(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 16.20%-500.03万 | -157.93%-165.01万 | 1.84%-154.42万 | 54.19%-94.94万 | 49.07%-85.65万 | 27.28%-596.68万 | 71.29%-63.98万 | 13.88%-157.32万 | 3.14%-207.23万 | 16.34%-168.16万 |
持续经营净收入 | 27.34%-441.17万 | -90.82%-171.57万 | 41.37%-88.62万 | 50.00%-94.81万 | 51.17%-86.17万 | 49.84%-607.13万 | 60.67%-89.91万 | 29.11%-151.13万 | 66.77%-189.63万 | 10.78%-176.46万 |
持续经营损益 | ---1.96万 | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -12.79%9.43万 | -25.58%1.91万 | -16.66%2.48万 | -6.61%2.48万 | -2.13%2.57万 | -37.28%10.82万 | -15.30%2.57万 | -44.88%2.98万 | -41.54%2.65万 | -38.72%2.62万 |
其他非现金项目 | -53.76%3,273 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%7,078 | --0 | -73.92%1,279 | -55.32%2,971 | -57.39%2,828 |
营运资金变化 | -1,766.04%-66.66万 | -76.73%5.44万 | -625.70%-67.45万 | 87.52%-2.61万 | -162.96%-2.05万 | 55.72%-3.57万 | 1,880.13%23.37万 | -158.27%-9.29万 | -22.65%-20.9万 | 139.87%3.25万 |
-应收款项(增)减 | -176.67%-1.99万 | -782.93%-5,081 | -102.18%-1,195 | 9.66%-2.17万 | 241.77%8,091 | -83.83%2.59万 | -99.61%744 | 362.19%5.49万 | 41.50%-2.4万 | -88.41%-5,707 |
-预付费用(增)减 | -310.12%-7.18万 | -114.67%-3.06万 | 48.26%-4,999 | 73.50%-1.25万 | 79.84%-2.37万 | -75.49%3.42万 | 1,674.31%20.86万 | -158.00%-9,661 | 50.55%-4.7万 | -157.14%-11.78万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -500.11%-57.5万 | 269.73%9.01万 | -383.73%-66.83万 | 105.83%8,043 | -103.09%-4,826 | 74.81%-9.58万 | 112.67%2.44万 | -205.48%-13.82万 | -301.83%-13.8万 | 154.81%15.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.20%-500.03万 | -157.93%-165.01万 | 1.84%-154.42万 | 54.19%-94.94万 | 49.07%-85.65万 | 27.28%-596.68万 | 71.29%-63.98万 | 13.88%-157.32万 | 3.14%-207.23万 | 16.34%-168.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 274.04%22.09万 | 2,038.73%21.4万 | 104.06%4,032 | 121.01%1,851 | 113.05%1,024 | -124.81%-12.69万 | -105.84%-1.1万 | 28.80%-9.92万 | -101.30%-8,810 | 96.36%-7,847 |
固定资产交易的净现金流 | -240.07%-40.05万 | -515.14%-41.26万 | 137.71%1.21万 | --0 | --0 | -146.92%-11.78万 | 89.00%-6.71万 | 48.44%-3.2万 | -101.74%-1.19万 | 88.81%-6,809 |
业务交易的净现金流 | --62.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 88.04%-8,038 | -39.92%1,851 | 198.65%1,024 | -101.63%-9,137 | -92.98%5.6万 | 13.03%-6.72万 | 143.45%3,081 | 99.33%-1,038 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 274.04%22.09万 | 2,038.73%21.4万 | 104.06%4,032 | 121.01%1,851 | 113.05%1,024 | -124.81%-12.69万 | -105.84%-1.1万 | 28.80%-9.92万 | -101.30%-8,810 | 96.36%-7,847 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 195.95%38万 | -24.14万 | 62.14万 | 1,075.17%12.84万 | 0 | 0 | ||||
职工行使股票期权收到的现金 | 195.95%38万 | --38万 | --0 | ---- | ---- | --12.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 195.95%38万 | ---24.14万 | --62.14万 | ---- | ---- | 1,075.17%12.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.76%1,564万 | -20.93%1,288.97万 | -23.16%1,381.42万 | -26.02%1,475.94万 | -27.76%1,564万 | -26.39%2,164.94万 | -31.17%1,630.14万 | -29.93%1,797.81万 | -26.61%1,994.93万 | -26.39%2,164.94万 |
当期现金流变化 | 26.25%-439.94万 | -157.77%-167.75万 | 45.06%-91.88万 | 51.47%-94.75万 | 49.36%-85.55万 | 22.59%-596.53万 | 68.09%-65.08万 | 15.13%-167.25万 | -33.19%-195.27万 | 24.25%-168.94万 |
利率变动影响 | 45.10%-2.42万 | 139.76%4,248 | -35.69%-5,707 | 112.71%2,358 | -135.42%-2.51万 | 21.78%-4.41万 | -380.32%-1.07万 | -2,125.40%-4,206 | 68.60%-1.85万 | -1,041.97%-1.07万 |
期末现金流 | -28.28%1,121.64万 | -28.28%1,121.64万 | -20.93%1,288.97万 | -23.16%1,381.42万 | -26.02%1,475.94万 | -27.76%1,564万 | -27.76%1,564万 | -31.17%1,630.14万 | -29.93%1,797.81万 | -26.61%1,994.93万 |
自由现金流 | 10.76%-542.97万 | -194.21%-207.96万 | 3.80%-154.42万 | 54.45%-94.94万 | 49.27%-85.65万 | 28.30%-608.46万 | 69.82%-70.68万 | 15.02%-160.52万 | 4.60%-208.41万 | 18.46%-168.84万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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