(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/02/28 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/11/30 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 39.72%-315.27万 | 7.41%-394.81万 | 60.70%-1,192.41万 | 74.20%-143.39万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 | 59.17%-426.42万 | -1.66%-555.78万 |
持续经营净收入 | -72.76%-3,128.24万 | -245.84%-1,776.79万 | -157.40%-506.11万 | -10.00%-735.74万 | 55.55%-1,810.71万 | -303.81%-536.57万 | 65.52%-513.77万 | 460.08%881.79万 | 68.71%-668.83万 | 77.97%-132.88万 |
持续经营损益 | 3,905.18%119.52万 | 343.22%303.93万 | 99.16%-13.32万 | 121.77%21.74万 | 100.50%2.98万 | 99.21%-2.34万 | 36.43%-124.96万 | -119.11%-1,585.57万 | -113.68%-99.88万 | 26.72%-294.15万 |
折旧和摊销 | 38.75%362.97万 | 184.52%97.96万 | 22.67%102.38万 | -69.04%31.49万 | -25.37%261.6万 | -69.02%32.3万 | -82.67%-115.91万 | -15.83%83.46万 | -33.56%101.71万 | -35.53%104.28万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -205.43%-45.84万 | 320.40%53.11万 | -321.99%-71.82万 | 435.40%97.76万 | -92.96%43.48万 | 112.22%20.53万 | 78.12%-24.1万 | 75.20%-17.02万 | -104.44%-29.15万 | -220.22%-168.09万 |
营运资金变化 | 398.70%314.23万 | -139.03%-44.22万 | 0.14%155.38万 | -95.15%11.56万 | 107.53%63.01万 | 134.82%180.71万 | 84.47%-18.5万 | 162.04%155.17万 | 146.27%238.39万 | 62.55%76.96万 |
-应收款项(增)减 | 83.30%-88.05万 | -278.03%-178.43万 | -171.88%-77.66万 | 496.08%316.38万 | -31.54%-527.3万 | 27.37%-102.76万 | -342.62%-47.2万 | 140.07%108.04万 | 170.05%53.08万 | -0.92%-141.49万 |
-预付费用(增)减 | 507.37%72.36万 | 184.57%54.76万 | -86.67%10.25万 | -11.24%43.07万 | 87.21%-17.76万 | 73.12%51.74万 | 62.58%-64.75万 | 1,648.12%76.9万 | 139.54%48.53万 | 58.39%29.89万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -20.62%448.76万 | 362.45%183.56万 | 238.16%207.48万 | -297.12%-369.1万 | 7,398.72%565.31万 | -61.86%76.03万 | 148.51%39.69万 | -338.54%-150.18万 | 235.11%187.25万 | 33.13%199.31万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -11.57%-33.62万 | ---- | ---- | --0 | -428.15%-30.14万 | --0 | -1,139.99%-21.91万 | -247.36%-3.7万 | -69.04%-3.34万 | 160.50%2.88万 |
-其他营运资本变化 | -209.55%-85.22万 | -193.16%-70.49万 | -87.66%15.31万 | 144.98%21.19万 | 127.40%77.79万 | 1,242.01%155.71万 | -47.57%75.66万 | 431.94%124.11万 | 88.63%-47.12万 | -157.45%-13.63万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 39.72%-315.27万 | 7.41%-394.81万 | 60.70%-1,192.41万 | 74.20%-143.39万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 | 59.17%-426.42万 | -1.66%-555.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | 0 | 2.57%-3.3万 | -80.33%1.81万 | 69.92%-4,160 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 | -140.51%-3.38万 | 73.20%-1.38万 |
固定资产交易的净现金流 | 92.84%-2,239 | 65.63%-2,239 | --0 | 2.57%-3.3万 | 83.39%-3.13万 | 69.92%-4,160 | 91.93%-6,515 | -40.46%-2.45万 | -30.83%-3.38万 | 78.44%-1.38万 |
业务交易的净现金流 | --1,407.61万 | --279.75万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.94万 | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | --0 | 2.57%-3.3万 | -80.33%1.81万 | 69.92%-4,160 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 | -140.51%-3.38万 | 73.20%-1.38万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | 151.71%3.41万 | -82.72%683.89万 | 105.67%9,300 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 | -100.22%-6.59万 | -105.45%-16.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 558.38%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | 151.71%3.41万 | -60.33%60.06万 | 105.67%9,300 | 70.18%-5.12万 | 91.25%-4.55万 | 91.33%-6.59万 | -105.53%-16.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | -79.80%630.32万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | 151.71%3.41万 | -82.72%683.89万 | 105.67%9,300 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 | -100.22%-6.59万 | -105.45%-16.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -83.79%97.74万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -29.21%685.17万 | 14.97%602.82万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 | 254.98%967.88万 | 191.92%1,530.6万 |
当期现金流变化 | 138.48%194.96万 | 109.00%48万 | -125.50%-209.83万 | 9.55%-394.7万 | -154.27%-506.71万 | 75.09%-142.87万 | 13.16%-533.51万 | 506.60%822.92万 | -121.81%-436.39万 | -128.67%-573.56万 |
利率变动影响 | 304.08%6.58万 | -72.75%6.58万 | 152.30%29.58万 | 145.84%8.36万 | -97.76%1.63万 | -396.23%-32.12万 | 89.25%24.15万 | -79.93%11.72万 | 51.75%3.4万 | 1,387.74%10.84万 |
期末现金流 | 206.20%299.28万 | -65.21%299.28万 | -82.13%244.71万 | -44.13%298.83万 | -93.61%97.74万 | -29.21%685.17万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 | 254.98%967.88万 |
自由现金流 | -34.50%-1,608.05万 | -18.98%-628.67万 | 40.01%-315.27万 | 7.37%-398.11万 | 60.84%-1,195.54万 | 74.19%-143.8万 | 27.93%-528.4万 | 26.97%-525.5万 | 58.90%-429.8万 | -0.52%-557.16万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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