(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 3.01%6,160万 | 1,320.41%5,980万 | 74.21%-490万 | -131.56%-1,900万 | 4.15%6,020万 | -30.61%5,780万 | 41.67%8,330万 | 9.50%5,880万 | -4.11%5,370万 | 108.96%5,600万 |
递延税费 | -37.04%170万 | 237.50%270万 | -20.00%80万 | -23.08%100万 | -7.14%130万 | -68.18%140万 | 175.00%440万 | 300.00%160万 | -42.86%40万 | 75.00%70万 |
其他非现金项目 | 21.43%510万 | 7.69%420万 | -48.68%390万 | 123.53%760万 | 325.00%340万 | -38.46%80万 | -40.91%130万 | -29.03%220万 | 112.76%310万 | -485.71%-2,430万 |
营运资金变化 | 41.67%170万 | -89.74%120万 | 10.38%1,170万 | 430.00%1,060万 | 152.63%200万 | -100.00%-380万 | -140.43%-190万 | 393.75%470万 | 27.27%-160万 | 21.43%-220万 |
-应收款项(增)减 | 111.76%200万 | -780.00%-1,700万 | 56.25%250万 | 134.04%160万 | -2.17%-470万 | -76.92%-460万 | -285.71%-260万 | 122.22%140万 | -31.25%-630万 | -220.00%-480万 |
-存货(增)减 | 185.71%120万 | 26.32%-140万 | -258.33%-190万 | 500.00%120万 | 133.33%20万 | -50.00%-60万 | 0.00%-40万 | -500.00%-40万 | -85.71%10万 | --70万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.82%1.29亿 | 118.51%1.26亿 | 25.38%5,780万 | -45.64%4,610万 | 37.89%8,480万 | -14.35%6,150万 | -12.55%7,180万 | 20.38%8,210万 | 71.79%6,820万 | 11.52%3,970万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 47.16%-3,820万 | -40.66%-7,230万 | -103.97%-5,140万 | 51.63%-2,520万 | 67.17%-5,210万 | -672.92%-1.59亿 | 150.00%2,770万 | -61.52%-5,540万 | -351.32%-3,430万 | 5.00%-760万 |
无形资产交易净现金流 | -50.00%-60万 | 60.00%-40万 | ---100万 | ---- | -100.00%-20万 | ---10万 | --0 | 50.00%-30万 | -100.00%-60万 | 0.00%-30万 |
其他投资活动的净现金流 | ---140万 | ---- | -100.91%-30万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.79%1,780万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 44.70%-4,020万 | -37.95%-7,270万 | -775.64%-5,270万 | 114.91%780万 | 67.07%-5,230万 | -673.29%-1.59亿 | 149.82%2,770万 | -59.77%-5,560万 | -448.00%-3,480万 | 138.10%1,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -132.43%-1,440万 | 157.29%4,440万 | -1,994.59%-7,750万 | ---370万 | --0 | 640.07%1.55亿 | -339.17%-2,870万 | 214.29%1,200万 | 67.29%-1,050万 | -19.33%-3,210万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 53.65%-2,410万 | -158.71%-5,200万 | -1,240.00%-2,010万 | 88.28%-150万 | -2,233.33%-1,280万 | 100.00%60万 | -86.96%30万 | -32.35%230万 | 183.33%340万 | 9.09%120万 |
现金股利支付 | -0.83%-2,440万 | ---2,420万 | ---- | ---- | -5.11%-2,470万 | -5.86%-2,350万 | -5.71%-2,220万 | -5.53%-2,100万 | -5.85%-1,990万 | -2.17%-1,880万 |
其他融资活动的净现金流额 | 15.38%150万 | 0.00%130万 | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -53.22%-8,090万 | 55.03%-5,280万 | -715.28%-1.17亿 | 69.03%-1,440万 | -135.39%-4,650万 | 356.14%1.31亿 | -557.69%-5,130万 | 72.14%-780万 | 42.74%-2,800万 | -11.90%-4,890万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.30%3,900万 | -74.40%3,850万 | 35.62%1.5亿 | -11.07%1.11亿 | 38.10%1.25亿 | 113.98%9,030万 | 68.80%4,220万 | 28.87%2,500万 | 4.86%1,940万 | -17.04%1,850万 |
当期现金流变化 | 837.50%750万 | 100.71%80万 | -384.30%-1.12亿 | 382.14%3,950万 | -141.06%-1,400万 | -29.25%3,410万 | 157.75%4,820万 | 246.30%1,870万 | 575.00%540万 | 120.51%80万 |
利率变动影响 | 200.00%30万 | -175.00%-30万 | --40万 | --0 | -33.33%20万 | 400.00%30万 | 93.33%-10万 | -850.00%-150万 | 100.00%20万 | 0.00%10万 |
期末现金流 | 20.00%4,680万 | 1.30%3,900万 | -74.40%3,850万 | 35.62%1.5亿 | -11.07%1.11亿 | 38.10%1.25亿 | 113.98%9,030万 | 68.80%4,220万 | 28.87%2,500万 | 4.86%1,940万 |
自由现金流 | 52.77%7,730万 | 1,846.15%5,060万 | -83.75%260万 | -47.88%1,600万 | 126.77%3,070万 | -309.31%-1.15亿 | 118.33%5,480万 | -24.40%2,510万 | 4.73%3,320万 | 17.84%3,170万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据