(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -16.62%6,411.1万 | -16.62%6,411.1万 | 121.66%1.46亿 | -25.03%5,374.4万 | -33.56%6,842万 | -38.06%7,688.7万 | -38.06%7,688.7万 | 25.68%6,580.9万 | 20.73%7,169.1万 | 88.90%1.03亿 |
-现金和现金等价物 | -16.62%6,411.1万 | -16.62%6,411.1万 | 121.66%1.46亿 | -25.03%5,374.4万 | -33.56%6,842万 | -38.06%7,688.7万 | -38.06%7,688.7万 | 25.68%6,580.9万 | 20.73%7,169.1万 | 88.90%1.03亿 |
应收款项 | -1.45%1.72亿 | -1.45%1.72亿 | -20.74%1.75亿 | 28.35%3.88亿 | 0.63%1.83亿 | -11.48%1.75亿 | -11.48%1.75亿 | -6.45%2.21亿 | 14.72%3.03亿 | 63.39%1.82亿 |
-应收账款 | 11.04%590.5万 | 11.04%590.5万 | 25.93%694.1万 | -18.24%683.9万 | 19.52%595.8万 | -13.25%531.8万 | -13.25%531.8万 | -58.29%551.2万 | -44.62%836.5万 | -73.08%498.5万 |
-应收贷款 | -1.84%1.66亿 | -1.84%1.66亿 | -21.93%1.69亿 | 29.68%3.82亿 | 0.09%1.77亿 | -11.42%1.69亿 | -11.42%1.69亿 | -3.38%2.16亿 | 18.32%2.94亿 | 90.62%1.77亿 |
受限制现金 | 252.08%9,662.5万 | 252.08%9,662.5万 | -32.71%6,416.8万 | -92.42%834.4万 | 15.89%837.8万 | 187.82%2,744.4万 | 187.82%2,744.4万 | 485.88%9,535.8万 | 1,273.45%1.1亿 | -52.27%722.9万 |
流动资产合计 | 7.33%6.56亿 | 7.33%6.56亿 | 4.16%4.9亿 | 11.65%5.79亿 | 83.59%5.65亿 | 84.70%6.11亿 | 84.70%6.11亿 | -43.76%4.7亿 | 10.89%5.19亿 | 68.37%3.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
投资和预付款 | 9.88%11.65亿 | 9.88%11.65亿 | 2.77%10.56亿 | 2.82%10.45亿 | 6.87%10.53亿 | 6.81%10.6亿 | 6.81%10.6亿 | 14.39%10.27亿 | 10.39%10.16亿 | 5.51%9.85亿 |
其他非流动资产 | 15.14%7,048.2万 | 15.14%7,048.2万 | -12.70%7,728.5万 | -15.02%6,781.5万 | 32.03%8,755.4万 | -46.83%6,121.2万 | -46.83%6,121.2万 | 18.93%8,852.8万 | 49.10%7,980.2万 | 47.34%6,631.3万 |
非流动资产合计 | -6.29%101.22亿 | -6.29%101.22亿 | -5.90%105.75亿 | -5.94%105.02亿 | -1.58%108.84亿 | 6.21%108.02亿 | 6.21%108.02亿 | -8.54%112.38亿 | -11.86%111.65亿 | -14.92%110.59亿 |
总资产 | -5.56%107.78亿 | -5.56%107.78亿 | -5.49%110.65亿 | -5.16%110.81亿 | 0.72%114.49亿 | 8.68%114.13亿 | 8.68%114.13亿 | -10.78%117.08亿 | -11.05%116.83亿 | -13.76%113.67亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 18.74%2.48亿 | 18.74%2.48亿 | 4.93%2.3亿 | 2.82%2.17亿 | -8.96%1.97亿 | -20.55%2.09亿 | -20.55%2.09亿 | -13.05%2.19亿 | 7.97%2.11亿 | 11.77%2.16亿 |
-应付股利 | 54.36%4,197.5万 | 54.36%4,197.5万 | 7.62%1,399.2万 | 7.00%1,405.7万 | 10.28%1,419.9万 | -42.79%2,719.3万 | -42.79%2,719.3万 | -25.07%1,300.1万 | -24.29%1,313.7万 | -25.80%1,287.5万 |
-其他应付款 | 13.40%2.06亿 | 13.40%2.06亿 | 4.76%2.16亿 | 2.55%2.03亿 | -10.18%1.82亿 | -15.63%1.82亿 | -15.63%1.82亿 | -12.16%2.06亿 | 11.11%1.98亿 | 15.47%2.03亿 |
应计费用 | -24.06%1,251.5万 | -24.06%1,251.5万 | -13.66%1,366.1万 | -31.37%1,222.5万 | -22.03%1,343.2万 | -18.03%1,648万 | -18.03%1,648万 | -46.98%1,582.2万 | -23.38%1,781.4万 | -48.67%1,722.8万 |
短期借款与租赁负债 | 2,566.08%3.33亿 | 2,566.08%3.33亿 | --2.74亿 | --3.03亿 | --3.14亿 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借款 | 2,337.68%3.05亿 | 2,337.68%3.05亿 | --2.74亿 | --3.03亿 | --3.14亿 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | --2,855万 | --2,855万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | -3.88%9.69亿 | -3.88%9.69亿 | 4,514.81%9.8亿 | 4,583.56%9.88亿 | 5,643.14%9.99亿 | 9.72%10.08亿 | 9.72%10.08亿 | -20.84%2,123.5万 | -41.22%2,109.7万 | -43.24%1,738.8万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --632.3万 | --632.3万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 24.49%15.7亿 | 24.49%15.7亿 | 479.39%15.05亿 | 487.23%15.3亿 | 490.17%15.33亿 | 3.24%12.61亿 | 3.24%12.61亿 | -37.17%2.6亿 | -1.67%2.61亿 | -0.38%2.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -14.17%33.82亿 | -14.17%33.82亿 | -12.28%35.31亿 | -13.13%36.22亿 | -7.08%36.59亿 | 0.74%39.4亿 | 0.74%39.4亿 | -30.67%40.25亿 | -31.78%41.69亿 | -36.31%39.38亿 |
-长期借款 | -13.50%33.82亿 | -13.50%33.82亿 | -12.33%35.01亿 | -13.21%35.93亿 | -7.17%36.29亿 | 0.71%39.1亿 | 0.71%39.1亿 | -30.86%39.94亿 | -31.93%41.39亿 | -36.46%39.1亿 |
-长期租赁负债 | --0 | --0 | -4.67%2,966万 | -1.01%2,902.7万 | 4.48%2,993.5万 | 4.42%3,041万 | 4.42%3,041万 | 5.13%3,111.2万 | 0.65%2,932.3万 | -4.01%2,865.2万 |
递延负债 | -9.49%4.37亿 | -9.49%4.37亿 | -70.04%4.47亿 | -67.98%4.44亿 | -63.78%4.95亿 | 37.82%4.83亿 | 37.82%4.83亿 | 359.15%14.92亿 | 305.77%13.85亿 | 299.43%13.66亿 |
长期应计费用 | 1.75%1,084.7万 | 1.75%1,084.7万 | 18.10%1,174.5万 | 25.95%1,156.1万 | 32.37%1,077.6万 | 34.70%1,066万 | 34.70%1,066万 | 14.40%994.5万 | 14.75%917.9万 | 10.69%814.1万 |
员工福利 | -51.38%581万 | -51.38%581万 | -48.07%459.7万 | -62.06%339万 | 35.23%1,033.3万 | 56.75%1,194.9万 | 56.75%1,194.9万 | 21.16%885.2万 | 43.20%893.4万 | 73.38%764.1万 |
衍生品负债 | 306.95%122.9万 | 306.95%122.9万 | -71.19%26.1万 | --0 | --358.1万 | -97.31%30.2万 | -97.31%30.2万 | -94.04%90.6万 | --0 | --0 |
其他非流动负债 | -18.25%1.78亿 | -18.25%1.78亿 | -11.25%1.66亿 | -19.05%1.84亿 | -5.06%2.26亿 | 0.38%2.18亿 | 0.38%2.18亿 | -10.98%1.87亿 | 5.87%2.28亿 | 12.40%2.39亿 |
非流动负债总额 | -13.91%40.15亿 | -13.91%40.15亿 | -27.31%41.6亿 | -26.47%42.64亿 | -20.75%44.05亿 | 3.52%46.64亿 | 3.52%46.64亿 | -10.18%57.23亿 | -13.44%58亿 | -17.82%55.59亿 |
总负债 | -5.74%55.85亿 | -5.74%55.85亿 | -5.32%56.65亿 | -4.39%57.94亿 | 2.05%59.38亿 | 3.46%59.25亿 | 3.46%59.25亿 | -11.82%59.83亿 | -13.00%60.6亿 | -17.17%58.19亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.80%50.83亿 | -0.80%50.83亿 | -0.80%50.83亿 | -1.20%50.97亿 | -3.20%51.26亿 | -5.41%51.24亿 | -5.41%51.24亿 | -5.39%51.24亿 | -4.75%51.59亿 | -1.79%52.95亿 |
-普通股股本 | -0.80%50.83亿 | -0.80%50.83亿 | -0.80%50.83亿 | -1.20%50.97亿 | -3.20%51.26亿 | -5.41%51.24亿 | -5.41%51.24亿 | -5.39%51.24亿 | -4.75%51.59亿 | -1.79%52.95亿 |
留存收益 | -129.40%-2.17亿 | -129.40%-2.17亿 | -297.78%-1.41亿 | -160.65%-1.39亿 | -126.00%-3,989.6万 | 87.84%-9,480.9万 | 87.84%-9,480.9万 | -90.65%7,114.7万 | -66.05%2.29亿 | -75.64%1.53亿 |
不影响留存收益的损益 | -28.66%3.27亿 | -28.66%3.27亿 | -13.61%4.58亿 | 39.66%3.29亿 | 328.56%4.25亿 | 236.00%4.58亿 | 236.00%4.58亿 | 228.49%5.3亿 | 199.69%2.35亿 | -25.96%9,915.9万 |
股东权益总额 | -5.37%51.92亿 | -5.37%51.92亿 | -5.68%54亿 | -5.99%52.86亿 | -0.67%55.11亿 | 14.95%54.87亿 | 14.95%54.87亿 | -9.67%57.25亿 | -8.86%56.23亿 | -9.87%55.48亿 |
总权益 | -5.37%51.92亿 | -5.37%51.92亿 | -5.68%54亿 | -5.99%52.86亿 | -0.67%55.11亿 | 14.95%54.87亿 | 14.95%54.87亿 | -9.67%57.25亿 | -8.86%56.23亿 | -9.87%55.48亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 未经审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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