(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 35.70%14.39亿 | 23.07%10.61亿 | 105.95%8.62亿 | -67.40%4.18亿 | 0.74%12.83亿 | 10.05%12.74亿 | 19.32%11.58亿 | 16.89%9.7亿 | 39.40%8.3亿 | 10.61%5.95亿 |
营运资金变化 | 30.89%7.7亿 | 1,009.81%5.88亿 | 177.37%5,300万 | -162.67%-6,850万 | 478.31%1.09亿 | -94.28%1,890万 | 103.38%3.31亿 | 6.21%1.63亿 | -26.76%1.53亿 | -42.67%2.09亿 |
-应收款项(增)减 | 152.45%2.08亿 | -7,816.00%-3.96亿 | 98.53%-500万 | 14.42%-3.4亿 | -602.30%-3.98亿 | 46.95%-5,660万 | -1,741.54%-1.07亿 | 108.75%650万 | -187.31%-7,430万 | 293.41%8,510万 |
-存货(增)减 | 12.33%-1.35亿 | 24.09%-1.54亿 | -47.85%-2.03亿 | -408.52%-1.37亿 | 6.90%-2,700万 | 57.35%-2,900万 | 54.97%-6,800万 | -34.46%-1.51亿 | -653.20%-1.12亿 | 125.57%2,030万 |
-其他流动资产变化 | 4,391.53%2.53亿 | 95.67%-590万 | -151.48%-1.36亿 | -984.00%-5,420万 | 97.35%-500万 | -109.56%-1.89亿 | -334.38%-9,000万 | -49.41%3,840万 | 255.85%7,590万 | -152.93%-4,870万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.08%26.15亿 | 77.05%24.65亿 | 25.90%13.92亿 | -37.99%11.06亿 | 8.54%17.83亿 | -8.32%16.43亿 | 38.17%17.92亿 | 3.80%12.97亿 | 20.42%12.49亿 | 11.86%10.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -9.62%-10.46亿 | -42.48%-9.54亿 | -9.27%-6.7亿 | 10.03%-6.13亿 | -14.93%-6.81亿 | 8.53%-5.93亿 | -59.25%-6.48亿 | -31.73%-4.07亿 | 1.66%-3.09亿 | -18.53%-3.14亿 |
固定资产交易的净现金流 | 2.00%-10.76亿 | -121.61%-10.98亿 | -17.05%-4.96亿 | 11.05%-4.23亿 | 13.12%-4.76亿 | 23.30%-5.48亿 | -16.98%-7.14亿 | -0.84%-6.11亿 | -30.98%-6.06亿 | 9.72%-4.62亿 |
无形资产交易净现金流 | 18.64%-1,440万 | -1,261.54%-1,770万 | 59.38%-130万 | 5.88%-320万 | -466.67%-340万 | -50.00%-60万 | 0.00%-40万 | 78.95%-40万 | -46.15%-190万 | 71.74%-130万 |
投资产品交易的净现金流 | 106.84%3.26亿 | -16,443.75%-47.65亿 | 90.08%-2,880万 | 75.08%-2.9亿 | -567.91%-11.66亿 | 17.57%-1.75亿 | -135.98%-2.12亿 | 9,872.88%5.88亿 | 124.28%590万 | -68.75%-2,430万 |
其他投资活动的净现金流 | -50.92%2.87亿 | 777.61%5.84亿 | -162.80%-8,620万 | -161.31%-3,280万 | 232.43%5,350万 | 23.48%-4,040万 | -73.68%-5,280万 | 67.06%-3,040万 | -35.74%-9,230万 | -153.73%-6,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.62%-15.24亿 | -387.73%-62.51亿 | 5.95%-12.82亿 | 40.04%-13.63亿 | -67.58%-22.73亿 | 16.66%-13.56亿 | -253.82%-16.27亿 | 54.13%-4.6亿 | -15.25%-10.03亿 | -5.72%-8.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -126.09%-5.74亿 | 8.23%22亿 | 53.09%20.33亿 | 23.20%13.28亿 | 107.61%10.78亿 | 501.51%5.19亿 | 921.90%8,630万 | 95.99%-1,050万 | -240.66%-2.62亿 | 149.60%1.86亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.77%280万 | 4,812.02%12.16亿 | -516.13%-2,580万 | 123.22%620万 | 17.34%-2,670万 | -104.43%-3,230万 | 24.04%-1,580万 | -171.48%-2,080万 | 438.89%2,910万 | -50.91%540万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---1.35亿 | ---- | -12.79%-1.7亿 | -23.08%-1.51亿 | -38.06%-1.23亿 | -593.75%-8,880万 | -77.78%-1,280万 | ---720万 |
其他融资活动的净现金流额 | 6,833.33%6,060万 | 66.67%-90万 | 32.50%-270万 | -4,100.00%-400万 | --10万 | ---- | ---- | 77.49%-860万 | -34.51%-3,820万 | ---2,840万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -128.49%-8.89亿 | 95.26%31.2亿 | 41.98%15.98亿 | 60.96%11.25亿 | 153.15%6.99亿 | 339.13%2.76亿 | 43.63%-1.16亿 | 41.17%-2.05亿 | -427.97%-3.48亿 | 181.70%1.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.97%41.71亿 | 58.97%49.06亿 | 33.05%30.86亿 | 10.17%23.19亿 | 34.70%21.05亿 | 0.05%15.63亿 | 67.53%15.62亿 | -8.30%9.33亿 | 44.90%10.17亿 | 11.75%7.02亿 |
当期现金流变化 | 132.46%2.26亿 | -140.61%-6.96亿 | 98.62%17.14亿 | 312.03%8.63亿 | -62.79%2.09亿 | 1,050.72%5.63亿 | -92.29%4,890万 | 703.71%6.35亿 | -138.41%-1.05亿 | 169.56%2.74亿 |
利率变动影响 | -221.09%-1.23亿 | -136.16%-3,840万 | 210.28%1.06亿 | -2,193.48%-9,630万 | 122.44%460万 | 57.38%-2,050万 | -902.08%-4,810万 | -123.19%-480万 | -50.12%2,070万 | 249.82%4,150万 |
期末现金流 | 2.46%42.74亿 | -14.97%41.71亿 | 58.97%49.06亿 | 33.05%30.86亿 | 10.17%23.19亿 | 34.70%21.05亿 | 0.05%15.63亿 | 67.53%15.62亿 | -8.30%9.33亿 | 44.90%10.17亿 |
自由现金流 | 15.48%4.31亿 | 94.07%3.73亿 | 579.86%1.92亿 | -93.20%2,830万 | 10.57%4.16亿 | -7.01%3.77亿 | 60.84%4.05亿 | -20.72%2.52亿 | 28.43%3.18亿 | 76.90%2.47亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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