(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.32%178.01万 | -49.97%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 202.89%255.47万 | -45.46%-123.77万 | -226.44%-301.45万 |
持续经营净收入 | 18.38%-271.16万 | 2.79%-227.47万 | 227.98%144.31万 | -221.67%-100.69万 | 61.20%-87.3万 | 50.79%-332.24万 | 56.09%-234万 | -74.05%44万 | 158.63%82.76万 | -31.83%-225万 |
持续经营损益 | 93.99%-20.87万 | 104.90%18.96万 | -118.39%-71.19万 | 113.58%39.95万 | 83.77%-8.59万 | -45.13%-347.13万 | -458.61%-387.08万 | 221.29%387.08万 | -1,716.34%-294.2万 | -348.41%-52.93万 |
折旧和摊销 | 0.00%21.25万 | 0.16%15.94万 | -0.47%-5.31万 | 0.47%5.34万 | -0.47%5.29万 | 0.18%21.25万 | 50.30%15.91万 | -14,162.23%-5.29万 | 0.24%5.31万 | 0.47%5.31万 |
其他非现金项目 | -789.42%-11.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64万 | --20.01万 | ---17.87万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 46.26%64.61万 | -94.53%7.8万 | 187.59%91.83万 | -289.03%-111.84万 | 245.61%76.82万 | -43.15%44.17万 | 98.64%142.61万 | -162.12%-104.84万 | 67.60%59.17万 | -597.49%-52.76万 |
-应收款项(增)减 | 212.09%8.81万 | 158.13%10.04万 | -714.22%-14.22万 | 1,411.03%9.4万 | -53.86%3.6万 | -33,134.45%-7.86万 | -144.46%-17.26万 | -12.54%2.32万 | -108.79%-7,171 | 309.55%7.8万 |
-存货(增)减 | 367.08%10.48万 | 7,453.97%7.6万 | -123.57%-2.66万 | -80.25%2.35万 | 115.33%3.19万 | 108.85%2.24万 | 99.37%-1,034 | 384.94%11.29万 | 1,512.39%11.89万 | -403.59%-20.83万 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 122.80%4.82万 | 6.97%17.95万 | -4,695.89%-22.76万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -28.11%53.12万 | -104.79%-9.13万 | 176.59%106.4万 | -433.59%-118.88万 | 649.20%74.74万 | 105.77%73.9万 | 1,226.44%190.78万 | -651.94%-138.91万 | 389.22%35.64万 | -256.73%-13.61万 |
-其他流动负债变化 | 261.45%8.53万 | 165.43%10.92万 | -121.95%-2.4万 | --0 | --0 | -200.00%-5.28万 | -449.02%-16.69万 | 2,090.89%10.91万 | ---5,985 | --1.1万 |
-其他营运资本变化 | 13.21%-16.34万 | 17.62%-11.63万 | -0.52%4.71万 | 5.56%-4.71万 | -5.67%-4.71万 | -148.15%-18.82万 | -129.07%-14.11万 | 110.96%4.74万 | -121.20%-4.99万 | -143.48%-4.46万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.10%255.97万 | -46.04%-124.27万 | -226.44%-301.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | 0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 | 81 | 125.00%124.68万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --149.96万 | 200.00%149.96万 | -200.00%-149.96万 | --149.96万 | --0 | --0 | ---149.96万 | --149.96万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -77.60%54.19万 | -81.08%40.48万 | 59.98%-39.78万 | --53.49万 | --0 | -49.20%241.91万 | -38.65%214万 | -178.08%-99.42万 | --0 | --127.33万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -173.83%-43.72万 | -173.83%-43.72万 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 85.60%-1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%-13.59万 | ---- | ---- | --81 | ---2.64万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | --0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 | --81 | 125.00%124.68万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -91.87%29.52万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | 6.30%363.01万 | -60.42%23.85万 | -72.58%60.26万 | -39.49%184.63万 | 6.30%363.01万 |
当期现金流变化 | 96.74%-10.81万 | 99.08%-3.12万 | -103.63%-11.23万 | 113.94%17.33万 | 92.20%-13.79万 | -2,052.00%-331.1万 | -206.68%-339.22万 | 273.67%309.15万 | -44.34%-124.26万 | -378.67%-176.77万 |
利率变动影响 | 206.98%2.55万 | 179.37%1.89万 | 471.83%9.87万 | ---- | ---- | -152.38%-2.39万 | -137.99%-2.39万 | 156.63%1.73万 | -115.47%-1,171 | -385.06%-1.61万 |
期末现金流 | -27.97%21.27万 | -27.97%21.27万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | -91.87%29.52万 | -60.42%23.85万 | -72.58%60.26万 | -39.49%184.63万 |
自由现金流 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.51%255.97万 | -44.35%-124.27万 | -226.44%-301.45万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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