(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 2.51%1,922.24亿 | 27.55%668.98亿 | 11.76%572.17亿 | 1.64%477.05亿 | -44.75%204.03亿 | -3.13%1,875.11亿 | -15.69%524.51亿 | 6.78%511.96亿 | 6.12%469.37亿 | -5.77%369.27亿 |
其他非现金项目 | -97.00%-176.68亿 | -210.03%-59.67亿 | -118.22%-35.19亿 | -89.44%-61.81亿 | 7.73%-20亿 | 15.82%-89.68亿 | 30.02%-19.25亿 | 44.74%-16.12亿 | 0.25%-32.63亿 | -26.48%-21.68亿 |
营运资金变化 | 285.41%2,106.04亿 | 249.28%890.34亿 | -90.64%10.79亿 | 143.68%344.68亿 | 540.09%860.23亿 | 61.38%-1,135.89亿 | -47.36%-596.43亿 | 110.93%115.26亿 | -418.38%-789.12亿 | 107.77%134.39亿 |
-应收款项(增)减 | 159.53%2,119.7亿 | -35.42%994.31亿 | 41.08%-1,852.15亿 | -200.51%-988.08亿 | 44.23%3,965.63亿 | 136.80%816.74亿 | 165.61%1,539.64亿 | -178.22%-3,143.67亿 | 21.27%-328.81亿 | 64.19%2,749.58亿 |
-存货(增)减 | 180.17%2,016.92亿 | 135.44%257.71亿 | 105.26%61.63亿 | 1,981.19%404.92亿 | 316.81%1,292.67亿 | -172.23%-2,515.89亿 | -440.25%-727.15亿 | 9.82%-1,171.01亿 | -102.07%-21.52亿 | -12.77%-596.21亿 |
-预付费用(增)减 | -8.32%7.21亿 | -28.56%24.7亿 | -94.22%-42.39亿 | 175.75%64.61亿 | -40.25%-39.71亿 | 29.52%7.86亿 | -42.02%34.57亿 | 44.99%-21.82亿 | 693.74%23.43亿 | -68.18%-28.32亿 |
-其他流动资产变化 | -124.90%-31.58亿 | 28.46%62.61亿 | 42.90%55.94亿 | -1,341.93%-78.97亿 | -318.50%-71.16亿 | 577.05%126.82亿 | 258.60%48.74亿 | 42.40%39.15亿 | 37.32%6.36亿 | 216.43%32.57亿 |
-其他流动负债变化 | -120.57%-87.81亿 | -28.73%46.38亿 | -183.07%-70.96亿 | -106.13%-12.84亿 | -175.25%-50.4亿 | 150.28%426.91亿 | -22.03%65.08亿 | 100.40%85.42亿 | 707.02%209.43亿 | 261.41%66.97亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 306.12%4,455.53亿 | 1,110.78%1,594亿 | 2.18%660.28亿 | 368.48%798.06亿 | 127.60%1,403.19亿 | 211.71%1,097.08亿 | -57.63%131.65亿 | 222.99%646.17亿 | -152.10%-297.25亿 | 146.08%616.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -11.72%-1,059.67亿 | -35.87%-406.33亿 | -4.86%-226.79亿 | 33.17%-179.64亿 | -50.17%-246.91亿 | -10.65%-948.54亿 | 11.41%-299.06亿 | -21.49%-216.27亿 | -51.40%-268.79亿 | -0.21%-164.42亿 |
无形资产交易净现金流 | -49.34%-22.62亿 | 68.98%-6.89亿 | -160.75%-5.66亿 | -1,529.97%-6.25亿 | -42.55%-3.83亿 | -50.08%-15.15亿 | -1,230.41%-22.21亿 | 595.93%9.31亿 | 109.55%4,370.2万 | -36.08%-2.69亿 |
业务交易的净现金流 | 138.65%174.44亿 | 91.15%-2.42亿 | 1,097.89%40.09亿 | 101.72%7.01亿 | 791.14%129.76亿 | -236.30%-451.36亿 | 68.43%-27.34亿 | 106.52%3.35亿 | -11,079.54%-408.59亿 | -44,946.43%-18.78亿 |
投资产品交易的净现金流 | -448.46%-1,311.43亿 | -634.33%-664.45亿 | -498.74%-446.19亿 | -121.50%-122.66亿 | 81.85%-78.12亿 | 193.12%376.35亿 | 292.87%124.35亿 | 160.69%111.9亿 | 575.74%570.54亿 | -227.31%-430.44亿 |
其他投资活动的净现金流 | -1,589.18%-55.24亿 | -443.51%-27.57亿 | 386.02%23.69亿 | -656.05%-61.59亿 | 172.33%10.23亿 | 96.81%-3.27亿 | 85.60%-5.07亿 | 107.14%4.87亿 | 560.07%11.08亿 | -535.38%-14.15亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -203.42%-1,378.74亿 | -923.88%-827.61亿 | -708.71%-363.47亿 | -345.92%-141.45亿 | 90.58%-46.21亿 | 50.65%-454.4亿 | 74.36%-80.83亿 | 116.17%59.71亿 | 139.66%57.52亿 | -438.35%-490.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -142.48%-163.42亿 | 69.31%-411.45亿 | 365.34%536.86亿 | -49.02%395.34亿 | -181.97%-684.16亿 | -65.84%384.69亿 | -713.83%-1,340.7亿 | -89.54%115.37亿 | 509.33%775.41亿 | 121.38%834.61亿 |
现金股利支付 | -2.15%-807.22亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -34.52%-790.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 187.91%74.18亿 | 490.20%51.11亿 | 113.74%9.35亿 | 1,271.68%12.6亿 | 151.77%1.11亿 | -207.76%-84.38亿 | -124.41%-13.1亿 | -338.33%-68.05亿 | 31.58%-1.08亿 | 7.98%-2.15亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -82.81%-1,606.38亿 | 62.29%-561.11亿 | 43.05%-473.65亿 | -64.40%249.57亿 | -211.00%-821.19亿 | -461.89%-878.72亿 | -651.87%-1,487.87亿 | -273.60%-831.73亿 | 354.48%701.09亿 | 212.02%739.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.27%1.06万亿 | 0.62%1.21万亿 | -2.89%1.19万亿 | -5.50%1.12万亿 | 0.27%1.06万亿 | -14.06%1.06万亿 | 11.83%1.2万亿 | 9.93%1.22万亿 | 6.51%1.18万亿 | -14.06%1.06万亿 |
当期现金流变化 | 722.97%1,470.4亿 | 114.28%205.28亿 | -40.52%-176.85亿 | 96.42%906.18亿 | -38.10%535.79亿 | 85.78%-236.03亿 | -609.83%-1,437.05亿 | 69.72%-125.85亿 | 207.63%461.36亿 | 172.61%865.52亿 |
利率变动影响 | -144.15%-117.04亿 | -671.09%-308.96亿 | 483.50%379.82亿 | -192.81%-224.15亿 | -90.62%36.25亿 | 460.05%265.12亿 | -9.90%54.1亿 | -485.31%-99.04亿 | 47.29%-76.55亿 | 2,830.82%386.61亿 |
期末现金流 | 12.74%1.2万亿 | 12.74%1.2万亿 | 0.62%1.21万亿 | -2.89%1.19万亿 | -5.50%1.12万亿 | 0.27%1.06万亿 | 0.27%1.06万亿 | 11.83%1.2万亿 | 9.93%1.22万亿 | 6.51%1.18万亿 |
自由现金流 | 3,957.87%3,266.02亿 | 699.12%1,153.22亿 | -0.74%410.62亿 | 197.33%563.04亿 | 160.21%1,139.15亿 | 104.18%80.49亿 | -382.13%-192.48亿 | 156.43%413.68亿 | -255.61%-578.49亿 | 128.69%437.78亿 |
货币单位 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 | 新台币 |
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