(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 11.22%17.16亿 | -10.93%15.43亿 | -11.85%17.32亿 | 63.43%19.65亿 | 13.13%12.03亿 | 9.17%10.63亿 | 7.90%9.74亿 | 12.03%9.02亿 | 21.25%8.05亿 | 12.27%6.64亿 |
来自客户的收入 | 11.22%17.16亿 | -10.93%15.43亿 | -11.85%17.32亿 | 63.65%19.65亿 | 13.50%12.01亿 | 9.24%10.58亿 | 7.94%9.69亿 | 12.10%8.97亿 | 21.37%8亿 | 11.47%6.6亿 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%160万 | -4.00%480万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 5.26%500万 | --475万 |
现金付款 | -3.46%-12.18亿 | -1.88%-11.77亿 | 4.10%-11.56亿 | -53.48%-12.05亿 | -8.02%-7.85亿 | -10.99%-7.27亿 | -4.38%-6.55亿 | -5.99%-6.27亿 | -26.68%-5.92亿 | -3.38%-4.67亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -3.46%-12.18亿 | -1.88%-11.77亿 | 4.10%-11.56亿 | -53.48%-12.05亿 | -8.02%-7.85亿 | -10.99%-7.27亿 | -4.38%-6.55亿 | -5.99%-6.27亿 | -26.68%-5.92亿 | -3.38%-4.67亿 |
已支付的直接利息 | -121.11%-1,990万 | -87.50%-900万 | 2.04%-480万 | 5.77%-490万 | -13.04%-520万 | -64.29%-460万 | 59.39%-280万 | -36.94%-689.5万 | 15.34%-503.5万 | 22.27%-594.7万 |
已收到的直接利息 | 14.29%320万 | 33.33%280万 | 40.00%210万 | -40.00%150万 | -28.57%250万 | 250.00%350万 | 502.41%100万 | 62.75%16.6万 | 13.33%10.2万 | 328.57%9万 |
已支付的直接退税 | 57.26%-5,180万 | 51.46%-1.21亿 | -89.89%-2.5亿 | -41.09%-1.32亿 | -14.22%-9,320万 | -18.09%-8,160万 | 7.41%-6,910万 | -16.65%-7,463.1万 | -44.50%-6,397.6万 | -58.48%-4,427.4万 |
经营活动现金净额 | 80.35%4.3亿 | -26.55%2.38亿 | -48.14%3.24亿 | 94.56%6.25亿 | 26.89%3.21亿 | 2.22%2.53亿 | 28.02%2.48亿 | 33.89%1.94亿 | -1.54%1.45亿 | 41.05%1.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,900.00%-3.39亿 | 87.37%-1,130万 | 76.89%-8,950万 | -148.75%-3.87亿 | -23.87%-1.56亿 | 36.68%-1.26亿 | -215.69%-1.99亿 | 4.32%-6,287.8万 | -22.66%-6,571.5万 | -68.16%-5,357.5万 |
固定资产交易净额 | -68.69%-3.17亿 | -35.69%-1.88亿 | 13.61%-1.38亿 | -10.25%-1.6亿 | -26.02%-1.45亿 | -38.92%-1.15亿 | -73.73%-8,300万 | 0.41%-4,777.5万 | -22.19%-4,797.2万 | -43.89%-3,926.1万 |
无形资产交易净额 | 5.53%-2,220万 | 25.16%-2,350万 | -28.16%-3,140万 | 3.54%-2,450万 | -41.90%-2,540万 | -15.48%-1,790万 | -2.63%-1,550万 | 14.88%-1,510.3万 | -23.96%-1,774.3万 | -212.94%-1,431.4万 |
投资产品交易净额 | ---- | 149.07%2亿 | 139.63%8,030万 | -1,450.67%-2.03亿 | 100.00%1,500万 | 107.50%750万 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,900.00%-3.39亿 | 87.37%-1,130万 | 76.89%-8,950万 | -148.75%-3.87亿 | -23.87%-1.56亿 | 36.68%-1.26亿 | -215.69%-1.99亿 | 4.32%-6,287.8万 | -22.66%-6,571.5万 | -68.16%-5,357.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 34.70%-1.29亿 | 16.41%-1.97亿 | -25.43%-2.36亿 | -18.24%-1.88亿 | -40.58%-1.59亿 | -42.98%-1.13亿 | 9.89%-7,910万 | -17.56%-8,778.5万 | 17.94%-7,467.4万 | -36.35%-9,099.9万 |
债务发行/偿还的净额 | 206.00%3,060万 | 10,100.00%1,000万 | ---10万 | --0 | -766.67%-520万 | -102.78%-60万 | --2,160万 | ---- | 82.19%-805.3万 | -104.91%-4,520.7万 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%300万 | -6.25%300万 | -8.57%320万 | 52.17%350万 | 666.67%230万 | -66.67%30万 | 15.83%90万 | -17.25%77.7万 | -40.57%93.9万 | -94.18%158万 |
已支付现金股息 | 25.65%-1.46亿 | 12.98%-1.96亿 | -24.05%-2.25亿 | -23.84%-1.81亿 | -27.75%-1.46亿 | -11.80%-1.15亿 | -14.70%-1.03亿 | -31.05%-8,936.4万 | -42.36%-6,819.1万 | 33.58%-4,790.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -16.67%-1,680万 | -2.86%-1,440万 | -37.25%-1,400万 | -5.15%-1,020万 | -638.89%-970万 | 100.00%180万 | 12.22%90万 | 27.10%80.2万 | 19.28%63.1万 | 76.92%52.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 34.70%-1.29亿 | 16.41%-1.97亿 | -25.43%-2.36亿 | -18.24%-1.88亿 | -40.58%-1.59亿 | -42.98%-1.13亿 | 9.89%-7,910万 | -17.56%-8,778.5万 | 17.94%-7,467.4万 | -36.35%-9,099.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.06%1.17亿 | -0.94%8,460万 | 134.62%8,540万 | 17.80%3,640万 | 95.57%3,090万 | -65.35%1,580万 | 1,757.43%4,560万 | 560.60%245.5万 | 85.83%-53.3万 | 60.10%-376.1万 |
当期现金流变化 | -227.85%-3,810万 | 3,080.00%2,980万 | -102.00%-100万 | 646.27%5,000万 | -53.79%670万 | 148.66%1,450万 | -169.46%-2,980万 | 925.21%4,290.5万 | 85.34%418.5万 | -58.95%225.8万 |
利率变动影响 | -8.33%220万 | 1,100.00%240万 | 120.00%20万 | 16.67%-100万 | -300.00%-120万 | --60万 | ---- | 117.96%21.5万 | -223.40%-119.7万 | 484.34%97万 |
期末现金流 | -30.74%8,090万 | 38.06%1.17亿 | -0.94%8,460万 | 134.62%8,540万 | 17.80%3,640万 | 95.57%3,090万 | -65.33%1,580万 | 1,756.42%4,557.5万 | 560.60%245.5万 | 85.83%-53.3万 |
自由现金流 | 236.80%9,060万 | -82.59%2,690万 | -64.93%1.55亿 | 192.37%4.41亿 | 25.58%1.51亿 | -19.52%1.2亿 | 14.17%1.49亿 | 65.70%1.31亿 | -15.48%7,881.4万 | 29.12%9,324.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据