(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -211.43%-722.8亿 | 200.60%376.29亿 | 220.89%411.74亿 | -824.39%-1,638.14亿 | -24.68%127.31亿 | -25.98%648.65亿 | -68.59%125.18亿 | -39.38%128.31亿 | 364.64%226.14亿 | -22.28%169.02亿 |
其他非现金项目 | -20.95%238.9亿 | -6.29%372.58亿 | -14.16%-58.14亿 | 55.67%82.88亿 | -62.20%-158.42亿 | 429.91%302.21亿 | 36.86%397.57亿 | -467.20%-50.93亿 | 220.59%53.24亿 | 51.93%-97.67亿 |
营运资金变化 | 183.54%627.75亿 | 23.74%606.27亿 | 24.58%-484.14亿 | 312.15%1,118.11亿 | -745.05%-612.49亿 | -711.90%-751.48亿 | -0.88%489.95亿 | -170.24%-641.91亿 | -107.96%-527.04亿 | -160.66%-72.48亿 |
-应收款项(增)减 | -63.04%-631.23亿 | -349.95%-271.32亿 | 54.92%-155.72亿 | 3.45%-254.94亿 | -82.04%50.75亿 | -176.53%-387.17亿 | 75.75%-60.3亿 | -5.77%-345.41亿 | -72.67%-264.04亿 | -51.95%282.58亿 |
-存货(增)减 | -32.95%-448.15亿 | 37.71%400.54亿 | -76.12%-275.78亿 | 33.43%-129.86亿 | -60.36%-443.05亿 | -120.03%-337.08亿 | 3.66%290.86亿 | -125.44%-156.59亿 | -122.95%-195.06亿 | 0.20%-276.29亿 |
-其他流动资产变化 | 116.02%23.78亿 | 57.01%60.59亿 | 132.89%67.04亿 | -91.72%-109.47亿 | -92.40%5.62亿 | -131.56%-148.43亿 | -90.35%38.59亿 | -1,529.31%-203.82亿 | -276.78%-57.1亿 | 212.08%73.9亿 |
-其他流动负债变化 | --1,540.37亿 | --90.55亿 | -400.91%-148.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.71亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.78%621.17亿 | 39.74%1,499.34亿 | 85.37%-63.21亿 | -373.58%-219.55亿 | -1,015.84%-595.41亿 | -52.59%541.16亿 | -2.35%1,072.95亿 | -1,155.37%-432.07亿 | -222.62%-46.36亿 | -428.57%-53.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 11.58%-488.12亿 | 74.84%-35.65亿 | -10.43%-456.09亿 | 50.44%149.12亿 | -50.89%-145.5亿 | -299.62%-552.04亿 | -166.80%-141.72亿 | -123.10%-413.01亿 | -6.15%99.12亿 | -167.01%-96.43亿 |
业务交易的净现金流 | -86.21%1.6亿 | -118.10%-4.21亿 | 127.55%4.21亿 | --1.6亿 | --0 | 705.56%11.6亿 | --23.26亿 | ---15.28亿 | --0 | --3.62亿 |
投资产品交易的净现金流 | 106.78%1.36亿 | ---- | ---- | -87.95%1.59亿 | 908.78%11.97亿 | -236.67%-20.05亿 | ---- | ---- | 628.00%13.2亿 | 93.91%-1.48亿 |
其他投资活动的净现金流 | -185.98%-31.83亿 | -2,270.65%-43.63亿 | 151.57%42.49亿 | -183.60%-25.38亿 | 56.62%-5.31亿 | 376.27%37.02亿 | -76.82%2.01亿 | 205.23%16.89亿 | 37.62%30.36亿 | 56.41%-12.24亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.24%-516.99亿 | 39.83%-82.13亿 | 28.81%-121.11亿 | -58.56%-174.91亿 | -30.33%-138.84亿 | -287.45%-523.47亿 | -151.66%-136.5亿 | -1,303.71%-170.13亿 | -71.40%-110.31亿 | -216.41%-106.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 144.24%536.3亿 | -84.61%-1,134.91亿 | -49.78%405.3亿 | 169.43%574.91亿 | 471.31%691亿 | 123.73%219.58亿 | 11.31%-614.76亿 | 970.94%807.06亿 | 145.04%213.38亿 | 52.83%-186.1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 838.46%9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -25.06%-151.45亿 | 18.18%2,600万 | -25.02%-76.01亿 | 12.50%2,700万 | -25.03%-75.97亿 | -166.68%-121.1亿 | 22.22%2,200万 | -33.51%-60.8亿 | 1,300.00%2,400万 | -202,433.33%-60.76亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -75.12%-138.05亿 | -76.55%-71.08亿 | -66.67%4.92亿 | -23.62%-64.68亿 | -613.86%-7.21亿 | -7,904.95%-78.83亿 | -194.51%-40.26亿 | 12.16%14.76亿 | -4,856.36%-52.32亿 | -340.48%-1.01亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 89.31%-25.69亿 | -79.78%-1,292.18亿 | -62.50%252.04亿 | 310.37%460.07亿 | 281.19%554.38亿 | 80.21%-240.43亿 | 5.45%-718.74亿 | 4,298.38%672.16亿 | 467.36%112.11亿 | 33.27%-305.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.26%1,247.43亿 | 21.60%1,235.03亿 | 21.87%1,161.78亿 | 7.74%1,086.48亿 | -14.26%1,247.43亿 | 20.47%1,454.89亿 | 22.69%1,015.67亿 | 19.38%953.33亿 | 17.61%1,008.45亿 | 20.47%1,454.89亿 |
当期现金流变化 | 135.24%78.49亿 | -42.57%125.03亿 | -3.20%67.72亿 | 247.24%65.61亿 | 61.39%-179.87亿 | -208.17%-222.74亿 | -63.89%217.71亿 | 446.14%69.96亿 | 24.44%-44.56亿 | -32.82%-465.85亿 |
利率变动影响 | 306.61%62.13亿 | 99.22%27.99亿 | 172.57%5.53亿 | 191.76%9.69亿 | -2.52%18.92亿 | -63.01%15.28亿 | -42.01%14.05亿 | -146.27%-7.62亿 | -13,300.00%-10.56亿 | 3,562.26%19.41亿 |
期末现金流 | 11.27%1,388.05亿 | 11.27%1,388.05亿 | 21.60%1,235.03亿 | 21.87%1,161.78亿 | 7.74%1,086.48亿 | -14.26%1,247.43亿 | -14.26%1,247.43亿 | 22.69%1,015.67亿 | 19.38%953.33亿 | 17.61%1,008.45亿 |
自由现金流 | 113.28%11.24亿 | 57.51%1,355.66亿 | 61.59%-227.62亿 | -86.51%-375.68亿 | -389.90%-741.12亿 | -112.34%-84.61亿 | -9.22%860.67亿 | -709.96%-592.57亿 | -98.39%-201.43亿 | -72.73%-151.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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