(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -49.63%18.46亿 | -58.94%3.81亿 | -6.33%13.62亿 | -10.30%6.18亿 | -185.19%-5.06亿 | 16.50%36.65亿 | 3.80%9.28亿 | 14.49%14.54亿 | 19.41%6.89亿 | 46.67%5.94亿 |
持续经营净收入 | -40.01%18.04亿 | 74.82%7.36亿 | -60.85%1.84亿 | -77.18%3.33亿 | -16.13%5.51亿 | 17.10%30.07亿 | -51.66%4.21亿 | 20.20%4.7亿 | 115.83%14.59亿 | 4.29%6.57亿 |
持续经营损益 | -677.59%-4.51亿 | -935.37%-6.85亿 | -34.18%1.81亿 | 167.35%2.97亿 | -992.31%-2.32亿 | 94.19%-5,800万 | 125.79%8,200万 | 461.22%2.75亿 | -1,125.00%-4.41亿 | 124.76%2,600万 |
其他非现金项目 | 54.37%1.59亿 | 8,400.00%8,300万 | 0.00%2,300万 | -107.14%-400万 | 92.00%4,800万 | 140.71%1.03亿 | 96.30%-100万 | 666.67%2,300万 | 124.78%5,600万 | 933.33%2,500万 |
营运资金变化 | -216.06%-2.89亿 | -76.36%5,200万 | 49.04%8.51亿 | 34.90%-1.25亿 | -204.86%-10.67亿 | -78.20%2.49亿 | -5.98%2.2亿 | -24.17%5.71亿 | -218.52%-1.92亿 | -4,900.00%-3.5亿 |
-储备金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.46%-1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,587.50%-2.38亿 |
-其他流动资产变化 | 123.81%1,000万 | 137.50%5,700万 | 112.31%800万 | -177.42%-2,400万 | 3.13%-3,100万 | -133.60%-4,200万 | 155.81%2,400万 | -214.04%-6,500万 | -67.37%3,100万 | -300.00%-3,200万 |
-其他流动负债变化 | -1,491.89%-11.78亿 | -154.55%-5,400万 | -111.70%-1,100万 | 2.14%-1.83亿 | -1,062.50%-9.3亿 | 21.28%-7,400万 | -56.58%9,900万 | 394.74%9,400万 | 22.41%-1.87亿 | 20.00%-8,000万 |
-其他营运资本变化 | 140.82%8.79亿 | -49.48%4,900万 | 57.56%8.54亿 | 327.78%8,200万 | ---- | --3.65亿 | --9,700万 | --5.42亿 | ---3,600万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | -49.63%18.46亿 | -58.94%3.81亿 | -6.95%13.53亿 | -10.30%6.18亿 | -185.19%-5.06亿 | 16.50%36.65亿 | 3.80%9.28亿 | 14.49%14.54亿 | 19.41%6.89亿 | 46.67%5.94亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 26.98%-20.05亿 | 16.80%-6.29亿 | 19.17%-12.78亿 | -136.73%-3.06亿 | 116.75%2.08亿 | 54.02%-27.46亿 | 41.71%-7.56亿 | -25.38%-15.81亿 | 126.68%8.33亿 | -325.34%-12.42亿 |
投资产品交易的现金净流 | 82.51%-5.52亿 | 168.44%4.12亿 | 21.70%-10.25亿 | -52.27%-2.01亿 | 123.54%2.62亿 | -88.31%-31.56亿 | 48.46%-6.02亿 | -15.64%-13.09亿 | -114.95%-1.32亿 | -137.51%-11.13亿 |
无形资产交易的净现金流 | -11.44%-4.58亿 | 4.20%-1.14亿 | -23.23%-1.22亿 | -3.70%-1.12亿 | -29.41%-1.1亿 | -25.69%-4.11亿 | -12.26%-1.19亿 | 6.60%-9,900万 | -66.15%-1.08亿 | -70.00%-8,500万 |
业务交易的净现金流 | -221.19%-9.95亿 | -2,548.57%-9.27亿 | 24.28%-1.31亿 | -99.35%700万 | ---- | 121.23%8.21亿 | -144.30%-3,500万 | -652.17%-1.73亿 | 127.75%10.73亿 | ---- |
其他投资活动现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.27%5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.82%-4,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 26.98%-20.05亿 | 16.80%-6.29亿 | 19.17%-12.78亿 | -136.73%-3.06亿 | 116.75%2.08亿 | 54.02%-27.46亿 | 41.71%-7.56亿 | -25.38%-15.81亿 | 126.68%8.33亿 | -325.34%-12.42亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 114.54%3.21亿 | 79.48%-1.02亿 | 293.50%4.84亿 | 77.56%-3.31亿 | 175.42%2.7亿 | -152.69%-22.07亿 | -53.87%-4.97亿 | 130.90%1.23亿 | -130.27%-14.75亿 | -1,067.57%-3.58亿 |
存款的增减 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -125.79%-6,500万 | --6,500万 |
债务发行付款净额 | 156.02%4.79亿 | 146.08%1.35亿 | -59.30%1.51亿 | 95.99%-4,300万 | 68.57%2.36亿 | -217.45%-8.55亿 | -121.97%-2.93亿 | 1,274.07%3.71亿 | -265.84%-10.73亿 | -24.73%1.4亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 261.45%4.23亿 | 0.00%-600万 | 1,041.38%5.46亿 | 53.62%-6,400万 | 11.67%-5,300万 | -106.26%-2.62亿 | -20.00%-600万 | -866.67%-5,800万 | -103.28%-1.38亿 | -252.94%-6,000万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 102.74%2.96亿 | --0 | --0 | ---- | 102.74%2.96亿 | --1.46亿 | --0 | --0 | ---- | --1.46亿 |
现金股利支付 | -13.12%-8.62亿 | -17.28%-2.24亿 | -12.11%-2.13亿 | -12.50%-2.16亿 | -10.58%-2.09亿 | -12.22%-7.62亿 | 10.33%-1.91亿 | -30.14%-1.9亿 | 10.28%-1.92亿 | -43.18%-1.89亿 |
其他筹资活动现金流 | 96.84%-1,500万 | 0.00%-700万 | ---- | -14.29%-800万 | ---- | -1,028.57%-4.74亿 | -125.93%-700万 | ---- | 68.18%-700万 | ---4.6亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 114.54%3.21亿 | 79.48%-1.02亿 | 293.50%4.84亿 | 77.56%-3.31亿 | 175.42%2.7亿 | -152.69%-22.07亿 | -53.87%-4.97亿 | 130.90%1.23亿 | -130.27%-14.75亿 | -1,067.57%-3.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.62%10.1亿 | 16.87%15.31亿 | -20.20%9.76亿 | -13.90%9.91亿 | -55.62%10.1亿 | 148.20%22.76亿 | -56.54%13.1亿 | -63.84%12.23亿 | 8.38%11.51亿 | 148.20%22.76亿 |
当期现金流变化 | 112.58%1.62亿 | -7.69%-3.5亿 | 14,075.00%5.59亿 | -140.43%-1,900万 | 97.22%-2,800万 | -194.50%-12.88亿 | 55.23%-3.25亿 | 98.97%-400万 | -97.98%4,700万 | -770.67%-10.06亿 |
利率变动影响 | -104.55%-100万 | -140.00%-1,000万 | -114.29%-400万 | 166.67%400万 | 136.00%900万 | 650.00%2,200万 | 308.33%2,500万 | 33.33%2,800万 | 25.00%-600万 | -400.00%-2,500万 |
期末现金流 | 15.94%11.71亿 | 15.94%11.71亿 | 16.87%15.31亿 | -20.20%9.76亿 | -13.90%9.91亿 | -55.62%10.1亿 | -55.62%10.1亿 | -56.54%13.1亿 | -63.84%12.23亿 | 8.38%11.51亿 |
自由现金流 | -57.34%13.88亿 | -67.00%2.67亿 | -9.15%12.31亿 | -12.91%5.06亿 | -221.02%-6.16亿 | 15.43%32.54亿 | 2.66%8.09亿 | 16.41%13.55亿 | 13.48%5.81亿 | 43.38%5.09亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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