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GROV.WS GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS INC C/WTS 16/06/2027 (TO PUR COM)

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收盘价 06/12 16:00 (美东)
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GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS INC C/WTS 16/06/2027 (TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
77.17%-673.7万
24.26%-9,626.1万
82.49%-671.4万
13.15%-2,340.9万
-3,663.5万
-2,950.3万
-51.92%-1.27亿
-3,833.6万
-2,695.4万
32.97%-8,365.6万
持续经营净收入
72.42%-1,306.9万
35.45%-8,771.5万
60.35%-1,268.3万
120.43%766.2万
---3,531万
---4,738.4万
-88.07%-1.36亿
---3,198.7万
---3,749.8万
55.25%-7,226万
持续经营损益
-83.09%-345.3万
-2,824.99%-6,161.2万
-5,968.49%-1,772万
-14,980.28%-3,243.9万
---956.7万
---188.6万
134.54%226.1万
---29.2万
--21.8万
124.19%96.4万
折旧和摊销
2.70%144.8万
14.50%571.6万
4.86%142.5万
10.11%142.7万
--145.4万
--141万
21.31%499.2万
--135.9万
--129.6万
74.29%411.5万
其他非现金项目
404.93%102.5万
-56.52%86万
-77.35%24.3万
-19.02%16.6万
--24.8万
--20.3万
50.08%197.8万
--107.3万
--20.5万
182.02%131.8万
营运资金变化
-82.12%229.5万
41.77%-1,150.6万
112.73%191.3万
-336.68%-1,188.6万
---1,437.1万
--1,283.8万
27.82%-1,975.9万
---1,503.3万
--502.2万
-218.14%-2,737.5万
-存货（增）减
1.32%307.8万
126.08%328.5万
278.97%841.7万
-25.69%-439.8万
---377.2万
--303.8万
32.31%-1,259.8万
--222.1万
---349.9万
-1,020.47%-1,861.1万
-预付费用（增）减
75.00%-82.8万
194.54%311.4万
297.77%239.9万
-89.57%10.2万
--392.5万
---331.2万
-129.23%-329.4万
---121.3万
--97.8万
-640.72%-143.7万
-应付款项及应计费用（减）增
-87.00%171.6万
-369.51%-1,552.2万
61.91%-614.6万
-171.74%-640.6万
---1,617.4万
--1,320.4万
69.01%-330.6万
---1,613.7万
--893万
-161.11%-1,066.8万
-其他流动负债变化
237.99%31.6万
-140.83%-186.4万
-2,766.35%-277.3万
169.78%60.7万
--53.1万
---22.9万
-180.54%-77.4万
--10.4万
--22.5万
-67.61%96.1万
-其他营运资本变化
-1,550.36%-198.7万
-343.66%-51.9万
300.00%1.6万
-11.10%-179.1万
--111.9万
--13.7万
-91.05%21.3万
---8,000
---161.2万
-48.29%238万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
77.17%-673.7万
24.26%-9,626.1万
82.49%-671.4万
13.15%-2,340.9万
---3,663.5万
---2,950.3万
-51.92%-1.27亿
---3,833.6万
---2,695.4万
32.97%-8,365.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
42.01%-78.4万
26.80%-422.2万
57.20%-64.2万
31.83%-97万
-125.8万
-135.2万
-19.67%-576.8万
-150万
-142.3万
60.84%-482万
固定资产交易的净现金流
42.01%-78.4万
26.80%-422.2万
57.20%-64.2万
31.83%-97万
---125.8万
---135.2万
-19.67%-576.8万
---150万
---142.3万
55.14%-482万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
42.01%-78.4万
26.80%-422.2万
57.20%-64.2万
31.83%-97万
---125.8万
---135.2万
-19.67%-576.8万
---150万
---142.3万
60.84%-482万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-92.60%199万
240.22%1.18亿
-105.00%-45万
-116.98%-422.3万
9,585.8万
2,690.7万
-84.79%3,471万
899.5万
2,486.6万
112.36%2.28亿
债务发行/偿还的净现金流
2,741.82%726.5万
-101.11%-39.4万
-95.09%47.1万
-101.23%-30.3万
---28.7万
---27.5万
242.17%3,556.9万
--959.1万
--2,464.2万
-6.71%1,039.5万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
43,700.00%1.29亿
--492.4万
--0
--9,706.8万
--2,750万
---29.7万
--0
--0
--0
优先股发行/偿还的净现金流
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
122.73%2.15亿
职工行使股票期权收到的现金
-268.42%-28.8万
-264.19%-198.5万
-590.22%-225.5万
-85.27%3.3万
--6.6万
--17.1万
-62.96%120.9万
--46万
--22.4万
2,231.43%326.4万
其他融资活动的净现金流额
-919.84%-498.7万
-409.37%-902.1万
-239.96%-359万
---395.3万
---98.9万
---48.9万
-262.17%-177.1万
---105.6万
--0
-33.97%-48.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-92.60%199万
240.22%1.18亿
-105.00%-45万
-116.98%-422.3万
--9,585.8万
--2,690.7万
-84.79%3,471万
--899.5万
--2,486.6万
112.36%2.28亿
现金净流量
期初现金流
22.47%9,598.5万
-55.60%7,837.6万
-4.97%1.04亿
17.44%1.32亿
--7,442.8万
--7,837.6万
379.30%1.77亿
--1.09亿
--1.13亿
-44.61%3,682.9万
当期现金流变化
-40.10%-553.1万
117.94%1,760.9万
74.69%-780.6万
-714.64%-2,860.2万
--5,796.5万
---394.8万
-170.26%-9,814.7万
---3,084.1万
---351.1万
570.91%1.4亿
期末现金流
21.53%9,045.4万
22.47%9,598.5万
22.47%9,598.5万
-4.97%1.04亿
--1.32亿
--7,442.8万
-55.60%7,837.6万
--7,837.6万
--1.09亿
379.30%1.77亿
自由现金流
75.62%-752.1万
24.37%-1亿
81.53%-735.6万
14.09%-2,437.9万
---3,789.3万
---3,085.5万
-50.16%-1.33亿
---3,983.6万
---2,837.7万
35.15%-8,847.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 77.17%-673.7万24.26%-9,626.1万82.49%-671.4万13.15%-2,340.9万-3,663.5万-2,950.3万-51.92%-1.27亿-3,833.6万-2,695.4万32.97%-8,365.6万
持续经营净收入 72.42%-1,306.9万35.45%-8,771.5万60.35%-1,268.3万120.43%766.2万---3,531万---4,738.4万-88.07%-1.36亿---3,198.7万---3,749.8万55.25%-7,226万
持续经营损益 -83.09%-345.3万-2,824.99%-6,161.2万-5,968.49%-1,772万-14,980.28%-3,243.9万---956.7万---188.6万134.54%226.1万---29.2万--21.8万124.19%96.4万
折旧和摊销 2.70%144.8万14.50%571.6万4.86%142.5万10.11%142.7万--145.4万--141万21.31%499.2万--135.9万--129.6万74.29%411.5万
其他非现金项目 404.93%102.5万-56.52%86万-77.35%24.3万-19.02%16.6万--24.8万--20.3万50.08%197.8万--107.3万--20.5万182.02%131.8万
营运资金变化 -82.12%229.5万41.77%-1,150.6万112.73%191.3万-336.68%-1,188.6万---1,437.1万--1,283.8万27.82%-1,975.9万---1,503.3万--502.2万-218.14%-2,737.5万
-存货（增）减 1.32%307.8万126.08%328.5万278.97%841.7万-25.69%-439.8万---377.2万--303.8万32.31%-1,259.8万--222.1万---349.9万-1,020.47%-1,861.1万
-预付费用（增）减 75.00%-82.8万194.54%311.4万297.77%239.9万-89.57%10.2万--392.5万---331.2万-129.23%-329.4万---121.3万--97.8万-640.72%-143.7万
-应付款项及应计费用（减）增 -87.00%171.6万-369.51%-1,552.2万61.91%-614.6万-171.74%-640.6万---1,617.4万--1,320.4万69.01%-330.6万---1,613.7万--893万-161.11%-1,066.8万
-其他流动负债变化 237.99%31.6万-140.83%-186.4万-2,766.35%-277.3万169.78%60.7万--53.1万---22.9万-180.54%-77.4万--10.4万--22.5万-67.61%96.1万
-其他营运资本变化 -1,550.36%-198.7万-343.66%-51.9万300.00%1.6万-11.10%-179.1万--111.9万--13.7万-91.05%21.3万---8,000---161.2万-48.29%238万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 77.17%-673.7万24.26%-9,626.1万82.49%-671.4万13.15%-2,340.9万---3,663.5万---2,950.3万-51.92%-1.27亿---3,833.6万---2,695.4万32.97%-8,365.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 42.01%-78.4万26.80%-422.2万57.20%-64.2万31.83%-97万-125.8万-135.2万-19.67%-576.8万-150万-142.3万60.84%-482万
固定资产交易的净现金流 42.01%-78.4万26.80%-422.2万57.20%-64.2万31.83%-97万---125.8万---135.2万-19.67%-576.8万---150万---142.3万55.14%-482万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 42.01%-78.4万26.80%-422.2万57.20%-64.2万31.83%-97万---125.8万---135.2万-19.67%-576.8万---150万---142.3万60.84%-482万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -92.60%199万240.22%1.18亿-105.00%-45万-116.98%-422.3万9,585.8万2,690.7万-84.79%3,471万899.5万2,486.6万112.36%2.28亿
债务发行/偿还的净现金流 2,741.82%726.5万-101.11%-39.4万-95.09%47.1万-101.23%-30.3万---28.7万---27.5万242.17%3,556.9万--959.1万--2,464.2万-6.71%1,039.5万
普通股发行/偿还的净现金流 --043,700.00%1.29亿--492.4万--0--9,706.8万--2,750万---29.7万--0--0--0
优先股发行/偿还的净现金流 ------0------------------0--------122.73%2.15亿
职工行使股票期权收到的现金 -268.42%-28.8万-264.19%-198.5万-590.22%-225.5万-85.27%3.3万--6.6万--17.1万-62.96%120.9万--46万--22.4万2,231.43%326.4万
其他融资活动的净现金流额 -919.84%-498.7万-409.37%-902.1万-239.96%-359万---395.3万---98.9万---48.9万-262.17%-177.1万---105.6万--0-33.97%-48.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -92.60%199万240.22%1.18亿-105.00%-45万-116.98%-422.3万--9,585.8万--2,690.7万-84.79%3,471万--899.5万--2,486.6万112.36%2.28亿
现金净流量
期初现金流 22.47%9,598.5万-55.60%7,837.6万-4.97%1.04亿17.44%1.32亿--7,442.8万--7,837.6万379.30%1.77亿--1.09亿--1.13亿-44.61%3,682.9万
当期现金流变化 -40.10%-553.1万117.94%1,760.9万74.69%-780.6万-714.64%-2,860.2万--5,796.5万---394.8万-170.26%-9,814.7万---3,084.1万---351.1万570.91%1.4亿
期末现金流 21.53%9,045.4万22.47%9,598.5万22.47%9,598.5万-4.97%1.04亿--1.32亿--7,442.8万-55.60%7,837.6万--7,837.6万--1.09亿379.30%1.77亿
自由现金流 75.62%-752.1万24.37%-1亿81.53%-735.6万14.09%-2,437.9万---3,789.3万---3,085.5万-50.16%-1.33亿---3,983.6万---2,837.7万35.15%-8,847.6万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见----------------

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