(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | -50.25%-8,446.2万 | 122.55%157.8万 | -1,517.1万 | 2.44亿 | -5,715万 |
持续经营净收入 | 30.49%-1.91亿 | 35.93%-3,162.2万 | 45.14%-3,947.3万 | 11.30%-6,631.5万 | 31.91%-5,325.8万 | 5.46%-2.74亿 | 78.32%-4,935.9万 | ---7,195.8万 | --3.58亿 | ---7,476.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06亿 | ---- |
折旧和摊销 | 107.19%950.6万 | 107.09%292万 | 120.15%271万 | 120.27%229.3万 | 74.72%158.3万 | 83.67%458.8万 | 38.24%141万 | --123.1万 | --1.73亿 | --104.1万 |
递延税费 | ---41.4万 | --6.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---416.1万 | ---- |
其他非现金项目 | 11.65%319.2万 | 23.36%90.3万 | 2.33%74.7万 | 17.72%83.7万 | 2.77%70.5万 | 19.32%285.9万 | 14.02%73.2万 | --73万 | ---2,931.7万 | --71.1万 |
营运资金变化 | -14.02%965.4万 | -87.08%168.1万 | -35.73%521.6万 | 50.01%-1,326.9万 | -3.73%1,602.6万 | -60.55%1,122.8万 | -44.03%1,300.6万 | --811.6万 | --4,352万 | ---2,654.1万 |
-应收款项(增)减 | 42.65%-2,039.2万 | -58.20%-7,450.8万 | 485.30%1,420.2万 | 9.88%-1,951.9万 | 61.12%5,943.3万 | -6.57%-3,555.6万 | -14.08%-4,709.7万 | ---368.6万 | ---1,346.5万 | ---2,166万 |
-预付费用(增)减 | -20,647.54%-1,265.6万 | 76.45%-81.3万 | -114.94%-68.2万 | -316.18%-81.5万 | -566.62%-1,034.6万 | 99.55%-6.1万 | 62.88%-345.2万 | --456.6万 | ---- | --37.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -507.83%-323万 | 399.04%676.2万 | -176.01%-320.9万 | -249.91%-556万 | 61.73%-122.3万 | -89.54%79.2万 | -77.08%135.5万 | --422.2万 | --5,698.5万 | ---158.9万 |
-其他流动负债变化 | -9.62%-344.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.32%-314万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 0.37%4,937.4万 | 12.77%7,368.2万 | -269.04%-509.5万 | 444.10%1,262.5万 | -105.51%-3,183.8万 | -30.17%4,919.3万 | -7.28%6,534万 | --301.4万 | ---- | ---366.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 87.15%-1,085.1万 | 551.84%1,028.6万 | 157.06%865.7万 | 41.09%-3,366.8万 | 128.24%387.4万 | -50.25%-8,446.2万 | 122.55%157.8万 | ---1,517.1万 | --2.44亿 | ---5,715万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -5,847.67%-5.35亿 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1亿 | -5,625.01%-1.14亿 | -20,100.69%-3.24亿 | -36.42%-899.8万 | -44.46%-268.4万 | -272.6万 | -1.17亿 | -198.3万 |
资本性支出 | -29.58%-1,133.3万 | -8.75%-279.7万 | -7.86%-286.7万 | -52.29%-293万 | -72.05%-273.9万 | -37.04%-874.6万 | -48.67%-257.2万 | ---265.8万 | ---- | ---192.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -176.59%-69.7万 | -83.93%-20.6万 | -8.82%-7.4万 | 55.93%-2.6万 | -2,907.69%-39.1万 | -17.76%-25.2万 | 12.50%-11.2万 | ---6.8万 | ---- | ---5.9万 |
业务交易的净现金流 | ---2,086万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.19亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---5.02亿 | --1,590.5万 | ---1.07亿 | ---8,971.2万 | ---3.21亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,847.67%-5.35亿 | 580.70%1,290.2万 | -3,947.14%-1.1亿 | -5,625.01%-1.14亿 | -20,100.69%-3.24亿 | -36.42%-899.8万 | -44.46%-268.4万 | ---272.6万 | ---1.17亿 | ---198.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | -98.08%2,198.3万 | -99.08%1,054.9万 | 96.9万 | -9,343.5万 | 1,006.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36亿 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5,598.2万 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.62亿 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 6.03%2,357.1万 | -1.34%1,043.3万 | 50.46%148.8万 | 4.84%1,063.7万 | 94.43%101.3万 | 341.44%2,223.1万 | --1,057.5万 | --98.9万 | ---- | --1,014.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8.47%-26.9万 | -26.92%-3.3万 | 40.00%-1.2万 | -179.22%-21.5万 | 92.80%-9,000 | 99.77%-24.8万 | 99.98%-2.6万 | ---2万 | ---1,128.1万 | ---7.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6.00%2,330.2万 | -1.41%1,040万 | 52.32%147.6万 | 3.51%1,042.2万 | 153.54%100.4万 | -98.08%2,198.3万 | -99.08%1,054.9万 | --96.9万 | ---9,343.5万 | --1,006.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.26%12.86亿 | -42.83%7.3亿 | -35.84%8.3亿 | -28.00%9.67亿 | -5.27%12.86亿 | 398.07%13.58亿 | 480.40%12.77亿 | --12.94亿 | --1.36亿 | --13.43亿 |
当期现金流变化 | -631.31%-5.23亿 | 255.69%3,358.8万 | -491.87%-1亿 | -178.76%-1.37亿 | -2,039.22%-3.19亿 | -106.59%-7,147.7万 | -99.17%944.3万 | ---1,692.8万 | --3,322.6万 | ---4,906.4万 |
期末现金流 | -40.64%7.63亿 | -40.64%7.63亿 | -42.83%7.3亿 | -35.84%8.3亿 | -28.00%9.67亿 | -5.26%12.86亿 | -5.26%12.86亿 | --12.77亿 | --1.69亿 | --12.94亿 |
自由现金流 | 75.52%-2,288.1万 | 758.50%728.3万 | 131.94%571.6万 | 38.07%-3,662.4万 | 104.86%74.4万 | -48.80%-9,346万 | 87.51%-110.6万 | ---1,789.7万 | --2.44亿 | ---5,913.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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