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HLIO Helios Technologies

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收盘价 05/17 16:00 (美东)
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盘后 16:58 (美东)
17.75亿总市值54.01市盈率TTM

Helios Technologies关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/30
(FY)2023/12/30
(Q4)2023/12/30
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/07/02
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
44.72%1,780万
-23.66%8,390万
-6.13%3,370万
-60.40%1,180万
-11.53%2,610万
-16.33%1,230万
1.1亿
3,590万
-8.17%2,980万
2,950万
持续经营净收入
-33.81%920万
-61.89%3,750万
-80.57%340万
-82.84%350万
-44.33%1,670万
-54.43%1,390万
--9,840万
--1,750万
-26.51%2,040万
--3,000万
持续经营损益
----
107.50%30万
-91.67%20万
86.36%-30万
103.85%10万
118.75%30万
---400万
--240万
-47.45%-220万
---260万
折旧和摊销
3.29%1,570万
23.64%6,380万
13.38%1,610万
32.26%1,640万
29.84%1,610万
20.63%1,520万
--5,160万
--1,420万
-4.53%1,240万
--1,240万
递延税费
18.18%-90万
-75.56%-790万
-100.00%-480万
-150.00%-100万
-66.67%-100万
0.00%-110万
---450万
---240万
60.75%-40万
---60万
其他非现金项目
100.00%40万
-520.00%-210万
63.64%-40万
200.00%30万
-414.29%-220万
-75.00%20万
--50万
---110万
-38.65%10万
--70万
营运资金变化
44.90%-1,080万
52.58%-1,930万
522.22%1,680万
-366.67%-980万
45.53%-670万
32.41%-1,960万
---4,070万
--270万
73.75%-210万
---1,230万
-应收款项（增）减
-45.57%-1,150万
304.88%1,660万
102.27%1,780万
-73.86%400万
177.14%270万
52.12%-790万
--410万
--880万
4,694.59%1,530万
---350万
-存货（增）减
89.23%-70万
33.70%-1,790万
52.05%-350万
-166.67%-480万
-29.17%-310万
58.06%-650万
---2,700万
---730万
85.98%-180万
---240万
-应付款项及应计费用（减）增
118.18%40万
37.00%-1,260万
300.00%160万
46.21%-780万
58.82%-420万
-151.16%-220万
---2,000万
--40万
-627.08%-1,450万
---1,020万
-其他流动资产变化
200.00%170万
-196.88%-930万
-371.43%-760万
103.23%10万
-100.99%-10万
-750.00%-170万
--960万
--280万
-202.41%-310万
--1,010万
-其他流动负债变化
46.15%-70万
152.70%390万
525.00%850万
-165.00%-130万
68.25%-200万
-18.18%-130万
---740万
---200万
432.23%200万
---630万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
44.72%1,780万
-23.66%8,390万
-5.60%3,370万
-60.67%1,180万
-11.53%2,610万
-16.33%1,230万
--1.1亿
--3,570万
-7.56%3,000万
--2,950万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
93.34%-630万
-69.49%-1.54亿
-67.86%-940万
88.55%-870万
-533.85%-4,120万
-3,403.70%-9,460万
-9,080万
-560万
-40.69%-7,600万
-650万
资本性支出
39.56%-550万
-7.52%-3,430万
12.00%-880万
29.76%-590万
-32.91%-1,050万
-62.50%-910万
---3,190万
---1,000万
-24.46%-840万
---790万
固定资产交易的净现金流
----
-95.83%30万
--0
--10万
----
----
--720万
--530万
--0
--10万
无形资产交易净现金流
27.27%-80万
-96.77%-610万
-25.00%-100万
-287.50%-310万
-50.00%-90万
-22.22%-110万
---310万
---80万
-171.19%-80万
---60万
业务交易的净现金流
--0
-69.69%-1.14亿
--60万
--0
---3,010万
-6,615.38%-8,470万
---6,730万
--0
-44.48%-6,860万
--0
投资产品交易的净现金流
--0
-90.70%40万
-100.00%-20万
----
----
-57.14%30万
--430万
---10万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
93.34%-630万
-69.49%-1.54亿
-67.86%-940万
88.55%-870万
-533.85%-4,120万
-3,403.70%-9,460万
---9,080万
---560万
-40.69%-7,600万
---650万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-107.32%-540万
939.13%5,790万
-24.11%-2,780万
-110.92%-440万
201.88%1,630万
938.64%7,380万
-690万
-2,240万
21.93%4,030万
-1,600万
债务发行/偿还的净现金流
-100.89%-70万
846.25%7,570万
-24.12%-2,470万
-103.13%-140万
285.71%2,340万
1,923.26%7,840万
--800万
---1,990万
22.47%4,480万
---1,260万
普通股发行/偿还的净现金流
0.00%50万
-4.76%200万
0.00%40万
20.00%60万
-16.67%50万
-16.67%50万
--210万
--40万
-7.24%50万
--60万
现金股利支付
0.00%-300万
-0.85%-1,180万
-3.45%-300万
3.33%-290万
0.00%-290万
-3.45%-300万
---1,170万
---290万
-3.34%-300万
---290万
其他融资活动的净现金流额
-4.76%-220万
-50.94%-800万
---50万
65.00%-70万
-327.27%-470万
4.55%-210万
---530万
--0
-71.67%-200万
---110万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-107.32%-540万
939.13%5,790万
-24.11%-2,780万
-110.92%-440万
201.88%1,630万
938.64%7,380万
---690万
---2,240万
21.93%4,030万
---1,600万
现金净流量
期初现金流
-25.86%3,240万
53.33%4,370万
-4.35%3,520万
-9.42%3,750万
9.67%3,630万
52.80%4,370万
--2,850万
--3,680万
20.31%4,140万
--3,310万
当期现金流变化
171.76%610万
-199.18%-1,210万
-145.45%-350万
77.19%-130万
-82.86%120万
-365.63%-850万
--1,220万
--770万
-149.63%-570万
--700万
利率变动影响
-209.09%-120万
-73.33%80万
200.00%70万
-190.91%-100万
--0
-15.38%110万
--300万
---70万
-39.92%110万
--130万
期末现金流
2.75%3,730万
-25.86%3,240万
-25.86%3,240万
-4.35%3,520万
-9.42%3,750万
9.67%3,630万
--4,370万
--4,370万
-22.90%3,680万
--4,140万
自由现金流
447.62%1,150万
-41.92%4,350万
-4.02%2,390万
-86.54%280万
-30.00%1,470万
-74.39%210万
--7,490万
--2,490万
-18.14%2,080万
--2,100万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/30(FY)2023/12/30(Q4)2023/12/30(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/07/02
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 44.72%1,780万-23.66%8,390万-6.13%3,370万-60.40%1,180万-11.53%2,610万-16.33%1,230万1.1亿3,590万-8.17%2,980万2,950万
持续经营净收入 -33.81%920万-61.89%3,750万-80.57%340万-82.84%350万-44.33%1,670万-54.43%1,390万--9,840万--1,750万-26.51%2,040万--3,000万
持续经营损益 ----107.50%30万-91.67%20万86.36%-30万103.85%10万118.75%30万---400万--240万-47.45%-220万---260万
折旧和摊销 3.29%1,570万23.64%6,380万13.38%1,610万32.26%1,640万29.84%1,610万20.63%1,520万--5,160万--1,420万-4.53%1,240万--1,240万
递延税费 18.18%-90万-75.56%-790万-100.00%-480万-150.00%-100万-66.67%-100万0.00%-110万---450万---240万60.75%-40万---60万
其他非现金项目 100.00%40万-520.00%-210万63.64%-40万200.00%30万-414.29%-220万-75.00%20万--50万---110万-38.65%10万--70万
营运资金变化 44.90%-1,080万52.58%-1,930万522.22%1,680万-366.67%-980万45.53%-670万32.41%-1,960万---4,070万--270万73.75%-210万---1,230万
-应收款项（增）减 -45.57%-1,150万304.88%1,660万102.27%1,780万-73.86%400万177.14%270万52.12%-790万--410万--880万4,694.59%1,530万---350万
-存货（增）减 89.23%-70万33.70%-1,790万52.05%-350万-166.67%-480万-29.17%-310万58.06%-650万---2,700万---730万85.98%-180万---240万
-应付款项及应计费用（减）增 118.18%40万37.00%-1,260万300.00%160万46.21%-780万58.82%-420万-151.16%-220万---2,000万--40万-627.08%-1,450万---1,020万
-其他流动资产变化 200.00%170万-196.88%-930万-371.43%-760万103.23%10万-100.99%-10万-750.00%-170万--960万--280万-202.41%-310万--1,010万
-其他流动负债变化 46.15%-70万152.70%390万525.00%850万-165.00%-130万68.25%-200万-18.18%-130万---740万---200万432.23%200万---630万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 44.72%1,780万-23.66%8,390万-5.60%3,370万-60.67%1,180万-11.53%2,610万-16.33%1,230万--1.1亿--3,570万-7.56%3,000万--2,950万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 93.34%-630万-69.49%-1.54亿-67.86%-940万88.55%-870万-533.85%-4,120万-3,403.70%-9,460万-9,080万-560万-40.69%-7,600万-650万
资本性支出 39.56%-550万-7.52%-3,430万12.00%-880万29.76%-590万-32.91%-1,050万-62.50%-910万---3,190万---1,000万-24.46%-840万---790万
固定资产交易的净现金流 -----95.83%30万--0--10万----------720万--530万--0--10万
无形资产交易净现金流 27.27%-80万-96.77%-610万-25.00%-100万-287.50%-310万-50.00%-90万-22.22%-110万---310万---80万-171.19%-80万---60万
业务交易的净现金流 --0-69.69%-1.14亿--60万--0---3,010万-6,615.38%-8,470万---6,730万--0-44.48%-6,860万--0
投资产品交易的净现金流 --0-90.70%40万-100.00%-20万---------57.14%30万--430万---10万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 93.34%-630万-69.49%-1.54亿-67.86%-940万88.55%-870万-533.85%-4,120万-3,403.70%-9,460万---9,080万---560万-40.69%-7,600万---650万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -107.32%-540万939.13%5,790万-24.11%-2,780万-110.92%-440万201.88%1,630万938.64%7,380万-690万-2,240万21.93%4,030万-1,600万
债务发行/偿还的净现金流 -100.89%-70万846.25%7,570万-24.12%-2,470万-103.13%-140万285.71%2,340万1,923.26%7,840万--800万---1,990万22.47%4,480万---1,260万
普通股发行/偿还的净现金流 0.00%50万-4.76%200万0.00%40万20.00%60万-16.67%50万-16.67%50万--210万--40万-7.24%50万--60万
现金股利支付 0.00%-300万-0.85%-1,180万-3.45%-300万3.33%-290万0.00%-290万-3.45%-300万---1,170万---290万-3.34%-300万---290万
其他融资活动的净现金流额 -4.76%-220万-50.94%-800万---50万65.00%-70万-327.27%-470万4.55%-210万---530万--0-71.67%-200万---110万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -107.32%-540万939.13%5,790万-24.11%-2,780万-110.92%-440万201.88%1,630万938.64%7,380万---690万---2,240万21.93%4,030万---1,600万
现金净流量
期初现金流 -25.86%3,240万53.33%4,370万-4.35%3,520万-9.42%3,750万9.67%3,630万52.80%4,370万--2,850万--3,680万20.31%4,140万--3,310万
当期现金流变化 171.76%610万-199.18%-1,210万-145.45%-350万77.19%-130万-82.86%120万-365.63%-850万--1,220万--770万-149.63%-570万--700万
利率变动影响 -209.09%-120万-73.33%80万200.00%70万-190.91%-100万--0-15.38%110万--300万---70万-39.92%110万--130万
期末现金流 2.75%3,730万-25.86%3,240万-25.86%3,240万-4.35%3,520万-9.42%3,750万9.67%3,630万--4,370万--4,370万-22.90%3,680万--4,140万
自由现金流 447.62%1,150万-41.92%4,350万-4.02%2,390万-86.54%280万-30.00%1,470万-74.39%210万--7,490万--2,490万-18.14%2,080万--2,100万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------------无保留意见------

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