(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 14.78%3.12亿 | 25.84%11.43亿 | 21.04%3.03亿 | 21.47%2.87亿 | 31.19%2.82亿 | 31.10%2.71亿 | 38.85%9.08亿 | 35.47%2.5亿 | 37.47%2.36亿 | 37.68%2.15亿 |
其他非现金项目 | 59.89%-14.2万 | 133.31%113.5万 | 55.25%-112.9万 | 306.38%229.7万 | 122.61%32.1万 | -121.47%-35.4万 | -19.96%-340.7万 | -804.30%-252.3万 | -736.84%-111.3万 | -187.76%-142万 |
营运资金变化 | -511.39%-4,419.1万 | 17.31%-6,459.8万 | -124.24%-2,470.5万 | 55.00%-835.1万 | -50.77%-2,431.4万 | 77.71%-722.8万 | 18.01%-7,812.5万 | 44.00%-1,101.7万 | -70.83%-1,855.6万 | 40.34%-1,612.7万 |
-应收款项(增)减 | -334.24%-4,828.3万 | -0.41%-7,237万 | -77.04%-2,245.6万 | 34.31%-1,028.3万 | -177.57%-2,851.2万 | 66.77%-1,111.9万 | -2.32%-7,207.5万 | 27.96%-1,268.4万 | -257.67%-1,565.5万 | 50.51%-1,027.2万 |
-其他流动资产变化 | -67.54%212.5万 | 165.23%472.8万 | -375.81%-618.1万 | 27.35%537.3万 | 88.53%-101.1万 | 233.69%654.7万 | 59.11%-724.8万 | 180.32%224.1万 | 160.92%421.9万 | -26.02%-881.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.82%3.02亿 | 33.16%11.68亿 | 20.67%3.14亿 | 44.65%3.43亿 | 26.02%2.34亿 | 42.71%2.77亿 | 46.51%8.77亿 | 46.02%2.61亿 | 22.56%2.37亿 | 48.11%1.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -68.55%-1,934.5万 | 30.40%-4,221.9万 | 32.49%-1,214.1万 | 42.51%-797.2万 | 28.16%-1,062.9万 | 18.12%-1,147.7万 | -82.13%-6,066.1万 | -29.79%-1,798.3万 | -89.22%-1,386.6万 | -187.30%-1,479.6万 |
无形资产交易净现金流 | -60.17%-1,708万 | -43.26%-5,197.3万 | -82.44%-1,816.9万 | -15.03%-1,099.1万 | -26.17%-1,214.9万 | -49.46%-1,066.4万 | -28.26%-3,627.8万 | -18.11%-995.9万 | -47.11%-955.5万 | -35.11%-962.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 82.60%-4,753.6万 | --0 | 74.27%-4,753.6万 | --0 | --0 | -196.15%-2.73亿 | ---1,432.2万 | -4,408.05%-1.85亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -1,582.63%-631.6万 | 255.82%237万 | 107.24%111.7万 | -115.44%-19.5万 | 142.25%102.2万 | 147.12%42.6万 | -34.60%-152.1万 | 2,595.00%53.9万 | 671.49%126.3万 | -131.70%-241.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -96.83%-4,274.1万 | 62.50%-1.39亿 | 30.03%-2,919.3万 | 67.76%-6,669.4万 | 18.95%-2,175.6万 | 77.41%-2,171.5万 | -139.81%-3.72亿 | -87.38%-4,172.5万 | -2,020.61%-2.07亿 | 75.02%-2,684.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,010.45%-2.66亿 | -65.83%-1.28亿 | -35,375.25%-1.06亿 | -45.18%-24.1万 | 991.10%210.3万 | 68.69%-2,398.7万 | 15.33%-7,730.5万 | 99.76%-29.9万 | -101.54%-16.6万 | -105.39%-23.6万 |
现金股利支付 | ---- | -41.17%-4.27亿 | --0 | ---- | -41.17%-4.27亿 | ---- | -109.69%-3.03亿 | --0 | ---- | -109.69%-3.03亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -871.00%-2.71亿 | -45.74%-5.75亿 | -4,856.47%-1.12亿 | -3.32%-531.7万 | -39.92%-4.29亿 | 65.18%-2,788.5万 | -58.62%-3.94亿 | 98.23%-226.3万 | -174.30%-514.6万 | -114.86%-3.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 85.10%9.86亿 | 26.37%5.33亿 | 154.43%8.13亿 | 84.31%5.42亿 | 72.86%7.6亿 | 26.37%5.33亿 | 90.11%4.21亿 | -18.44%3.2亿 | 46.67%2.94亿 | 34.80%4.4亿 |
当期现金流变化 | -105.13%-1,168.9万 | 307.09%4.55亿 | -20.09%1.73亿 | 983.24%2.71亿 | -46.66%-2.17亿 | 1,157.03%2.28亿 | -42.86%1.12亿 | 664.99%2.17亿 | -86.88%2,500.5万 | -18.44%-1.48亿 |
利率变动影响 | 110.23%5.8万 | -153.85%-138.6万 | 83.10%-62.1万 | 0.27%74.8万 | -139.16%-94.6万 | -1,567.65%-56.7万 | -112.61%-54.6万 | -408.22%-367.4万 | -22.61%74.6万 | 455.29%241.6万 |
期末现金流 | 28.22%9.74亿 | 85.10%9.86亿 | 85.10%9.86亿 | 154.43%8.13亿 | 84.31%5.42亿 | 72.86%7.6亿 | 26.37%5.33亿 | 26.37%5.33亿 | -18.44%3.2亿 | 46.67%2.94亿 |
自由现金流 | 3.99%2.65亿 | 37.63%10.74亿 | 22.14%2.84亿 | 51.63%3.24亿 | 30.98%2.11亿 | 47.36%2.55亿 | 45.27%7.81亿 | 48.97%2.33亿 | 18.95%2.14亿 | 42.59%1.61亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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