(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 656.52%6.96亿 | 34.33%9,000万 | 308.66%2.65亿 | 294.52%1.42亿 | -11.56%1.99亿 | -93.93%9,200万 | -62.98%6,700万 | -147.04%-1.27亿 | -108.44%-7,300万 | 13.07%2.25亿 |
其他非现金项目 | 3.63%-1.86亿 | 15.22%-3,900万 | -33.33%-5,600万 | -15.56%-5,200万 | 35.00%-3,900万 | -13.53%-1.93亿 | 28.13%-4,600万 | 27.59%-4,200万 | -50.00%-4,500万 | -233.33%-6,000万 |
营运资金变动 | -127.24%-8,800万 | -111.72%-1,700万 | -189.43%-1.1亿 | -69.97%1.03亿 | 77.78%-6,400万 | 188.98%3.23亿 | 166.82%1.45亿 | 451.43%1.23亿 | 1,325.00%3.43亿 | -246.99%-2.88亿 |
-应收款项(增)减 | -134.52%-9,700万 | -128.48%-4,300万 | -203.06%-1.01亿 | -74.42%8,800万 | 86.86%-4,100万 | 159.16%2.81亿 | 178.65%1.51亿 | 255.56%9,800万 | 364.62%3.44亿 | -246.67%-3.12亿 |
-预付费用(增)减 | 125.00%100万 | -150.00%-500万 | 800.00%700万 | -200.00%-300万 | --200万 | -300.00%-400万 | -300.00%-200万 | -133.33%-100万 | 66.67%-100万 | --0 |
-其他流动资产变化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.02%13.84亿 | -80.75%1.34亿 | -25.77%2.42亿 | 25.79%7.61亿 | 147.50%2.47亿 | 273.24%11.07亿 | 309.01%6.96亿 | 138.35%3.26亿 | 455.05%6.05亿 | -219.54%-5.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -26.32%-5.28亿 | 129.44%1.46亿 | -2.38%-1.29亿 | -4.18%-5.23亿 | -103.12%-2,200万 | -130.58%-4.18亿 | -172.20%-4.96亿 | -116.51%-1.26亿 | -256.88%-5.02亿 | 275.19%7.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 42.86%-3,200万 | --0 | --0 | --0 | -255.56%-3,200万 | -366.67%-5,600万 | -109.09%-2,300万 | -900.00%-1,000万 | ---1,400万 | ---900万 |
现金股利支付 | -11.52%-8.23亿 | -11.05%-2.11亿 | -8.81%-2.1亿 | -17.32%-2.1亿 | -9.09%-1.92亿 | -47.01%-7.38亿 | -2.15%-1.9亿 | -14.88%-1.93亿 | -141.89%-1.79亿 | -137.84%-1.76亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -13.87%-14.04亿 | 88.89%-7,900万 | -3.34%-3.4亿 | -4.54%-7.37亿 | -148.44%-2.48亿 | -249.45%-12.33亿 | -251.60%-7.11亿 | -155.57%-3.29亿 | -392.53%-7.05亿 | 207.34%5.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.42%2.51亿 | -33.83%1.76亿 | 1.86%2.74亿 | -32.25%2.5亿 | -33.42%2.51亿 | 97.38%3.77亿 | 10.37%2.66亿 | -46.09%2.69亿 | 147.65%3.69亿 | 97.38%3.77亿 |
当期现金流变化 | 84.13%-2,000万 | 466.67%5,500万 | -3,166.67%-9,800万 | 124.00%2,400万 | 87.50%-100万 | -167.74%-1.26亿 | -111.03%-1,500万 | 98.84%-300万 | -128.57%-1亿 | 80.95%-800万 |
期末现金流 | -7.97%2.31亿 | -7.97%2.31亿 | -33.83%1.76亿 | 1.86%2.74亿 | -32.25%2.5亿 | -33.42%2.51亿 | -33.42%2.51亿 | 10.37%2.66亿 | -46.09%2.69亿 | 147.65%3.69亿 |
自由现金流 | 25.02%13.84亿 | -80.75%1.34亿 | -25.77%2.42亿 | 25.79%7.61亿 | 147.50%2.47亿 | 273.24%11.07亿 | 309.01%6.96亿 | 138.35%3.26亿 | 455.05%6.05亿 | -219.54%-5.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
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