(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.39%-1,252.1万 | 35.95%-264.4万 | 0.06%-331.7万 | 4.28%-362.3万 | 4.02%-293.7万 | -13.38%-1,429.2万 | 29.96%-412.8万 | -5.37%-331.9万 | -120.31%-378.5万 | -66.03%-306万 |
持续经营净收入 | 13.70%-1,465.2万 | 24.22%-299.5万 | 1.43%-400万 | 13.98%-388.9万 | 15.27%-376.8万 | -71.58%-1,697.8万 | -25.06%-395.2万 | -40.51%-405.8万 | -82.59%-452.1万 | -224.36%-444.7万 |
持续经营损益 | -106.96%-2.5万 | -93.22%-22.8万 | 223.53%10.5万 | -82.00%9万 | -87.10%8,000 | 7,080.00%35.9万 | -71.01%-11.8万 | -269.57%-8.5万 | 558.72%50万 | -69.90%6.2万 |
折旧和摊销 | 30.24%32.3万 | 12.16%8.3万 | 17.14%8.2万 | 51.92%7.9万 | 51.92%7.9万 | 95.28%24.8万 | 80.49%7.4万 | 94.44%7万 | 92.59%5.2万 | 126.09%5.2万 |
营运资金变化 | 144.39%52.3万 | 129.97%19.3万 | -43.01%16.3万 | 11.95%-22.1万 | -52.86%38.8万 | 106.78%21.4万 | 76.73%-64.4万 | 182.90%28.6万 | -133.33%-25.1万 | 203.13%82.3万 |
-应收款项(增)减 | -106.61%-2.5万 | -95.76%5,000 | 183.33%1万 | -90.46%2.5万 | -750.00%-6.5万 | 204.42%37.8万 | 131.98%11.8万 | -271.43%-1.2万 | 67.95%26.2万 | 106.41%1万 |
-存货(增)减 | 164.52%58.2万 | 333.33%37.1万 | 323.40%10.5万 | 154.13%17.7万 | 80.76%-7.1万 | -1.23%-90.2万 | 12.15%-15.9万 | 84.79%-4.7万 | -23.86%-32.7万 | -169.34%-36.9万 |
-预付费用(增)减 | -52.76%49.6万 | 125.04%16.1万 | -177.83%-31.6万 | -50.45%27.7万 | -48.63%37.4万 | 151.72%105万 | 64.20%-64.3万 | 409.92%40.6万 | 9,216.67%55.9万 | 767.89%72.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -26.95%-21.2万 | -659.82%-62.7万 | 242.39%47.7万 | -112.36%-3.3万 | 86.26%-2.9万 | -170.76%-16.7万 | 166.67%11.2万 | -1,057.14%-33.5万 | 92.09%26.7万 | -1,155.00%-21.1万 |
-其他流动资产变化 | -25.71%18.2万 | -21.95%6.4万 | -17.65%5.6万 | -78.79%1.4万 | 65.52%4.8万 | 140.36%24.5万 | -29.31%8.2万 | 109.16%6.8万 | 375.00%6.6万 | -32.56%2.9万 |
-其他流动负债变化 | -28.21%-50万 | 242.21%21.9万 | -182.04%-16.9万 | 36.83%-68.1万 | -79.40%13.1万 | -178.63%-39万 | 73.45%-15.4万 | -74.09%20.6万 | -245.68%-107.8万 | 238.56%63.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.39%-1,252.1万 | 35.95%-264.4万 | 0.06%-331.7万 | 4.28%-362.3万 | 4.02%-293.7万 | -13.38%-1,429.2万 | 29.96%-412.8万 | -5.37%-331.9万 | -120.31%-378.5万 | -66.03%-306万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 19.98%-71.3万 | 440.27%905.5万 | 90.74%420.2万 | 124.86%115万 | -10,400.00%-1,512万 | -123.50%-89.1万 | 1,036.31%167.6万 | 2,139.81%220.3万 | -878.01%-462.6万 | -103.16%-14.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 46.13%-48万 | 19.00%-8.1万 | 74.16%-7.7万 | 79.37%-7.2万 | -73.61%-25万 | -67.17%-89.1万 | 43.82%-10万 | -175.93%-29.8万 | -96.07%-34.9万 | -108.70%-14.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---52.9万 | 397.75%884万 | 71.09%427.9万 | 128.57%122.2万 | ---1,487万 | --0 | 502.03%177.6万 | --250.1万 | -1,349.83%-427.7万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 19.98%-71.3万 | 440.27%905.5万 | 90.74%420.2万 | 124.86%115万 | -10,400.00%-1,512万 | -123.50%-89.1万 | 1,036.31%167.6万 | 2,139.81%220.3万 | -878.01%-462.6万 | -103.16%-14.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.39%8.3万 | -99.50%6.8万 | 1.5万 | -56.05%1,357.7万 | -16.40%1,357.6万 | 0 | ||||
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.57%1,357.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 4,050.00%8.3万 | 6,700.00%6.8万 | --1.5万 | ---- | ---- | -99.41%2,000 | -99.70%1,000 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.39%8.3万 | -99.50%6.8万 | --1.5万 | ---- | ---- | -56.05%1,357.7万 | -16.40%1,357.6万 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.66%2,365.9万 | -69.24%382.6万 | -77.49%303.1万 | -74.98%559.4万 | -7.66%2,365.9万 | 631.61%2,562.1万 | -19.16%1,243.7万 | -27.64%1,346.8万 | 49.18%2,235.5万 | 631.61%2,562.1万 |
当期现金流变化 | -718.87%-1,315.1万 | -41.76%647.9万 | 180.65%90万 | 70.59%-247.3万 | -463.58%-1,805.7万 | -107.27%-160.6万 | 9.41%1,112.4万 | 65.67%-111.6万 | -338.99%-841万 | -127.52%-320.4万 |
利率变动影响 | 107.02%2.5万 | 132.65%22.8万 | -223.53%-10.5万 | 81.13%-9万 | 87.10%-8,000 | -927.91%-35.6万 | 42.03%9.8万 | 269.57%8.5万 | -537.61%-47.7万 | 60.76%-6.2万 |
期末现金流 | -55.48%1,053.3万 | -55.48%1,053.3万 | -69.24%382.6万 | -77.49%303.1万 | -74.98%559.4万 | -7.66%2,365.9万 | -7.66%2,365.9万 | -19.16%1,243.7万 | -27.64%1,346.8万 | 49.18%2,235.5万 |
自由现金流 | 14.37%-1,300.1万 | 35.55%-272.5万 | 6.17%-339.4万 | 10.62%-369.5万 | 0.53%-318.7万 | -15.57%-1,518.3万 | 30.37%-422.8万 | -11.02%-361.7万 | -118.04%-413.4万 | -67.57%-320.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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