(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.87%1.27亿 | 21.29%26.29亿 | 19.91%7.19亿 | 15.53%7.6亿 | 34.11%10.07亿 | -10.00%1.43亿 | -12.94%21.67亿 | -10.37%6亿 | -4.93%6.58亿 | -18.47%7.51亿 |
持续经营净收入 | -11.61%1.18亿 | -18.10%7.32亿 | 32.55%2.57亿 | -48.02%1.47亿 | -5.37%1.95亿 | -36.80%1.34亿 | -26.64%8.94亿 | -36.27%1.94亿 | -14.58%2.83亿 | -26.35%2.06亿 |
持续经营损益 | 24.72%-4,021万 | 18.78%-1.35亿 | 88.57%-594.7万 | 85.75%-2,375.1万 | ---5,157.5万 | -278.21%-5,341.4万 | -244.85%-1.66亿 | -206.21%-5,201.4万 | -285.47%-1.67亿 | ---- |
折旧和摊销 | 17.05%5.12亿 | -4.70%17.52亿 | -13.90%4.26亿 | -9.55%4.54亿 | 2.89%4.34亿 | 4.50%4.38亿 | 13.22%18.38亿 | 13.17%4.95亿 | 24.61%5.02亿 | 6.69%4.22亿 |
递延税费 | -98.30%-4,436.5万 | -194.54%-1.22亿 | -275.36%-3,263.3万 | -1,112.45%-3,098.1万 | ---3,616.2万 | -140.70%-2,237.3万 | -161.66%-4,147.1万 | -76.76%1,860.9万 | -87.24%306万 | ---- |
其他非现金项目 | 6.80%8,818.8万 | 15.03%3.36亿 | 12.32%8,459.1万 | 15.99%8,871.7万 | --8,054.4万 | 19.50%8,257.1万 | 4.30%2.92亿 | 12.90%7,531.5万 | 11.76%7,648.5万 | ---- |
营运资金变化 | -24.63%-4.21亿 | 538.27%5.61亿 | 117.88%1.22亿 | 334.94%3.28亿 | 264.57%4.48亿 | 17.18%-3.38亿 | -30.99%-1.28亿 | 142.06%5,610.6万 | 124.21%7,547.9万 | -68.54%1.23亿 |
-应收款项(增)减 | -54.89%-5.53亿 | -225.27%-1.52亿 | -1,916.20%-7,580.9万 | -139.63%-4,801万 | 85.78%3.29亿 | -42.46%-3.57亿 | 71.40%-4,668.2万 | 94.87%-376万 | -116.88%-2,003.5万 | -34.92%1.77亿 |
-存货(增)减 | 53.62%-4,099.5万 | 93.57%-1,314万 | 220.61%4,249.3万 | 208.51%5,504.8万 | 60.20%-2,228.7万 | -42.44%-8,839.4万 | -320.99%-2.04亿 | -133.52%-3,523.2万 | -33.71%-5,073万 | 24.61%-5,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 64.90%1.91亿 | 1,966.22%5.81亿 | 182.69%6,531.8万 | 157.42%3.25亿 | --7,409.9万 | 175.63%1.16亿 | 38.08%-3,110.9万 | 59.99%-7,899.4万 | 10,336.60%1.26亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | -120.04%-1,792.7万 | -5.41%1.46亿 | -48.16%9,024.1万 | -121.09%-418万 | --6,778.3万 | -114.08%-814.7万 | -6.19%1.54亿 | 440.17%1.74亿 | 143.25%1,982.2万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.87%1.27亿 | 21.29%26.29亿 | 19.91%7.19亿 | 15.53%7.6亿 | 34.11%10.07亿 | -10.00%1.43亿 | -12.94%21.67亿 | -10.37%6亿 | -4.93%6.58亿 | -18.47%7.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44亿 | 57.10%-9,650.1万 | -49.92%-1.51亿 | 60.55%-1.33亿 | 22.73%-1.63亿 | 38.58%-7.35亿 | 46.80%-2.25亿 | 66.43%-1.01亿 | -35.67%-3.38亿 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69亿 |
固定资产交易的净现金流 | 7.83%-1.29亿 | 2.81%-6.68亿 | -18.26%-2.39亿 | 14.62%-1.34亿 | 8.08%-1.55亿 | 12.11%-1.4亿 | 17.13%-6.88亿 | 24.83%-2.02亿 | 13.48%-1.57亿 | 16.02%-1.69亿 |
业务交易的净现金流 | 402.71%4,057.9万 | 13,226.75%1.37亿 | 953.30%1.33亿 | -117.55%-658.2万 | --299.1万 | 136.25%807.2万 | 100.27%102.8万 | 86.34%-1,553万 | 126.56%3,750.2万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 166.59%2,054.8万 | 73.38%-1,276.8万 | 232.54%984.9万 | -158.65%-1,076.9万 | --1,900.8万 | -5.69%-3,085.6万 | -410.79%-4,797万 | 81.60%-743.1万 | -16.49%1,836.2万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44亿 | 57.10%-9,650.1万 | -49.92%-1.51亿 | 60.55%-1.33亿 | 22.73%-1.63亿 | 38.58%-7.35亿 | 46.80%-2.25亿 | 66.43%-1.01亿 | -35.67%-3.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14,482.17%-2.9亿 | -14.91%-18.59亿 | -521.81%-7.46亿 | 17.95%-4.12亿 | -7.03亿 | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17亿 | 66.46%-1.2亿 | -74.17%-5.03亿 | |
债务发行/偿还的净现金流 | -245.43%-5.14亿 | -23.08%-12.59亿 | -1,172.19%-6.8亿 | -57.20%-4.35亿 | --430.6万 | 79.66%-1.49亿 | -185.05%-10.23亿 | 81.41%-5,345.4万 | -29.07%-2.76亿 | ---- |
现金股利支付 | ---- | 16.92%-3.29亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.79%-3.96亿 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 209.52%2,015.3万 | -99.60%2,000 | -99.23%6,000 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 48.81%2.24亿 | -23.68%-2.71亿 | 1.27%-6,561.8万 | 109.84%2,225.8万 | ---3.78亿 | -67.50%1.51亿 | 21.69%-2.19亿 | 5.78%-6,646.4万 | -200.95%-2.26亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -14,482.17%-2.9亿 | -14.91%-18.59亿 | -521.81%-7.46亿 | 17.95%-4.12亿 | ---7.03亿 | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17亿 | 66.46%-1.2亿 | -74.17%-5.03亿 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.05%14.27亿 | -14.03%12.74亿 | 41.38%15.74亿 | 32.85%13.61亿 | --12.24亿 | -14.03%12.74亿 | 37.00%14.82亿 | -28.70%11.14亿 | -27.22%10.25亿 | ---- |
当期现金流变化 | -1,151.99%-2.31亿 | 222.38%2.26亿 | -148.31%-1.23亿 | 261.64%1.96亿 | --1.71亿 | 94.23%-1,842.8万 | -168.69%-1.85亿 | 328.98%2.55亿 | -47.24%5,428.6万 | ---- |
利率变动影响 | 85.66%-451.4万 | -213.47%-7,260.7万 | 74.57%-2,404.5万 | -51.61%1,673.9万 | ---3,383.2万 | -387.47%-3,146.9万 | -117.65%-2,316.2万 | -404.09%-9,456.3万 | -32.15%3,459.4万 | ---- |
期末现金流 | -2.61%11.92亿 | 12.05%14.27亿 | 12.05%14.27亿 | 41.38%15.74亿 | --13.61亿 | 4.31%12.24亿 | -14.03%12.74亿 | -14.03%12.74亿 | -28.70%11.14亿 | ---- |
自由现金流 | -1,036.36%-659.2万 | 34.70%19.44亿 | 26.61%4.69亿 | 25.28%6.23亿 | 107.74%8.52亿 | 120.77%70.4万 | -11.73%14.43亿 | -8.09%3.7亿 | 0.03%4.97亿 | -42.40%4.1亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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