(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 63.57%3.03亿 | -40.35%2,722.9万 | 116.02%1.19亿 | 43.58%6,948.8万 | 141.22%8,763.2万 | 1.86亿 | 4,565.1万 | -2.64%5,513.3万 | -17.59%4,839.8万 | 3,632.9万 |
持续经营净收入 | 22.11%7,943.7万 | -11.22%1,410.6万 | 55.13%2,714万 | 21.78%2,447.1万 | 18.54%1,372万 | --6,505.2万 | --1,588.9万 | 2.08%1,749.5万 | 2.31%2,009.4万 | --1,157.4万 |
持续经营损益 | 319.15%534万 | --0 | --0 | --0 | --534万 | --127.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 12.44%8,798.2万 | 24.28%2,430.1万 | 8.59%2,188.6万 | 8.01%2,112万 | 8.87%2,067.5万 | --7,825.1万 | --1,955.3万 | 10.53%2,015.4万 | 10.68%1,955.4万 | --1,899万 |
递延税费 | 81.53%1,881.9万 | 26.88%346.9万 | 161.58%541.2万 | 152.52%380.8万 | 51.13%613万 | --1,036.7万 | --273.4万 | -54.21%206.9万 | -57.38%150.8万 | --405.6万 |
其他非现金项目 | -34.47%679.7万 | -44.89%132万 | -27.04%180.2万 | -21.54%202.5万 | -43.61%165万 | --1,037.2万 | --239.5万 | 203.44%247万 | 370.83%258.1万 | --292.6万 |
营运资金变化 | 521.53%7,030.7万 | -381.73%-2,243.9万 | 1,642.04%5,470万 | 186.38%597.4万 | 488.99%3,207.2万 | ---1,667.9万 | ---465.8万 | -75.43%314万 | -152.04%-691.6万 | ---824.5万 |
-应收款项(增)减 | -52.57%-1,103.1万 | 177.86%289.7万 | -1,076.87%-1,053.3万 | -60.90%-138.7万 | -14.61%-200.8万 | ---723万 | ---372.1万 | 9.14%-89.5万 | -40.62%-86.2万 | ---175.2万 |
-存货(增)减 | 73.35%-1,567.4万 | -1,604.61%-4,138.8万 | 187.17%1,173.9万 | 81.23%-394.7万 | 181.87%1,792.2万 | ---5,881.7万 | ---242.8万 | -678.48%-1,346.7万 | -329.01%-2,103万 | ---2,189.2万 |
-预付费用(增)减 | -1,374.20%-1,071.6万 | -12.11%109.6万 | -244.95%-915.5万 | -507.53%-226万 | -115.15%-39.7万 | --84.1万 | --124.7万 | -136.54%-265.4万 | -14.11%-37.2万 | --262万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 170.87%9,696.7万 | 1,844.51%1,939.9万 | 243.16%5,309.7万 | 0.66%1,191.1万 | 30.77%1,256万 | --3,579.9万 | ---111.2万 | 96.03%1,547.3万 | 110.14%1,183.3万 | --960.5万 |
-其他流动负债变化 | -15.45%1,076.1万 | -427.65%-444.3万 | 103.97%955.2万 | -52.86%165.7万 | 25.87%399.5万 | --1,272.8万 | --135.6万 | --468.3万 | --351.5万 | --317.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 63.57%3.03亿 | -40.35%2,722.9万 | 116.02%1.19亿 | 43.58%6,948.8万 | 141.22%8,763.2万 | --1.86亿 | --4,565.1万 | -2.64%5,513.3万 | -17.59%4,839.8万 | --3,632.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.50%-1.94亿 | -24.52%-6,313.5万 | -56.42%-5,294.6万 | -26.40%-3,773.7万 | -13.58%-4,034.7万 | -1.5亿 | -5,070.4万 | -20.61%-3,384.9万 | -2.76%-2,985.6万 | -3,552.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -29.51%-1.69亿 | -24.27%-5,607.4万 | -73.41%-4,689.1万 | -26.41%-3,313.1万 | -2.44%-3,289.4万 | ---1.3亿 | ---4,512.3万 | -5.68%-2,704.1万 | 4.41%-2,620.9万 | ---3,210.9万 |
无形资产交易净现金流 | -38.67%-2,300万 | -21.61%-513.8万 | 12.81%-555.3万 | -33.12%-437.3万 | -193.17%-793.6万 | ---1,658.6万 | ---422.5万 | -585.58%-636.9万 | -31.56%-328.5万 | ---270.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 24.03%-217.5万 | -41.81%-192.3万 | -14.35%-50.2万 | 35.64%-23.3万 | 168.41%48.3万 | ---286.3万 | ---135.6万 | 71.64%-43.9万 | -142.09%-36.2万 | ---70.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.50%-1.94亿 | -24.52%-6,313.5万 | -56.42%-5,294.6万 | -26.40%-3,773.7万 | -13.58%-4,034.7万 | ---1.5亿 | ---5,070.4万 | -20.61%-3,384.9万 | -2.76%-2,985.6万 | ---3,552.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -33.02%-9,702.3万 | -1,046.43%-477万 | 12.00%194.1万 | 63.62%-2,629.6万 | -2,244.54%-6,789.8万 | -7,293.7万 | 50.4万 | 119.09%173.3万 | -4,454.10%-7,227.8万 | -289.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -20.65%-9,202.3万 | -612.97%-225.3万 | -626.21%-224.4万 | 63.88%-2,720.6万 | -18,460.00%-6,032万 | ---7,627.1万 | ---31.6万 | 2.22%-30.9万 | -26,144.25%-7,532.1万 | ---32.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -70.76%-589.3万 | ---261.8万 | --0 | --0 | 5.10%-327.5万 | ---345.1万 | --0 | --0 | --0 | ---345.1万 |
现金股利支付 | 85.71%-1.5万 | 91.67%-6,000 | --0 | 65.38%-9,000 | --0 | ---10.5万 | ---7.2万 | --0 | 71.74%-2.6万 | ---7,000 |
职工行使股票期权收到的现金 | -13.53%595.8万 | -88.00%10.7万 | 109.26%427.3万 | -55.23%137.4万 | -77.00%20.4万 | --689万 | --89.2万 | 78.18%204.2万 | 50.51%306.9万 | --88.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---505万 | --0 | ---8.8万 | ---45.5万 | ---450.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -33.02%-9,702.3万 | -1,046.43%-477万 | 12.00%194.1万 | 63.62%-2,629.6万 | -2,244.54%-6,789.8万 | ---7,293.7万 | --50.4万 | 119.09%173.3万 | -4,454.10%-7,227.8万 | ---289.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.67%1.03亿 | 45.10%1.56亿 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | -26.67%1.03亿 | --1.4亿 | --1.07亿 | -33.46%8,426万 | 44.81%1.38亿 | --1.4亿 |
当期现金流变化 | 132.82%1,225.9万 | -794.17%-4,067.6万 | 195.84%6,809.3万 | 110.15%545.5万 | -886.74%-2,061.3万 | ---3,735.7万 | ---454.9万 | -21.59%2,301.7万 | -271.51%-5,373.6万 | ---208.9万 |
期末现金流 | 11.93%1.15亿 | 11.93%1.15亿 | 45.10%1.56亿 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | --1.03亿 | --1.03亿 | -31.22%1.07亿 | -33.46%8,426万 | --1.38亿 |
自由现金流 | 189.93%1.11亿 | -819.20%-3,398.3万 | 206.84%6,665.4万 | 69.19%3,198.4万 | 2,993.32%4,680.2万 | --3,844.3万 | ---369.7万 | -27.85%2,172.3万 | -34.39%1,890.4万 | --151.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
暂无数据