -37.92%2,615.9万 | 35.99%5,695万 | -9.00%3,764.5万 | -9.00%3,764.5万 | 5.39%4,329.1万 | -33.99%4,213.8万 | -31.02%4,187.9万 |
-长期借款 | -71.33%1,034.7万 | -71.33%1,034.7万 | -56.93%1,796万 | -40.38%2,468.4万 | 34.80%5,540万 | -10.99%3,609万 | -10.99%3,609万 | 3.72%4,169.7万 | -34.18%4,139.9万 | -31.19%4,109.9万 |
-长期租赁负债 | -22.06%121.2万 | -22.06%121.2万 | -13.86%137.3万 | 99.59%147.5万 | 98.72%155万 | 89.17%155.5万 | 89.17%155.5万 | 81.76%159.4万 | -20.62%73.9万 | -20.89%78万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.62%289.8万 | -17.66%280.2万 | -16.69%271万 |
非流动负债总额 | -16.94%1.88亿 | -16.94%1.88亿 | -2.67%1.73亿 | 13.58%2.07亿 | 19.32%2.36亿 | 0.41%2.26亿 | 0.41%2.26亿 | -13.44%1.78亿 | -27.43%1.82亿 | -17.35%1.98亿 |
总负债 | -17.15%2.94亿 | -17.15%2.94亿 | 11.72%2.75亿 | 26.54%3.04亿 | 23.22%3.11亿 | 29.89%3.55亿 | 29.89%3.55亿 | -2.85%2.46亿 | -14.32%2.41亿 | -8.52%2.53亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 4.63%3.68亿 | 4.63%3.68亿 | 10.67%3.67亿 | 12.13%3.67亿 | 16.01%3.67亿 | 14.97%3.51亿 | 14.97%3.51亿 | 8.72%3.32亿 | 8.79%3.27亿 | 5.16%3.16亿 |
-普通股股本 | 4.63%3.68亿 | 4.63%3.68亿 | 10.67%3.67亿 | 12.13%3.67亿 | 16.01%3.67亿 | 14.97%3.51亿 | 14.97%3.51亿 | 8.72%3.32亿 | 8.79%3.27亿 | 5.16%3.16亿 |
留存收益 | 8.82%-1.64亿 | 8.82%-1.64亿 | 39.74%-1.67亿 | 40.29%-1.75亿 | 46.09%-1.73亿 | 46.39%-1.79亿 | 46.39%-1.79亿 | 18.52%-2.77亿 | 32.32%-2.93亿 | 25.74%-3.21亿 |
资本公积 | -0.32%1.09亿 | -0.32%1.09亿 | 0.99%1.12亿 | 0.70%1.11亿 | 0.43%1.1亿 | 0.15%1.1亿 | 0.15%1.1亿 | 0.49%1.1亿 | 0.46%1.1亿 | 0.24%1.1亿 |
其他权益 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | 0.00%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | -19.32%307.3万 | 0.00%380.9万 | 0.00%380.9万 |
股东权益总额 | 11.15%3.16亿 | 11.15%3.16亿 | 87.33%3.14亿 | 106.11%3.06亿 | 181.80%3.07亿 | 237.79%2.85亿 | 237.79%2.85亿 | 113.86%1.68亿 | 919.01%1.49亿 | 708.12%1.09亿 |
总权益 | 11.15%3.16亿 | 11.15%3.16亿 | 87.33%3.14亿 | 106.11%3.06亿 | 181.80%3.07亿 | 237.79%2.85亿 | 237.79%2.85亿 | 113.86%1.68亿 | 919.01%1.49亿 | 708.12%1.09亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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