(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -5.87%14.76亿 | -0.94%-5.36亿 | -99.63%100万 | -4.46%18亿 | -47.16%4.93亿 | -2.43%15.68亿 | 22.48%-5.31亿 | 831.03%2.7亿 | -28.61%18.84亿 | 20.70%9.33亿 |
持续经营净收入 | 1,508.00%7.04亿 | -64.17%1.15亿 | -32.30%4.15亿 | 1.62%12.53亿 | 19.81%3.69亿 | -117.24%-5,000万 | 539.73%3.21亿 | -13.42%6.13亿 | -43.98%12.33亿 | 13.24%3.08亿 |
折旧和摊销 | -7.55%9,800万 | -5.83%9,700万 | -3.03%9,600万 | 13.22%4.11亿 | 4.04%1.03亿 | 15.22%1.06亿 | 10.75%1.03亿 | 25.32%9,900万 | 21.00%3.63亿 | 17.86%9,900万 |
递延税费 | 50.00%1.23亿 | -137.50%-1,800万 | -54.81%4,700万 | -6.14%3.21亿 | -40.82%8,700万 | 57.69%8,200万 | 292.00%4,800万 | -38.10%1.04亿 | -35.96%3.42亿 | 2,350.00%1.47亿 |
其他非现金项目 | -131.57%-2.27亿 | 163.01%4,600万 | 118.42%1.66亿 | -122.79%-1.16亿 | -725.37%-8.38亿 | 208.58%7.19亿 | -134.60%-7,300万 | 210.14%7,600万 | 187.91%5.09亿 | -22.54%1.34亿 |
营运资金变化 | 10.09%7.53亿 | 16.16%-8.04亿 | -18.64%-7.51亿 | 60.47%-2.7亿 | 198.13%6.38亿 | -24.59%6.84亿 | -3.45%-9.59亿 | 27.82%-6.33亿 | -3,152.38%-6.83亿 | 8.08%2.14亿 |
-应收款项(增)减 | 106.15%5.36亿 | 17.77%-5.69亿 | -9.23%-2.84亿 | -31.65%-1.04亿 | 155.65%5.88亿 | -58.80%2.6亿 | 9.66%-6.92亿 | -49.43%-2.6亿 | 70.63%-7,900万 | 103.54%2.3亿 |
-存货(增)减 | -71.18%1.85亿 | -74.71%-1.52亿 | 24.02%-2.53亿 | 148.17%1.45亿 | 46.90%-7,700万 | 89.94%6.42亿 | -1,840.00%-8,700万 | 33.27%-3.33亿 | -258.42%-3.01亿 | -116.42%-1.45亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 104.17%200万 | 128.00%700万 | -47.24%-1.87亿 | -25.93%-6,800万 | -12.58%1.32亿 | -633.33%-4,800万 | 41.86%-2,500万 | 25.73%-1.27亿 | -119.15%-5,400万 | -22.16%1.51亿 |
-其他营运资本变化 | 117.65%3,000万 | 41.94%-9,000万 | -131.03%-2,700万 | 2.41%-2.43亿 | 77.27%-500万 | -139.44%-1.7亿 | -26.02%-1.55亿 | 363.64%8,700万 | -11.16%-2.49亿 | 47.62%-2,200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.87%14.76亿 | -0.94%-5.36亿 | -99.63%100万 | -4.46%18亿 | -47.16%4.93亿 | -2.43%15.68亿 | 22.48%-5.31亿 | 831.03%2.7亿 | -28.61%18.84亿 | 20.70%9.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -86.60%-1.81亿 | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38亿 | 5.51%-1.2亿 | -7.78%-9,700万 | 53.39%-1.03亿 | -57.33%-1.18亿 | 2.84%-5.13亿 | 36.18%-1.27亿 |
固定资产交易的净现金流 | 1.19%-8,300万 | 0.00%-7,900万 | 4.05%-7,100万 | -16.29%-3.57亿 | -3.45%-1.2亿 | -20.00%-8,400万 | -16.18%-7,900万 | -39.62%-7,400万 | 36.57%-3.07亿 | 23.18%-1.16亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -480.95%-1.6亿 | 101.96%100万 |
投资产品交易的净现金流 | -1,760.00%-9,300万 | 68.42%-600万 | --0 | -92.86%-5,400万 | --100万 | ---500万 | -2,000.00%-1,900万 | -6.90%-3,100万 | 67.44%-2,800万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 37.50%-500万 | --0 | 200.00%1,300万 | -50.00%-2,700万 | 91.67%-100万 | ---800万 | ---500万 | ---1,300万 | ---1,800万 | ---1,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -86.60%-1.81亿 | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38亿 | 5.51%-1.2亿 | -7.78%-9,700万 | 53.39%-1.03亿 | -57.33%-1.18亿 | 2.84%-5.13亿 | 36.18%-1.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -17.57%-16.26亿 | 454.26%9.14亿 | 3.98%-3.86亿 | -11.33%-22.9亿 | -2.92%-2.47亿 | -21.53%-13.83亿 | -3.20%-2.58亿 | 6.29%-4.02亿 | -136.44%-20.57亿 | 47.02%-2.4亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---12.5亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.5亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 80.00%-2.5亿 | 0.00%-2.5亿 | 0.00%-2.5亿 | -100.00%-20亿 | 0.79%-2.5亿 | -398.01%-12.5亿 | -1.21%-2.5亿 | 0.00%-2.5亿 | 0.10%-10亿 | 12.50%-2.52亿 |
现金股利支付 | 4.41%-1.3亿 | 12.50%-700万 | 8.16%-1.35亿 | 2.61%-2.99亿 | 33.33%-800万 | 6.21%-1.36亿 | ---800万 | 2.00%-1.47亿 | 6.97%-3.07亿 | 91.89%-1,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 33.33%400万 | ---6,100万 | 80.00%-100万 | --900万 | --1,100万 | -62.50%300万 | --0 | 82.76%-500万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -17.57%-16.26亿 | 454.26%9.14亿 | 3.98%-3.86亿 | -11.33%-22.9亿 | -2.92%-2.47亿 | -21.53%-13.83亿 | -3.20%-2.58亿 | 6.29%-4.02亿 | -136.44%-20.57亿 | 47.02%-2.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.58%41.22亿 | -22.65%38.29亿 | -17.85%42.72亿 | -11.65%52亿 | -10.53%41.46亿 | -4.63%40.58亿 | -8.52%49.5亿 | -11.65%52亿 | 26.72%58.86亿 | -19.62%46.34亿 |
当期现金流变化 | -476.14%-3.31亿 | 132.85%2.93亿 | -77.20%-4.43亿 | -35.28%-9.28亿 | -77.74%1.26亿 | -76.78%8,800万 | 22.84%-8.92亿 | 47.37%-2.5亿 | -155.28%-6.86亿 | 367.77%5.66亿 |
期末现金流 | -8.56%37.91亿 | 1.58%41.22亿 | -22.65%38.29亿 | -17.85%42.72亿 | -17.85%42.72亿 | -10.53%41.46亿 | -4.63%40.58亿 | -8.52%49.5亿 | -11.65%52亿 | -11.65%52亿 |
自由现金流 | -6.13%13.93亿 | -0.82%-6.15亿 | -135.71%-7,000万 | -8.50%14.43亿 | -54.35%3.73亿 | -3.45%14.84亿 | 18.99%-6.1亿 | 916.67%1.96亿 | -26.82%15.77亿 | 31.35%8.17亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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