(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -63.52%-1.33亿 | 45.95%-8,104.6万 | -1.5亿 |
持续经营净收入 | -13.33%-1.36亿 | 27.26%-1.2亿 | ---1.65亿 |
持续经营损益 | 278.59%3,181.3万 | 1,509.90%840.3万 | ---59.6万 |
折旧和摊销 | -15.33%1,014.1万 | -18.35%1,197.7万 | --1,466.9万 |
其他非现金项目 | -965.12%-5,508.2万 | -68.10%636.7万 | --1,995.9万 |
营运资金变化 | -171.42%-2,700.9万 | 67.77%-995.1万 | ---3,087.4万 |
-应收款项(增)减 | -7.39%-982万 | 1.90%-914.4万 | ---932.1万 |
-预付费用(增)减 | 66.64%-46.3万 | -141.22%-138.8万 | --336.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,200.00%-1,157.2万 | 104.64%105.2万 | ---2,269万 |
-其他流动资产变化 | -2,279.19%-324.7万 | --14.9万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---160.7万 | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | 51.61%-30万 | 72.20%-62万 | ---223万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -63.52%-1.33亿 | 45.95%-8,104.6万 | ---1.5亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -207.15%-335.1万 | -362.26%-109.1万 | 41.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -106.87%-225.7万 | -362.26%-109.1万 | --41.6万 |
无形资产交易净现金流 | ---109.4万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -207.15%-335.1万 | -362.26%-109.1万 | --41.6万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 60.71%1.38亿 | -42.89%8,596.5万 | 1.51亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 47.91%1.23亿 | 70.89%8,308.4万 | --4,861.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1,035.5万 | --0 | --5,954.2万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | -97.87%61.6万 | --2,891.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -92.67%16.6万 | -83.16%226.5万 | --1,345万 |
其他融资活动的净现金流额 | --475万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 60.71%1.38亿 | -42.89%8,596.5万 | --1.51亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 3.40%6,646.6万 | 4.65%6,427.9万 | --6,142.2万 |
当期现金流变化 | -40.49%227.8万 | 279.76%382.8万 | --100.8万 |
利率变动影响 | 48.20%-85万 | -188.75%-164.1万 | --184.9万 |
期末现金流 | 2.15%6,789.4万 | 3.40%6,646.6万 | --6,427.9万 |
自由现金流 | -64.60%-1.36亿 | 45.08%-8,255.1万 | ---1.5亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- |
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