(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||||
持续经营净收入 | 5.48%2.12亿 | 16.80%2.01亿 | 13.50%1.72亿 | -26.32%1.52亿 | --3,352.6万 | --4,050万 | --2.06亿 | --1.2亿 | --3,304.5万 |
其他非现金项目 | 76.57%9,076.5万 | -17.48%5,140.5万 | 74.03%6,229.3万 | -11.52%3,579.4万 | --756.1万 | --781万 | --4,045.5万 | --2,298万 | --494.6万 |
营运资金变化 | -59.44%348.1万 | 257.73%858.2万 | 72.16%-544.1万 | -547.82%-1,954.3万 | --70.4万 | ---822.5万 | --436.4万 | --782.3万 | --572.9万 |
-应收款项(增)减 | -93.58%5.1万 | -90.90%79.4万 | 207.81%872.9万 | -3,275.29%-809.7万 | ---249.1万 | ---38.2万 | --25.5万 | --67.6万 | --22.5万 |
-预付费用(增)减 | -28.39%555.1万 | 205.47%775.2万 | ---735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 4.09%2.43亿 | 17.71%2.34亿 | 153.99%1.98亿 | -40.25%7,813万 | --3,282.4万 | --2,448.4万 | --1.31亿 | --3,813.5万 | --3,701.5万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||||
资本性支出 | -41.20%-833.2万 | -2.01%-590.1万 | 46.93%-578.5万 | -118.46%-1,090.1万 | ---463.2万 | ---338万 | ---499万 | ---226.5万 | ---34万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | 80.10%-4.1万 | -610.34%-20.6万 | --0 | ---- | ---2.9万 | ---1.7万 | ---7,000 |
业务交易的净现金流 | -571,492.86%-4亿 | 100.01%7万 | -369.30%-9.26亿 | 64.43%-1.97亿 | --0 | ---3.1万 | ---5.55亿 | ---1.79亿 | ---3.76亿 |
其他投资活动的净现金流 | --1,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -2,326.92%-3.57亿 | 103.41%1,602.8万 | -187.27%-4.71亿 | 75.21%-1.64亿 | --609.9万 | --534万 | ---6.61亿 | ---2.84亿 | ---3.75亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --3.97亿 | --0 | -499.51%-8.51亿 | -7.06%2.13亿 | --9,200万 | --1,191.7万 | --2.29亿 | --2.83亿 | ---5,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --13.35亿 | --0 | ---- | ---- | --4.37亿 | --0 | --4.37亿 |
现金股利支付 | -0.23%-2.08亿 | -38.61%-2.08亿 | -77.03%-1.5亿 | 25.42%-8,475.5万 | ---3,420.2万 | ---3,255.3万 | ---1.14亿 | ---2,992.2万 | ---2,915.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 142.51%1.08亿 | -188.78%-2.54亿 | 182.50%2.86亿 | -80.59%1.01亿 | --5,299.5万 | ---2,970.2万 | --5.21亿 | --2.48亿 | --3.36亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -9.63%3,816.5万 | 47.76%4,223.4万 | 118.14%2,858.3万 | -40.07%1,310.3万 | --1,322.5万 | --1,310.3万 | --2,186.4万 | --1,129.5万 | --1,342万 |
当期现金流变化 | -46.45%-595.9万 | -129.81%-406.9万 | -11.82%1,365.1万 | 276.69%1,548万 | --9,191.8万 | --12.2万 | ---876.1万 | --180.8万 | ---212.5万 |
期末现金流 | -15.61%3,220.6万 | -9.63%3,816.5万 | 47.76%4,223.4万 | 118.14%2,858.3万 | --1.05亿 | --1,322.5万 | --1,310.3万 | --1,310.3万 | --1,129.5万 |
自由现金流 | 3.12%2.35亿 | 18.20%2.28亿 | 187.39%1.93亿 | -46.70%6,702.3万 | --2,819.2万 | --2,110.4万 | --1.26亿 | --3,585.3万 | --3,666.8万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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