(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.71%1.18亿 | 11.62%4.99亿 | -14.90%1.09亿 | 9.32%1.53亿 | 34.04%1.28亿 | 30.62%1.09亿 | 24.76%4.47亿 | 46.57%1.28亿 | 19.52%1.4亿 | -0.98%9,551.7万 |
其他非现金项目 | -43.03%442.3万 | -107.93%-144万 | -4,488.24%-1,342.8万 | -71.14%171.8万 | -56.61%250.6万 | 26.70%776.4万 | -48.37%1,816.1万 | -97.77%30.6万 | 54.72%595.2万 | 150.43%577.5万 |
营运资金变化 | 3.25%-1.76亿 | 91.17%-435.7万 | 45.64%2.16亿 | 1,716.52%6,967.2万 | -51.28%-1.08亿 | -49.25%-1.82亿 | -123.47%-4,935.8万 | -9.27%1.48亿 | -104.08%-431万 | -272.85%-7,159.4万 |
-应收款项(增)减 | 55.25%1,174.8万 | -47.69%-7,085.5万 | -140.26%-5,850.8万 | 226.77%1,959万 | 27.96%-3,950.4万 | -83.78%756.7万 | -219.84%-4,797.5万 | 61.78%-2,435.2万 | -130.09%-1,545.3万 | -102.64%-5,483.5万 |
-存货(增)减 | 25.87%-3,683.3万 | 126.94%2,603.1万 | -1.11%1.09亿 | 207.59%3,345.8万 | 30.53%-6,702.2万 | 37.54%-4,968.6万 | -2,996.88%-9,661.1万 | 42.33%1.11亿 | -268.73%-3,109.9万 | -402.92%-9,647.1万 |
-其他流动资产变化 | 137.79%1,837.9万 | -403.41%-2,242.7万 | 225.98%3,567万 | -15.33%2,662.7万 | -934.54%-3,609.5万 | -1,086.07%-4,862.9万 | -112.27%-445.5万 | -161.34%-2,831.5万 | 113.84%3,144.9万 | 71.69%-348.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.50%-4,290.7万 | 13.69%5.34亿 | 10.80%3.19亿 | 61.12%2.35亿 | -40.23%3,003万 | -248.15%-5,018.2万 | -31.18%4.69亿 | 2.58%2.88亿 | -39.37%1.46亿 | -56.71%5,024.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 22.91%-2,713.4万 | -12.05%-2.28亿 | 0.61%-8,866.6万 | -16.95%-4,845.4万 | -38.06%-5,604.6万 | -8.08%-3,519.6万 | -56.95%-2.04亿 | -42.15%-8,920.9万 | -59.09%-4,143.3万 | -73.95%-4,059.4万 |
业务交易的净现金流 | -122.40%-597万 | -31.98%1,514.3万 | -339.29%-654.7万 | -261.96%-335.9万 | -3,584.78%-160.3万 | 30.60%2,665.2万 | 772.68%2,226.2万 | 162.07%273.6万 | 89.69%-92.8万 | -99.51%4.6万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 18.85%-1,009.4万 | --10.1万 | 97.62%-11.9万 | -271.87%-1,007.4万 | 99.94%-3,000 | -156.00%-1,243.9万 | --0 | -499,900.00%-499.8万 | -5,789.13%-270.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 554.26%1,419.1万 | 2.08%958.9万 | 99.40%467.8万 | -48.23%133万 | -42.70%141.3万 | 7.75%216.9万 | -29.95%939.4万 | -26.16%234.6万 | -60.87%256.9万 | 3,188.00%246.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -403.75%-1,530.4万 | -14.14%-2.01亿 | -8.01%-8,504.9万 | -12.85%-4,878.2万 | -60.56%-6,376.7万 | 78.45%-303.8万 | -56.29%-1.76亿 | -16.36%-7,874.2万 | -71.04%-4,322.6万 | -190.95%-3,971.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 99.49%-52.4万 | -88.37%-1.04亿 | -361.29%-440.8万 | 290.31%406.7万 | 93.39%-40.6万 | -112.30%-1.04亿 | 64.88%-5,539.3万 | 101.16%168.7万 | 12.24%-213.7万 | -71.46%-614.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -4,582.97%-6,158.1万 | 74.35%-5,274万 | 6.69%-5,142.5万 | --0 | ---- | 96.43%-131.5万 | -119.19%-2.06亿 | -2.44%-5,511.4万 | -184.02%-1.14亿 | ---- |
现金股利支付 | ---- | -2.58%-1.64亿 | --0 | ---- | -2.58%-1.64亿 | ---- | -4.02%-1.6亿 | --0 | ---- | -4.02%-1.6亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-3.1万 | 321.43%3.1万 | 23.29%-5.6万 | 27.27%-1.6万 | 42.11%-1.1万 | -15.38%-1.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 33.57%-8,302.5万 | 20.05%-3.98亿 | -4.99%-7,579.6万 | 89.38%-1,434.2万 | 0.20%-1.83亿 | -16.46%-1.25亿 | -3.76%-4.98亿 | 66.87%-7,219.2万 | -125.25%-1.35亿 | -5.36%-1.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.20%6.24亿 | -22.58%7.19亿 | -20.31%4.83亿 | -50.62%3.14亿 | -32.88%5.35亿 | -22.57%7.19亿 | 12.95%9.28亿 | -34.57%6.06亿 | -17.27%6.35亿 | -5.00%7.97亿 |
当期现金流变化 | 20.75%-1.41亿 | 68.20%-6,487.2万 | 15.47%1.58亿 | 631.19%1.72亿 | -25.45%-2.16亿 | -31.19%-1.78亿 | -326.65%-2.04亿 | 2,759.25%1.37亿 | -120.83%-3,235.8万 | -141.82%-1.73亿 |
利率变动影响 | 88.64%-60.1万 | -438.04%-2,996.9万 | 29.72%-1,702.4万 | -187.18%-261.7万 | -147.64%-503.8万 | -204.24%-529万 | -134.09%-557万 | -498.39%-2,422.2万 | -19.56%300.2万 | 5,942.86%1,057.5万 |
期末现金流 | -9.94%4.82亿 | -13.20%6.24亿 | -13.20%6.24亿 | -20.31%4.83亿 | -50.62%3.14亿 | -32.92%5.35亿 | -22.58%7.19亿 | -22.58%7.19亿 | -34.57%6.06亿 | -17.28%6.35亿 |
自由现金流 | 17.96%-7,004.1万 | 14.94%3.05亿 | 15.93%2.3亿 | 78.64%1.87亿 | -369.68%-2,601.6万 | -81.73%-8,537.8万 | -51.91%2.66亿 | -8.83%1.98亿 | -51.32%1.04亿 | -89.59%964.7万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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