(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/04/03 | (Q4)2022/04/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -62.14%1.54亿 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87亿 | -0.42%2.87亿 | -15.55%3.44亿 | -1.82%9,710万 | -73.26%8,180万 | --2.88亿 | --2.88亿 |
-现金和现金等价物 | -62.14%1.54亿 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87亿 | -0.42%2.87亿 | -15.55%3.44亿 | -1.82%9,710万 | -73.26%8,180万 | --2.88亿 | --2.88亿 |
应收款项 | 40.65%1.53亿 | 1.99%1.64亿 | 8.49%5,750万 | 18.26%5,180万 | 18.26%5,180万 | 16.68%1.27亿 | 33.20%1.61亿 | 15.72%5,300万 | --4,380万 | --4,380万 |
-应收账款 | 55.53%1.29亿 | 1.36%1.26亿 | 50.20%3,800万 | 38.18%3,040万 | 38.18%3,040万 | 47.36%1.23亿 | 38.29%1.25亿 | 45.40%2,530万 | --2,200万 | --2,200万 |
-应收税费 | 1,520.00%810万 | 63.81%1,720万 | 37.50%660万 | -18.18%90万 | -18.18%90万 | 1,040.00%570万 | 12.90%1,050万 | -27.27%480万 | --110万 | --110万 |
-其他应收款 | -35.38%1,680万 | -19.32%2,130万 | -41.35%1,390万 | 0.92%2,200万 | 0.92%2,200万 | ---- | 18.39%2,640万 | 3.49%2,370万 | --2,180万 | --2,180万 |
-应收账款调整额 | -41.67%-170万 | -10.00%-110万 | -25.00%-100万 | -36.36%-150万 | -36.36%-150万 | -41.67%-170万 | 16.67%-100万 | 27.27%-80万 | ---110万 | ---110万 |
存货 | 29.96%4.78亿 | 1.60%5.2亿 | 3.45%5.22亿 | 20.16%4.73亿 | 20.16%4.73亿 | 30.94%4.82亿 | 22.84%5.12亿 | 24.77%5.05亿 | --3.93亿 | --3.93亿 |
其他流动资产 | 60.10%6,100万 | 30.28%8,260万 | 46.76%7,690万 | 39.47%5,230万 | 39.47%5,230万 | 53.02%5,830万 | 28.34%6,340万 | 52.33%5,240万 | --3,750万 | --3,750万 |
流动资产合计 | -8.24%8.46亿 | -3.48%8.04亿 | 1.82%7.05亿 | 13.24%8.63亿 | 13.24%8.63亿 | 9.63%10.11亿 | 21.50%8.33亿 | -12.48%6.92亿 | --7.62亿 | --7.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 23.50%4.5亿 | 15.78%4.59亿 | 24.64%4.53亿 | 35.61%4.47亿 | 35.61%4.47亿 | 10.93%4.04亿 | 4.70%3.97亿 | 0.83%3.64亿 | --3.29亿 | --3.29亿 |
-固定资产 | 46.77%7.05亿 | 22.85%6.96亿 | 30.55%6.71亿 | 40.14%7.95亿 | 40.14%7.95亿 | 23.41%5.93亿 | 18.02%5.66亿 | 14.84%5.14亿 | --5.68亿 | --5.68亿 |
-累计折旧 | -119.69%-2.56亿 | -39.36%-2.37亿 | -44.87%-2.18亿 | -46.41%-3.49亿 | -46.41%-3.49亿 | -62.51%-1.89亿 | -68.02%-1.7亿 | -73.04%-1.5亿 | ---2.38亿 | ---2.38亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.38%2.09亿 | -1.17%1.95亿 | -1.76%1.96亿 | 13.52%1.99亿 | 13.52%1.99亿 | -4.76%1.98亿 | -5.05%1.97亿 | -4.41%1.99亿 | --1.75亿 | --1.75亿 |
-商誉 | 44.07%7,650万 | -2.18%6,270万 | -2.94%6,280万 | 20.34%6,390万 | 20.34%6,390万 | 22.41%6,500万 | 20.72%6,410万 | 21.85%6,470万 | --5,310万 | --5,310万 |
-其他无形资产 | -14.61%1.32亿 | -0.68%1.32亿 | -1.19%1.33亿 | 10.56%1.35亿 | 10.56%1.35亿 | -14.09%1.33亿 | -13.89%1.33亿 | -13.38%1.35亿 | --1.22亿 | --1.22亿 |
非流动递延资产 | 40.87%9,030万 | 32.44%1.19亿 | 25.17%9,250万 | 26.88%6,750万 | 26.88%6,750万 | 5.62%6,770万 | 16.13%9,000万 | 22.96%7,390万 | --5,320万 | --5,320万 |
其他非流动资产 | -17.07%680万 | -54.65%1,220万 | -30.90%1,230万 | -38.73%1,250万 | -38.73%1,250万 | 170.73%2,220万 | 417.31%2,690万 | 304.55%1,780万 | --2,040万 | --2,040万 |
非流动资产合计 | 17.26%7.56亿 | 10.52%7.86亿 | 15.15%7.54亿 | 25.49%7.26亿 | 25.49%7.26亿 | 7.37%6.92亿 | 6.20%7.11亿 | 3.31%6.55亿 | --5.78亿 | --5.78亿 |
总资产 | 2.25%16.02亿 | 2.97%15.89亿 | 8.30%14.59亿 | 18.60%15.9亿 | 18.60%15.9亿 | 8.70%17.03亿 | 13.94%15.44亿 | -5.45%13.47亿 | --13.41亿 | --13.41亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -31.96%9,410万 | -13.27%7,910万 | -12.73%5,620万 | 2.79%9,950万 | 2.79%9,950万 | 3.62%1.43亿 | -14.61%9,120万 | -12.14%6,440万 | --9,680万 | --9,680万 |
-应付账款 | -15.97%6,000万 | -2.27%6,450万 | -6.12%4,450万 | -5.95%6,010万 | -5.95%6,010万 | 1.82%7,270万 | -1.49%6,600万 | -1.04%4,740万 | --6,390万 | --6,390万 |
-应付税费 | -60.70%1,450万 | -40.31%770万 | -27.27%960万 | 28.57%3,150万 | 28.57%3,150万 | -13.82%3,180万 | -21.34%1,290万 | 26.92%1,320万 | --2,450万 | --2,450万 |
-其他应付款 | -34.67%1,960万 | -43.90%690万 | -44.74%210万 | -5.95%790万 | -5.95%790万 | 29.33%3,880万 | -47.44%1,230万 | -74.67%380万 | --840万 | --840万 |
应计费用 | 45.75%1.51亿 | 0.73%9,610万 | 30.18%9,620万 | 52.84%1.02亿 | 52.84%1.02亿 | 14.86%1.19亿 | 34.56%9,540万 | 31.03%7,390万 | --6,700万 | --6,700万 |
现行拨备 | 27.31%5,500万 | -5.53%2,050万 | 0.62%1,630万 | 16.76%2,160万 | 16.76%2,160万 | 7.87%4,660万 | 20.56%2,170万 | 20.90%1,620万 | --1,850万 | --1,850万 |
短期借款与租赁负债 | 75.73%1.15亿 | 28.61%1.58亿 | 36.38%1.24亿 | 66.45%1.04亿 | 66.45%1.04亿 | 81.68%1.19亿 | 47.65%1.23亿 | 49.92%9,070万 | --6,230万 | --6,230万 |
-短期借款 | 918.42%3,870万 | 40.84%8,070万 | 57.14%4,840万 | 626.32%2,760万 | 626.32%2,760万 | 1,278.95%5,240万 | 109.89%5,730万 | 182.57%3,080万 | --380万 | --380万 |
-短期租赁负债 | 23.82%7,640万 | 17.89%7,710万 | 25.71%7,530万 | 30.09%7,610万 | 30.09%7,610万 | 7.94%6,660万 | 17.20%6,540万 | 20.77%5,990万 | --5,850万 | --5,850万 |
其他流动负债 | -66.67%380万 | -44.32%980万 | -34.31%900万 | -68.27%330万 | -68.27%330万 | -35.09%740万 | 100.00%1,760万 | 28.04%1,370万 | --1,040万 | --1,040万 |
流动负债总额 | 16.23%4.53亿 | 5.46%3.96亿 | 14.88%3.28亿 | 25.19%3.52亿 | 25.19%3.52亿 | 17.76%4.59亿 | 20.15%3.76亿 | 22.15%2.86亿 | --2.82亿 | --2.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 21.97%3,720万 | 12.93%3,580万 | 13.25%3,420万 | 16.61%3,650万 | 16.61%3,650万 | 20.33%3,670万 | 17.41%3,170万 | 18.90%3,020万 | --3,130万 | --3,130万 |
长期借款与租赁负债 | 8.04%6.26亿 | 3.07%7.3亿 | 4.59%6.36亿 | 16.46%6.5亿 | 16.46%6.5亿 | 11.12%6.44亿 | 18.60%7.08亿 | 5.16%6.08亿 | --5.58亿 | --5.58亿 |
-长期借款 | 2.75%3.81亿 | 4.06%4.76亿 | 1.56%3.83亿 | 6.94%3.92亿 | 6.94%3.92亿 | 6.09%3.93亿 | 22.77%4.58亿 | 3.83%3.77亿 | --3.66亿 | --3.66亿 |
-长期租赁负债 | 17.46%2.45亿 | 1.24%2.53亿 | 9.54%2.53亿 | 34.60%2.59亿 | 34.60%2.59亿 | 20.05%2.5亿 | 11.65%2.5亿 | 7.41%2.31亿 | --1.92亿 | --1.92亿 |
递延负债 | -29.90%1,360万 | -33.19%1,550万 | -32.79%1,230万 | 3.80%1,640万 | 3.80%1,640万 | 14.43%2,220万 | 13.73%2,320万 | 28.87%1,830万 | --1,580万 | --1,580万 |
其他非流动负债 | 215.11%7,090万 | 46.75%5,650万 | 18.34%6,260万 | 121.40%5,690万 | 121.40%5,690万 | 90.67%4,290万 | 77.42%3,850万 | 91.67%5,290万 | --2,570万 | --2,570万 |
非流动负债总额 | 14.72%7.48亿 | 4.51%8.37亿 | 5.02%7.45亿 | 20.42%7.6亿 | 20.42%7.6亿 | 14.39%7.46亿 | 20.32%8.01亿 | 9.92%7.09亿 | --6.31亿 | --6.31亿 |
总负债 | 15.28%12.01亿 | 4.81%12.34亿 | 7.85%10.73亿 | 21.89%11.13亿 | 21.89%11.13亿 | 15.66%12.05亿 | 20.26%11.77亿 | 13.17%9.95亿 | --9.13亿 | --9.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -11.11%1.09亿 | -3.55%1.17亿 | -0.99%1.2亿 | 0.17%1.19亿 | 0.17%1.19亿 | -2.37%1.2亿 | 0.25%1.21亿 | -1.70%1.21亿 | --1.19亿 | --1.19亿 |
-普通股股本 | -11.11%1.09亿 | -3.55%1.17亿 | -0.99%1.2亿 | 0.17%1.19亿 | 0.17%1.19亿 | -2.37%1.2亿 | 0.25%1.21亿 | -1.70%1.21亿 | --1.19亿 | --1.19亿 |
留存收益 | -29.52%2.71亿 | -10.73%1.89亿 | 2.12%2.12亿 | 8.99%3.17亿 | 8.99%3.17亿 | -14.56%3.29亿 | -10.23%2.12亿 | -48.55%2.07亿 | --2.9亿 | --2.9亿 |
资本公积 | -61.40%1,270万 | 2.72%4,160万 | 2.48%3,720万 | -21.27%2,850万 | -21.27%2,850万 | -2.13%3,220万 | 55.17%4,050万 | 38.55%3,630万 | --3,620万 | --3,620万 |
不影响留存收益的损益 | 126.85%400万 | 127.53%490万 | 158.74%1,310万 | 133.72%580万 | 133.72%580万 | 126.17%390万 | -169.70%-1,780万 | -223.19%-2,230万 | ---1,720万 | ---1,720万 |
股东权益总额 | -24.46%3.97亿 | -0.90%3.52亿 | 11.54%3.82亿 | 9.72%4.7亿 | 9.72%4.7亿 | -7.77%4.84亿 | -5.48%3.55亿 | -37.22%3.42亿 | --4.28亿 | --4.28亿 |
非控制性权益 | --440万 | -68.47%350万 | -61.05%370万 | --800万 | --800万 | --1,400万 | --1,110万 | --950万 | --0 | --0 |
总权益 | -23.62%4.01亿 | -2.95%3.56亿 | 9.58%3.86亿 | 11.59%4.78亿 | 11.59%4.78亿 | -5.11%4.98亿 | -2.53%3.67亿 | -35.48%3.52亿 | --4.28亿 | --4.28亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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