(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.00%31.46亿 | 57.75%28.6亿 | 157.45%18.13亿 | -193.40%-31.56亿 | -11.82%33.79亿 | -15.11%38.32亿 | -28.46%9.35亿 | -4.80%11.9亿 | -12.83%9.44亿 | -12.50%7.63亿 |
其他非现金项目 | -76.47%-9,000万 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -23.08%-2.72亿 | -135.59%-2.21亿 | -74.79%6.21亿 | 237.29%24.63亿 | -3,417.65%-17.94亿 | 33.77%-5,100万 | 32.23%24亿 | -782.50%-2.73亿 | -28.78%-7.07亿 | -6.52%-14.71亿 |
-应收款项(增)减 | 9.30%-8亿 | -701.82%-8.82亿 | -103.96%-1.1亿 | 208.02%27.75亿 | -447.76%-25.69亿 | 15.50%-4.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 60.66%-2,400万 | -1,625.00%-6,100万 | -95.51%400万 | 429.63%8,900万 | -80.00%-2,700万 | -1,600.00%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -555.10%-2.23亿 | -50.12%-6.26亿 | -5.09%-14.46亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.77%33.92亿 | 3.48%33.33亿 | 992.24%32.21亿 | -117.49%-3.61亿 | -38.33%20.64亿 | -7.36%33.47亿 | 22.40%35.73亿 | -37.13%7.01亿 | -72.50%9,900万 | -31.37%-10.26亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%-11.33亿 | -6.05%-10.52亿 | -3.50%-2.96亿 | -3.89%-2.67亿 | -3.92%-2.65亿 | -15.46%-2.24亿 |
无形资产交易净现金流 | 9.76%-7.03亿 | -32.94%-7.79亿 | 13.95%-5.86亿 | -1,892.11%-6.81亿 | -54.76%3,800万 | -1.18%8,400万 | -11.90%3,700万 | -5.26%1,800万 | 0.00%1,000万 | 35.71%1,900万 |
业务交易的净现金流 | -232.82%-3.48亿 | -60.60%2.62亿 | 65.01%6.65亿 | -34.58%4.03亿 | 20,433.33%6.16亿 | 100.21%300万 | -642.86%-5,200万 | -500.00%-4,400万 | 103.76%5,700万 | -53.33%4,200万 |
投资产品交易的净现金流 | 131.03%900万 | -383.33%-2,900万 | 87.50%-600万 | 5.88%-4,800万 | -155.00%-5,100万 | -185.71%-2,000万 | -77.27%500万 | -10.00%-1,100万 | 225.00%500万 | -26.67%-1,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -90.84%-10.42亿 | -847.95%-5.46亿 | 122.39%7,300万 | 38.49%-3.26亿 | 46.19%-5.3亿 | 57.82%-9.85亿 | -33.62%-3.06亿 | -28.27%-3.04亿 | 89.06%-1.93亿 | -73.33%-1.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -208.01%-15.77亿 | 148.31%14.6亿 | ---30.22亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-14.22亿 | -0.28%-14.22亿 | --0 | ---- | -0.28%-14.22亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -735.38%-5.43亿 | 78.90%-6,500万 | -146.53%-3.08亿 | 296.44%6.62亿 | -60.48%-3.37亿 | -238.16%-2.1亿 | -1,090.91%-5.45亿 | 75.06%-5.56亿 | -57.12%7.83亿 | -78.40%1.08亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -43.44%-13.34亿 | 67.16%-9.3亿 | -356.75%-28.32亿 | 118.79%11.03亿 | -240.74%-58.71亿 | -283.69%-17.23亿 | -1,256.36%-6.36亿 | -2,124.00%-5.56亿 | -256.62%-6.39亿 | -78.40%1.08亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.10%52.14亿 | 25.02%34.28亿 | 2.70%27.42亿 | -60.93%26.7亿 | 8.91%68.34亿 | 45.93%62.75亿 | 17.30%42.31亿 | 57.02%43.87亿 | 28.23%50.92亿 | 45.93%62.75亿 |
当期现金流变化 | -45.29%10.16亿 | 301.95%18.57亿 | 11.06%4.62亿 | 109.59%4.16亿 | -778.72%-43.37亿 | -71.16%6.39亿 | -4.15%26.31亿 | -118.64%-1.59亿 | 26.41%-7.33亿 | -184.97%-11亿 |
利率变动影响 | -92.96%-1.37亿 | -131.70%-7,100万 | 165.12%2.24亿 | -298.84%-3.44亿 | 316.25%1.73亿 | 66.80%-8,000万 | 63.64%-2,800万 | 107.50%300万 | 115.47%2,800万 | -245.61%-8,300万 |
期末现金流 | 16.86%60.93亿 | 52.10%52.14亿 | 25.02%34.28亿 | 2.70%27.42亿 | -60.93%26.7亿 | 8.91%68.34亿 | 8.91%68.34亿 | 17.30%42.31亿 | 57.02%43.87亿 | 28.23%50.92亿 |
自由现金流 | 5.90%26.73亿 | -2.66%25.24亿 | 341.66%25.93亿 | -215.25%-10.73亿 | -59.43%9.31亿 | -12.44%22.95亿 | 24.46%32.77亿 | -49.42%4.34亿 | -258.10%-1.66亿 | -28.21%-12.5亿 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
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