台积电
TSM
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TSLA
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META
(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 52.45%33.28亿 | 24.12%138.11亿 | -73.00%3.75亿 | 26.02%75.5亿 | 6.96%37.03亿 | 665.96%21.83亿 | 182.34%111.27亿 | 28.85%13.89亿 | 188.72%59.91亿 | 1,241.86%34.62亿 |
其他非现金项目 | 62.45%11.81亿 | 101.73%300万 | -37.04%-10.73亿 | -78.65%4.68亿 | 90.80%-1.19亿 | 351.56%7.27亿 | -121.54%-1.73亿 | -3,828.57%-7.83亿 | 266.56%21.92亿 | -1,290.32%-12.93亿 |
营运资金变化 | -109.22%-46.95亿 | -417.03%-60.33亿 | -51.17%51.8亿 | 23.79%-35.84亿 | -1,595.83%-53.85亿 | 48.57%-22.44亿 | -40.14%19.03亿 | 251.64%106.09亿 | -1,161.63%-47.03亿 | -63.82%3.6亿 |
-应收款项(增)减 | 13.51%-8.9亿 | 935.71%33.35亿 | 23.54%358.15亿 | 33.78%-148.6亿 | -18.91%-165.91亿 | -113.32%-10.29亿 | 103.91%3.22亿 | 93.99%289.9亿 | -3.20%-224.41亿 | -3,014.51%-139.53亿 |
-存货(增)减 | 20.83%-28.58亿 | -295.62%-45.58亿 | -122.76%-5.03亿 | 160.53%2,300万 | -131.37%-4.68亿 | -170.61%-36.1亿 | 249.85%23.3亿 | 1,113.76%22.1亿 | -102.70%-3,800万 | 1,153.78%14.92亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | 357.68%11.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.09%-4.56亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 27.72%-7.17亿 | -298.70%-12.28亿 | -202.75%-8.81亿 | -33.44%4.22亿 | 218.62%2.23亿 | -114.25%-9.92亿 | -197.47%-3.08亿 | -412.90%-2.91亿 | 207.77%6.34亿 | -177.69%-1.88亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -528.21%-27.39亿 | -55.71%55.63亿 | -59.20%46.89亿 | 5.43%33.22亿 | -175.19%-20.12亿 | 90.84%-4.36亿 | 57.41%125.61亿 | 202.13%114.93亿 | -0.60%31.51亿 | 84.68%26.76亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 50.29%-1.7亿 | -88.74%-15.25亿 | 36.77%-9,800万 | -281.19%-8.31亿 | 3.05%-2.54亿 | -97.69%-3.42亿 | 14.13%-8.08亿 | 30.18%-1.55亿 | 47.60%-2.18亿 | -23.00%-2.62亿 |
无形资产交易净现金流 | 20.43%-7,400万 | 55.93%-2.34亿 | 88.44%-4,000万 | 32.86%-4,700万 | 16.92%-5,400万 | -86.00%-9,300万 | -118.52%-5.31亿 | -565.38%-3.46亿 | 9.09%-7,000万 | 7.14%-6,500万 |
业务交易的净现金流 | 2.84%-1.37亿 | 559.78%18.21亿 | 660.07%20.75亿 | -3,866.67%-1.13亿 | --0 | ---1.41亿 | -43.90%2.76亿 | 49.18%2.73亿 | -98.97%300万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 97.87%-800万 | 36.69%-38.36亿 | 92.81%-3亿 | 100.50%500万 | -1,740.12%-31.65亿 | 47.27%-3.76亿 | -541.84%-60.59亿 | -1,406.50%-41.73亿 | -56.90%-10.01亿 | -133.66%-1.72亿 |
其他投资活动的净现金流 | -462.34%-2.79亿 | 167.27%3,700万 | 27.91%-3,100万 | 140.00%200万 | -1,000.00%-1,100万 | 1,383.33%7,700万 | -816.67%-5,500万 | -95.45%-4,300万 | -104.76%-500万 | 98.36%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 39.80%-6.58亿 | 46.34%-41.01亿 | 134.34%15.77亿 | 36.84%-10.03亿 | -634.02%-35.82亿 | -12.22%-10.93亿 | -381.84%-76.42亿 | -1,147.83%-45.92亿 | -119.03%-15.88亿 | -362.37%-4.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -307.27%-5.99亿 | -491.28%-11.66亿 | -65.80%12.69亿 | -3,301.15%-29.59亿 | 111.36%2.35亿 | 122.99%2.89亿 | -82.88%2.98亿 | 6.61%37.11亿 | -161.70%-8,700万 | -147.19%-20.69亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---63.1亿 | ---- | ---- | -93.90%500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- |
现金股利支付 | -32.88%-25.54亿 | -203.72%-19.59亿 | --0 | --0 | -60.87%-3,700万 | -209.00%-19.22亿 | -100.31%-6.45亿 | --0 | --0 | -155.56%-2,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -62.50%-1,300万 | 94.71%-2,000万 | 106.25%300万 | -50.00%-1,500万 | --0 | 33.33%-800万 | -1,011.76%-3.78亿 | -269.23%-4,800万 | 0.00%-1,000万 | ---3.08亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -477.45%-94.76亿 | -333.79%-31.45亿 | -64.62%12.67亿 | -19,693.33%-29.69亿 | 108.25%1.98亿 | 13.22%-16.41亿 | -152.35%-7.25亿 | 3.26%35.81亿 | -111.45%-1,500万 | -183.69%-24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.61%348.14亿 | 12.98%364.97亿 | 4.86%272.8亿 | 14.15%279.29亿 | 35.04%333.27亿 | 12.98%364.97亿 | 31.80%323.04亿 | 2.42%260.15亿 | 7.21%244.67亿 | 12.01%246.79亿 |
当期现金流变化 | -306.09%-128.73亿 | -140.13%-16.83亿 | -28.13%75.33亿 | -141.99%-6.5亿 | -2,445.28%-53.96亿 | 58.42%-31.7亿 | -46.09%41.94亿 | 51.83%104.82亿 | -39.91%15.48亿 | -126.87%-2.12亿 |
利率变动影响 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | -34.16%219.42亿 | -4.61%348.14亿 | -4.61%348.14亿 | 4.86%272.8亿 | 14.15%279.29亿 | 35.04%333.27亿 | 12.98%364.97亿 | 12.98%364.97亿 | 2.42%260.15亿 | 7.21%244.67亿 |
自由现金流 | -242.48%-29.83亿 | -66.12%38.01亿 | -58.60%45.51亿 | -14.74%24.41亿 | -198.93%-23.2亿 | 82.52%-8.71亿 | 65.12%112.18亿 | 211.56%109.92亿 | 6.95%28.63亿 | 101.11%23.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |