(FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 22.48%-6,487.3万 | 53.98%-1,131.6万 | 57.44%-1,185.4万 | -2.02%-1,951.9万 | -83.16%-2,218.4万 | -96.21%-8,368.4万 | -793.17%-2,458.9万 | -2,785万 | -1,913.3万 | -1,211.2万 |
持续经营净收入 | 54.25%-1.11亿 | 62.97%-1,741.7万 | 80.36%-3,200.9万 | -65.53%-2,841.6万 | -113.99%-3,316.8万 | -338.20%-2.43亿 | -285.00%-4,703.1万 | ---1.63亿 | ---1,716.7万 | ---1,550万 |
持续经营损益 | -99.25%8.4万 | 188.10%3.7万 | --5.9万 | ---9,000 | ---3,000 | 5,041.10%1,125.9万 | -4,100.00%-4.2万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 113.92%233.6万 | 20.32%52.1万 | 172.90%58.4万 | 172.85%60.3万 | 180.36%62.8万 | -6.02%109.2万 | 90.75%43.3万 | --21.4万 | --22.1万 | --22.4万 |
其他非现金项目 | 372.45%541.9万 | 3,239.36%313.9万 | --211.5万 | --7.5万 | --9万 | --114.7万 | --9.4万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 101.41%15.7万 | 42.83%-266.2万 | 139.14%290.6万 | 149.61%109万 | -137.40%-117.7万 | -198.37%-1,113.1万 | -149.77%-465.6万 | ---742.5万 | ---219.7万 | --314.7万 |
-应收款项(增)减 | 240.54%448.9万 | -127.29%-108.3万 | 182.31%493.8万 | 488.32%541.7万 | -2,170.56%-478.3万 | 4.83%-319.4万 | 265.79%396.9万 | ---599.9万 | ---139.5万 | --23.1万 |
-存货(增)减 | 65.35%-83.2万 | 103.98%7.6万 | 409.58%109.9万 | -432.73%-117.2万 | -1,106.02%-83.5万 | -1,006.45%-240.1万 | -789.17%-190.9万 | ---35.5万 | ---22万 | --8.3万 |
-预付费用(增)减 | 227.02%248.2万 | -4.95%113.3万 | 97.25%-7.8万 | 307.80%88.9万 | 201.51%53.8万 | -19,440.00%-195.4万 | 797.08%119.2万 | ---283.4万 | --21.8万 | ---53万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 37.30%250.3万 | 108.10%15.6万 | 113.01%209.6万 | 56.96%98.1万 | -134.10%-73万 | -25.74%182.3万 | -348.32%-192.7万 | --98.4万 | --62.5万 | --214.1万 |
-其他流动资产变化 | 94.85%-12.4万 | 106.11%14.7万 | ---23.5万 | ---30.1万 | --26.5万 | -3,243.06%-240.7万 | ---240.7万 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | -148.73%-166.4万 | -16.57%-83万 | -681.40%-25万 | ---33.3万 | ---25.1万 | ---66.9万 | ---71.2万 | --4.3万 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | -187.55%-669.7万 | 21.00%-226.1万 | -733.70%-466.4万 | -208.14%-439.1万 | 277.99%461.9万 | -118.61%-232.9万 | -126.16%-286.2万 | --73.6万 | ---142.5万 | --122.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.48%-6,487.3万 | 53.98%-1,131.6万 | 57.44%-1,185.4万 | -2.02%-1,951.9万 | -83.16%-2,218.4万 | -96.21%-8,368.4万 | -793.17%-2,458.9万 | ---2,785万 | ---1,913.3万 | ---1,211.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 35.69%-249万 | 76.62%-40.1万 | 53.19%-43.3万 | -51.93%-74.6万 | -22.81%-91万 | -3,557.14%-387.2万 | -81.48%-171.5万 | -92.5万 | -49.1万 | -74.1万 |
资本性支出 | -9.65%-237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---216.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 93.26%-11.5万 | 337.69%197.4万 | 53.19%-43.3万 | -51.93%-74.6万 | -22.81%-91万 | -91.47%-170.6万 | 182.45%45.1万 | ---92.5万 | ---49.1万 | ---74.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.69%-249万 | 76.63%-40.1万 | 53.14%-43.3万 | -51.93%-74.6万 | -22.81%-91万 | -3,557.14%-387.2万 | -81.59%-171.6万 | ---92.4万 | ---49.1万 | ---74.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -73.44%2,747万 | 18,583.33%1,121万 | -87.93%1,065.9万 | -108.78%-130.2万 | 2,447.23%690.3万 | 63.53%1.03亿 | -99.56%6万 | 8,827.9万 | 1,483.1万 | 27.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 472.38%2,077.9万 | --1,087.5万 | 148.59%1,000万 | --0 | ---9.6万 | -200.00%-558万 | --0 | ---2,058万 | --1,500万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.53%58.6万 | 876.67%58.6万 | ---- | ---- | ---- | 118.25%1.26亿 | -99.56%6万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --29.6万 | --2.4万 | 122.37%6.6万 | 31.40%11.3万 | -55.50%9.3万 | --0 | --0 | ---29.5万 | --8.6万 | --20.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 134.84%580.9万 | ---27.5万 | 103.60%59.3万 | -454.90%-141.5万 | 11,038.71%690.6万 | -20,683.95%-1,667.3万 | --0 | ---1,648万 | ---25.5万 | --6.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -73.44%2,747万 | 18,583.33%1,121万 | -87.93%1,065.9万 | -108.78%-130.2万 | 2,447.23%690.3万 | 63.53%1.03亿 | -99.56%6万 | --8,827.9万 | --1,483.1万 | --27.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.14%4,767.3万 | -88.86%822.8万 | -31.59%965万 | 65.45%3,139万 | 51.14%4,767.3万 | 191.90%3,154.3万 | 247.46%7,389.1万 | --1,410.7万 | --1,897.3万 | --3,154.3万 |
当期现金流变化 | -351.14%-3,989.3万 | 98.07%-50.7万 | -102.74%-162.8万 | -349.87%-2,156.7万 | -28.69%-1,619.1万 | -23.32%1,588.5万 | -366.47%-2,624.5万 | --5,950.5万 | ---479.4万 | ---1,258.1万 |
利率变动影响 | -186.53%-21.2万 | -666.67%-15.3万 | -26.16%20.6万 | -140.28%-17.3万 | -936.36%-9.2万 | 1,066.67%24.5万 | -93.69%2.7万 | --27.9万 | ---7.2万 | --1.1万 |
期末现金流 | -84.13%756.8万 | -84.13%756.8万 | -88.86%822.8万 | -31.59%965万 | 65.45%3,139万 | 51.14%4,767.3万 | 51.14%4,767.3万 | --7,389.1万 | --1,410.7万 | --1,897.3万 |
自由现金流 | 23.04%-6,739万 | 55.02%-1,173.3万 | 57.63%-1,228.8万 | -3.31%-2,027.3万 | -79.69%-2,309.6万 | -100.83%-8,756.4万 | -695.24%-2,608.4万 | ---2,900.3万 | ---1,962.4万 | ---1,285.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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