(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/27 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.88%-3,560.8万 | -16.46%-1,257.2万 | 78.06%-182.4万 | 44.65%-949.7万 | -5.23%-1,171.5万 | -7,050.00%-4,739.9万 | -330.27%-1,079.5万 | -997.73%-831.3万 | -365.49%-1,715.8万 | -793.50%-1,113.3万 |
持续经营净收入 | 28.59%-9,011万 | 62.95%-2,623.7万 | -5.20%-2,465.6万 | 13.40%-709.1万 | -35.24%-3,212.6万 | -299.54%-1.26亿 | -261.54%-7,080.8万 | -544.76%-2,343.7万 | -38.05%-818.8万 | -876.77%-2,375.5万 |
持续经营损益 | --239.7万 | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 15.24%3,113.1万 | 42.87%991.4万 | 2.10%704万 | 6.66%706.1万 | 8.46%711.6万 | 218.80%2,701.5万 | 30.60%693.9万 | 190.07%689.5万 | 1,615.03%662万 | 1,548.49%656.1万 |
递延税费 | -147.96%-837.6万 | -158.41%-819.2万 | -1,281.32%-215万 | 350.53%84.7万 | -63.53%111.9万 | 427.21%1,746.3万 | 818.13%1,402.5万 | 147.77%18.2万 | 109.36%18.8万 | 408.34%306.8万 |
其他非现金项目 | -15.84%1,359.3万 | -86.53%133.7万 | 860.41%373.6万 | 11.49%354.2万 | 87.28%497.8万 | 129.63%1,615.2万 | 146.66%992.8万 | -67.06%38.9万 | 285.09%317.7万 | 165.00%265.8万 |
营运资金变化 | 188.79%2,146.9万 | 737.03%1,787.5万 | -132.72%-57.1万 | 89.87%-214.4万 | 421.56%630.9万 | -270.69%-2,418万 | -120.52%-280.6万 | 163.99%174.5万 | -2,214.77%-2,115.7万 | -364.06%-196.2万 |
-应收款项(增)减 | 151.28%1,257.1万 | -158.19%-92万 | 165.06%622.4万 | 100.41%7.4万 | 412.32%719.3万 | -421.06%-2,451.6万 | 194.00%158.1万 | -487.65%-956.7万 | -1,477.31%-1,793.4万 | 644.19%140.4万 |
-存货(增)减 | ---238.1万 | ---247.1万 | -243.70%-58.2万 | 402.34%51.7万 | 166.24%15.5万 | --0 | --0 | --40.5万 | ---17.1万 | ---23.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 284.85%1,433.2万 | 368.43%1,072.9万 | -51.33%457.9万 | -129.00%-90.2万 | 98.46%-7.4万 | -81.65%372.4万 | -123.27%-399.7万 | 519.76%940.8万 | 135.96%311万 | -1,813.21%-479.7万 |
-其他流动资产变化 | -21,234.48%-612.9万 | -319.35%-527.1万 | 192.73%181.2万 | -90.80%-163.9万 | -334.85%-103.1万 | 101.89%2.9万 | 414.12%240.3万 | -13,126.67%-195.4万 | 27.20%-85.9万 | 10.58%43.9万 |
-其他流动负债变化 | 134.29%234.4万 | 7,061.95%1,468.2万 | -1,723.41%-1,145.1万 | 78.85%-120.2万 | 143.09%31.5万 | -946.86%-683.6万 | 135.71%20.5万 | ---62.8万 | ---568.2万 | ---73.1万 |
-其他营运资本变化 | -78.59%73.2万 | 137.56%112.6万 | -128.25%-115.3万 | 165.96%100.8万 | -112.72%-24.9万 | 345.18%341.9万 | -529.83%-299.8万 | 388.74%408.1万 | 345.88%37.9万 | 504.01%195.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.88%-3,560.8万 | -16.46%-1,257.2万 | 78.06%-182.4万 | 44.65%-949.7万 | -5.23%-1,171.5万 | -7,050.00%-4,739.9万 | -330.27%-1,079.5万 | -997.73%-831.3万 | -365.49%-1,715.8万 | -793.50%-1,113.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -378.55%-5,980.5万 | -2,445.51%-4,545.6万 | -187.71%-746.6万 | 39.23%-492.2万 | 47.57%-196.1万 | 98.27%-1,249.7万 | 100.51%193.8万 | 99.25%-259.5万 | -1,120.15%-810万 | -552.71%-374万 |
固定资产交易的净现金流 | -64.50%-1,889.6万 | -392.62%-546.9万 | -125.94%-640.1万 | 26.03%-499.5万 | 46.13%-203.1万 | -85.60%-1,148.7万 | 141.28%186.9万 | -602.98%-283.3万 | -885.84%-675.3万 | -557.94%-377万 |
无形资产交易净现金流 | -48.97%-260.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | -3,676.61%-3,859.7万 | -2,240.40%-3,745.7万 | ---114万 | ---- | ---- | 99.86%-102.2万 | 100.47%175万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -83.26%29.5万 | 11.59%7.7万 | -68.49%7.5万 | -94.88%7.3万 | 133.33%7万 | 884.36%176.2万 | -45.24%6.9万 | 1,387.50%23.8万 | --142.5万 | --3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -378.55%-5,980.5万 | -2,445.51%-4,545.6万 | -187.71%-746.6万 | 39.23%-492.2万 | 47.57%-196.1万 | 98.27%-1,249.7万 | 100.51%193.8万 | 99.25%-259.5万 | -1,120.15%-810万 | -552.71%-374万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 312.53%1.19亿 | -28.52%1,109.4万 | 253.29%7,625.1万 | 74.19%-99.6万 | 814.53%3,220.4万 | -96.47%2,873.8万 | -96.38%1,552.1万 | -93.56%2,158.3万 | -107.42%-385.9万 | -844.86%-450.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 188.36%1.29亿 | -31.59%1,294.6万 | 206.35%7,821.7万 | 2,736.36%174万 | 13,900.00%3,584万 | -94.42%4,464.7万 | -95.44%1,892.5万 | -92.44%2,553.2万 | -100.14%-6.6万 | 172.52%25.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 787.18%615.7万 | 305.55%234万 | 6,267.65%216.5万 | 30,225.00%121.3万 | 455.70%43.9万 | --69.4万 | --57.7万 | --3.4万 | --4,000 | --7.9万 |
现金股利支付 | 1.54%-1,634.7万 | -5.30%-419.2万 | -3.72%-413.1万 | -4.00%-394.9万 | 15.84%-407.5万 | -24.74%-1,660.3万 | 23.24%-398.1万 | -8.29%-398.3万 | 0.26%-379.7万 | -657.75%-484.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 312.53%1.19亿 | -28.52%1,109.4万 | 253.29%7,625.1万 | 74.19%-99.6万 | 814.53%3,220.4万 | -96.47%2,873.8万 | -96.38%1,552.1万 | -93.56%2,158.3万 | -107.42%-385.9万 | -844.86%-450.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.18%6,876.3万 | 123.57%1.39亿 | 39.77%7,187.6万 | 8.38%8,729.1万 | -31.18%6,876.3万 | 1,285.67%9,992.1万 | 42.66%6,209.9万 | -4.81%5,142.4万 | --8,054.1万 | --9,992.1万 |
当期现金流变化 | 174.27%2,314万 | -804.29%-4,693.4万 | 527.27%6,696.1万 | 47.06%-1,541.5万 | 195.60%1,852.8万 | -133.61%-3,115.8万 | -88.18%666.4万 | 201.74%1,067.5万 | ---2,911.7万 | ---1,938万 |
期末现金流 | 33.65%9,190.3万 | 33.65%9,190.3万 | 123.57%1.39亿 | 39.77%7,187.6万 | 8.38%8,729.1万 | -31.18%6,876.3万 | -31.18%6,876.3万 | 42.66%6,209.9万 | --5,142.4万 | --8,054.1万 |
自由现金流 | 19.07%-5,711.1万 | -0.18%-2,064.8万 | 26.21%-822.5万 | 39.39%-1,449.2万 | 7.76%-1,374.6万 | -624.54%-7,057万 | -406.02%-2,061万 | -2,231.17%-1,114.6万 | -447.04%-2,391.1万 | -719.30%-1,490.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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