(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.30%-4.26万 | -0.50%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 30.00%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 48.73%-21.96万 | -248.69%-4.61万 | 20.89%-6.32万 | 53.26%-7.97万 |
持续经营净收入 | 73.99%-5.91万 | -309.27%-439.56万 | -1,374.99%-377.04万 | 34.97%-16.41万 | -2.86%-23.4万 | 32.93%-22.7万 | 35.01%-107.4万 | 30.64%-25.56万 | 48.33%-25.24万 | 43.44%-22.75万 |
持续经营损益 | -35.83%-8,295 | -79.80%5,753 | -17.50%1.49万 | -1,102.43%-7,017 | 149.78%3,989 | -175.01%-6,107 | --2.85万 | --1.8万 | --700 | --1,597 |
折旧和摊销 | -99.80%283 | -2.97%54.74万 | -2.44%13.59万 | -4.04%13.59万 | -2.99%13.74万 | -2.40%13.82万 | 5.14%56.42万 | -14.07%13.93万 | 13.47%14.16万 | 13.47%14.16万 |
其他非现金项目 | 252.48%2.36万 | 473.84%4.94万 | 1,234.53%2.52万 | 152.53%9,518 | 271.30%7,983 | 736.03%6,705 | 334.36%8,609 | --1,888 | --3,769 | --2,150 |
营运资金变化 | -97.63%874 | 1,091.36%5.62万 | -28.51%1.78万 | -2,400.74%-2.72万 | 171.45%2.88万 | 238.84%3.68万 | 95.42%-5,673 | 12,053.85%2.49万 | -126.96%-1,086 | 3.77%-4.03万 |
-应收款项(增)减 | -119.78%-1,582 | 229.78%1.51万 | 210.06%1.16万 | -68.43%1,714 | -52.15%-6,220 | 429.04%7,999 | -482.94%-1.16万 | -238.87%-1.05万 | 925.08%5,429 | -124.25%-4,088 |
-存货(增)减 | -351.25%-1,902 | 107.33%1.22万 | 101.88%3,124 | --433 | --7,894 | --757 | -3,343.35%-16.65万 | ---16.65万 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | -13.57%-2.24万 | 95.12%-173 | 29.79%1.89万 | 317.40%7,885 | 61.16%-7,250 | -569.69%-1.97万 | 87.54%-3,543 | 218.70%1.46万 | -218.45%-3,627 | -65.15%-1.87万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -44.03%2.67万 | -83.46%2.91万 | -108.45%-1.58万 | -1,187.74%-3.72万 | 295.77%3.44万 | 424.70%4.78万 | 288.17%17.6万 | 4,096.57%18.73万 | -277.83%-2,888 | 26.63%-1.76万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.30%-4.26万 | -0.50%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 30.00%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 48.73%-21.96万 | -248.69%-4.61万 | 20.89%-6.32万 | 53.26%-7.97万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -3,339 | 0 | 0 | ||||
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,339 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,339 | --0 | --0 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -51.81%4.02万 | 138.87%22.3万 | 1,358,860.00%6.79万 | -84.89%1.67万 | 25.33%5.49万 | 236.87%8.35万 | 172.11%9.34万 | 100.00%5 | 2,017.45%11.06万 | 659.63%4.38万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -71.73%4.02万 | 89.99%28.19万 | 9,876.69%6.79万 | -84.98%1.67万 | 25.33%5.49万 | 2,472.05%14.23万 | 1,159.75%14.84万 | 95.04%-695 | 2,029.59%11.13万 | 659.63%4.38万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -6.99%-5.88万 | --0 | --0 | --0 | -6.99%-5.88万 | 52.38%-5.5万 | --700 | ---700 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.81%4.02万 | 138.87%22.3万 | 1,358,860.00%6.79万 | -84.89%1.67万 | 25.33%5.49万 | 236.87%8.35万 | 172.11%9.34万 | 100.00%5 | 2,017.45%11.06万 | 659.63%4.38万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.51%1.16万 | -93.32%9,267 | -92.34%4,237 | 405.37%4.04万 | -12.66%4.13万 | -93.32%9,267 | -80.07%13.88万 | -67.79%5.53万 | -96.80%7,986 | -91.11%4.73万 |
当期现金流变化 | -107.29%-2,334 | 101.82%2,364 | 116.05%7,394 | -176.28%-3.61万 | 97.64%-928 | 134.98%3.2万 | 76.78%-12.95万 | -39.56%-4.61万 | 161.07%4.74万 | 86.10%-3.93万 |
期末现金流 | -77.48%9,297 | 25.51%1.16万 | 25.51%1.16万 | -92.34%4,237 | 405.37%4.04万 | -12.66%4.13万 | -93.32%9,267 | -93.32%9,267 | -67.79%5.53万 | -96.80%7,986 |
自由现金流 | 17.30%-4.26万 | 1.01%-22.07万 | -31.41%-6.06万 | 16.41%-5.28万 | 32.81%-5.58万 | -68.48%-5.15万 | 47.95%-22.29万 | -147.77%-4.61万 | 11.94%-6.32万 | 71.19%-8.31万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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