(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -41.63%-693.66万 | 98.02%-3.84万 | -2,305.68%-299.07万 | 115.67%25.66万 | -184.92%-416.41万 | 0.28%-489.75万 | -12.60%-193.45万 | 106.78%13.56万 | -65.41%-163.72万 | -618.56%-146.15万 |
持续经营净收入 | -16.79%-1,314.83万 | 53.74%-696.17万 | -18.75%-355.06万 | -181.61%-414.2万 | -11.61%150.6万 | 17.69%-1,125.83万 | -366.88%-1,504.77万 | 64.27%-299.01万 | 448.45%507.56万 | 370.71%170.39万 |
持续经营损益 | 46.84%-318.5万 | -92.44%41.74万 | -142.03%-20.41万 | --0 | 29.09%-339.82万 | -157.49%-599.16万 | 826.76%551.78万 | -94.03%48.56万 | ---720.27万 | ---479.22万 |
折旧和摊销 | 1.96%94.37万 | -44.58%26.26万 | 41.54%21.36万 | 58.81%24.06万 | 51.99%22.7万 | 78.43%92.55万 | 113.66%47.39万 | -15.36%15.09万 | 225.56%15.15万 | 106.95%14.93万 |
其他非现金项目 | 7.87%233.56万 | -76.56%18.95万 | -83.54%8.67万 | 185.01%155.08万 | 77.91%50.86万 | 3,707.46%216.52万 | 1,111.06%80.82万 | 17,541.99%52.71万 | --54.41万 | --28.59万 |
营运资金变化 | -34.03%167.17万 | 454.53%285.99万 | -95.40%7.49万 | 552.27%227.22万 | -496.09%-353.54万 | 176.17%253.38万 | 189.60%51.57万 | 182.45%162.79万 | 73.33%-50.24万 | 152.22%89.26万 |
-应收款项(增)减 | 237.07%163.12万 | 936.10%183.2万 | -33.14%-77.67万 | 528.11%368.74万 | -756.65%-311.15万 | 81.46%-119万 | 94.47%-21.91万 | 0.85%-58.34万 | 53.03%-86.13万 | 1,393.20%47.38万 |
-预付费用(增)减 | 241.86%76.68万 | 49.92%26.52万 | 79.06%-3.81万 | 343.09%16.57万 | 180.00%37.4万 | -29.47%-54.06万 | 152.81%17.69万 | -151.06%-18.18万 | 83.18%-6.82万 | -1,306.98%-46.75万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -78.20%67.07万 | 5.51%90.87万 | -9.66%104.09万 | -631.61%-137.03万 | -88.65%9.15万 | -3.25%307.69万 | -79.38%86.12万 | 184.09%115.22万 | 438.19%25.78万 | 79.27%80.57万 |
-其他流动负债变化 | 14.61%-11.38万 | 23.63%-2.38万 | 24.54%-2.65万 | 6.43%-3.2万 | 3.95%-3.16万 | -10.36%-13.33万 | 20.57%-3.12万 | 2.64%-3.51万 | ---3.42万 | ---3.29万 |
-其他营运资本变化 | -197.16%-128.33万 | 55.12%-12.21万 | -109.77%-12.47万 | -187.78%-17.86万 | -856.45%-85.78万 | 193.94%132.08万 | 33.73%-27.21万 | 212.08%127.6万 | -57.32%20.35万 | 541.63%11.34万 |
非持续经营活动现金净额 | -135.77%-99.51万 | 0 | 0 | 0 | -175.93%-99.51万 | 295.30%278.18万 | -115.73%-27.64万 | 118.39%8.33万 | 314.61%166.43万 | 650.46%131.06万 |
经营活动现金净额 | -274.88%-793.17万 | 98.26%-3.84万 | -1,466.14%-299.07万 | 845.77%25.66万 | -3,318.51%-515.92万 | 49.72%-211.58万 | -5,685.59%-221.09万 | 108.92%21.89万 | 101.54%2.71万 | -424.83%-15.09万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 170.27%19万 | 0 | 87.15%14万 | 0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 | 306.13%7.48万 | -97.71%4.89万 | 2,281.82%24万 |
固定资产交易的净现金流 | 95.06%-2万 | --0 | -10,262.69%-2万 | --0 | --0 | -333.54%-40.47万 | -1,261.60%-36.84万 | 99.47%-193 | 94.07%-1,126 | -218.18%-3.5万 |
业务交易的净现金流 | -89.47%5万 | --0 | --0 | --0 | -81.82%5万 | 195.00%47.5万 | 102.82%7.5万 | --7.5万 | -97.68%5万 | --27.5万 |
其他投资活动的净现金流 | --16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 170.27%19万 | --0 | 87.15%14万 | --0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 | 306.13%7.48万 | -97.71%4.89万 | 2,281.82%24万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 296.50%772.35万 | -98.96%2.42万 | 331.49%199.48万 | -102.62%-3.14万 | 908.75%573.59万 | -62.29%194.79万 | 17.02%232.15万 | -132.05%-86.17万 | 136.69%119.74万 | -5,127.24%-70.92万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 199.33%422.35万 | 100.62%2.42万 | 331.49%199.48万 | -108.88%-10.64万 | 425.84%231.09万 | -182.32%-425.21万 | -197.36%-387.85万 | -225.10%-86.17万 | 136.69%119.74万 | -5,127.24%-70.92万 |
其他融资活动的净现金流额 | -43.55%350万 | --0 | --0 | --7.5万 | --342.5万 | --620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | -198.82%-29.75万 | 0 | 0 | 0 | -149.03%-29.75万 | 849.03%30.11万 | 999.66%30.6万 | -28.25万 | -10,553.61%-32.93万 | 19,738.71%60.68万 |
融资活动现金净额 | 230.19%742.6万 | -99.08%2.42万 | 274.34%199.48万 | -103.61%-3.14万 | 5,411.17%543.84万 | -56.12%224.9万 | 34.75%262.75万 | -142.55%-114.42万 | 72.65%86.81万 | -514.70%-10.24万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.69%64.9万 | -33.90%34.76万 | -12.56%120.35万 | 126.36%97.82万 | 45.69%64.9万 | 141.22%44.55万 | -56.24%52.58万 | 37.28%137.63万 | 236.94%43.22万 | 141.22%44.55万 |
当期现金流变化 | -255.08%-31.57万 | -111.54%-1.42万 | -0.64%-85.59万 | -76.15%22.52万 | 2,572.33%32.92万 | -37.12%20.35万 | 117.77%12.32万 | -526.98%-85.05万 | 7.99%94.41万 | 76.40%-1.33万 |
期末现金流 | -48.64%33.34万 | -48.64%33.34万 | -33.90%34.76万 | -12.56%120.35万 | 126.36%97.82万 | 27.66%64.9万 | 27.66%64.9万 | -56.24%52.58万 | 37.28%137.63万 | 236.94%43.22万 |
自由现金流 | -215.48%-795.17万 | 98.51%-3.84万 | -1,476.49%-301.07万 | 886.73%25.66万 | -2,674.96%-515.92万 | 41.40%-252.05万 | -20,689.70%-257.93万 | 108.79%21.87万 | 101.46%2.6万 | -367.65%-18.59万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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