(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 53.92%-1,040.8万 | 25.25%-1,982.7万 | 29.92%-2,027.6万 | -4.66%-1.01亿 | 16.72%-2,319万 | 16.86%-2,258.7万 | -71.89%-2,652.6万 | -10.09%-2,893.2万 | -32.39%-9,672.5万 | -46.92%-2,784.6万 |
持续经营净收入 | 59.55%-1,236.4万 | 30.95%-2,110.3万 | 15.14%-2,534.1万 | 6.26%-1.15亿 | 17.84%-2,354.1万 | 9.39%-3,056.4万 | 3.28%-3,056.1万 | -5.91%-2,986.1万 | -30.44%-1.22亿 | 1.37%-2,865.2万 |
持续经营损益 | 143.87%246.8万 | --2.6万 | -371.12%-62.9万 | -57.94%135.4万 | 1,016.67%11万 | 11,144.44%101.2万 | --0 | --23.2万 | 53,750.00%321.9万 | -1,100.00%-1.2万 |
折旧和摊销 | -65.30%16.9万 | -20.45%42.4万 | -13.93%44.5万 | -7.04%206万 | -2.79%52.3万 | -17.18%48.7万 | -3.79%53.3万 | -3.54%51.7万 | 9.38%221.6万 | 0.94%53.8万 |
其他非现金项目 | 55.99%195.3万 | 54.37%86.6万 | 60.91%88.5万 | 108.66%438.6万 | 292.05%202.3万 | 147.92%125.2万 | 9.57%56.1万 | -3.34%55万 | -10.55%210.2万 | -7.69%51.6万 |
营运资金变化 | -298.18%-349.4万 | -280.06%-402.1万 | 131.32%145.5万 | -567.41%-966.6万 | -24.34%-572.6万 | 72.84%176.3万 | -113.05%-105.8万 | -89.36%-464.5万 | -73.37%206.8万 | -169.45%-460.5万 |
-预付费用(增)减 | 14.24%196.6万 | 31.61%-103.2万 | 201.29%102.4万 | -86.17%-115.8万 | 35.78%-35.9万 | 137.05%172.1万 | -80.72%-150.9万 | -2,297.83%-101.1万 | -141.38%-62.2万 | -145.23%-55.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -402.69%-382.6万 | -349.19%-246.7万 | 139.06%121.4万 | -109.23%-543.8万 | -40.18%-458.4万 | 61.84%126.4万 | -48.78%99万 | -52.13%-310.8万 | -131.41%-259.9万 | -155.36%-327万 |
-其他流动负债变化 | -33.72%-163.4万 | 3.15%-52.2万 | -48.86%-78.3万 | -38.85%-307万 | -0.90%-78.3万 | -150.92%-122.2万 | -9.55%-53.9万 | -15.35%-52.6万 | -9.84%-221.1万 | -51.56%-77.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 53.92%-1,040.8万 | 25.25%-1,982.7万 | 29.92%-2,027.6万 | -4.66%-1.01亿 | 16.72%-2,319万 | 16.86%-2,258.7万 | -71.89%-2,652.6万 | -10.09%-2,893.2万 | -32.39%-9,672.5万 | -46.92%-2,784.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 5,800.00%51.3万 | 0 | 92.16%-1.2万 | 58.00%-62.2万 | -148.00%-22.8万 | 98.89%-9,000 | 72.15%-23.2万 | 51.27%-15.3万 | -12.62%-148.1万 | 216.14%47.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 5,800.00%51.3万 | --0 | 92.16%-1.2万 | 58.00%-62.2万 | -148.00%-22.8万 | 98.89%-9,000 | 72.15%-23.2万 | 51.27%-15.3万 | -12.62%-148.1万 | 216.14%47.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5,800.00%51.3万 | --0 | 92.16%-1.2万 | 58.00%-62.2万 | -148.00%-22.8万 | 98.89%-9,000 | 72.15%-23.2万 | 51.27%-15.3万 | -12.62%-148.1万 | 216.14%47.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,790.23%1,922万 | 0 | -270.09%-19.9万 | -16.29%8,165.5万 | 1,480.16%173.9万 | 100.91%66.5万 | 427.31%7,913.4万 | -99.86%11.7万 | 49.00%9,754万 | -101.88%-12.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -121.13%-312.3万 | ---312.3万 | ---- | ---- | ---- | 47.78%1,477.8万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4,019.49%2,430.5万 | ---- | ---- | 3.42%8,454.4万 | 2,415.24%486.2万 | 900.00%59万 | ---- | ---- | 48.65%8,175.1万 | -103.20%-21万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -98.67%1,000 | --0 | -72.09%3.6万 | -76.85%23.4万 | --0 | -72.43%7.5万 | -90.91%3万 | -60.31%12.9万 | 114.65%101.1万 | -36.36%8.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---3.7万 | --0 | -1,858.33%-23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,790.23%1,922万 | --0 | -270.09%-19.9万 | -16.29%8,165.5万 | 1,480.16%173.9万 | 100.91%66.5万 | 427.31%7,913.4万 | -99.86%11.7万 | 49.00%9,754万 | -101.88%-12.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -90.57%878.3万 | -29.81%2,862.8万 | -29.61%4,909.8万 | -0.95%6,975.4万 | -27.81%7,020.9万 | -25.41%9,316.2万 | -67.67%4,078.6万 | -0.95%6,975.4万 | -11.23%7,042万 | 17.06%9,725.1万 |
当期现金流变化 | 142.52%932.5万 | -137.86%-1,982.7万 | 29.28%-2,048.7万 | -2,933.33%-2,020.2万 | 21.16%-2,167.9万 | 20.67%-2,193.1万 | 4,263.43%5,237.6万 | -151.98%-2,896.8万 | 92.53%-66.6万 | -117.20%-2,749.7万 |
利率变动影响 | 95.21%-4.9万 | ---1.8万 | --1.7万 | ---45.4万 | --56.8万 | ---102.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | -74.28%1,805.9万 | -90.57%878.3万 | -29.81%2,862.8万 | -29.61%4,909.8万 | -29.61%4,909.8万 | -27.81%7,020.9万 | -25.41%9,316.2万 | -67.67%4,078.6万 | -0.95%6,975.4万 | -0.95%6,975.4万 |
自由现金流 | 53.73%-1,045.5万 | 25.90%-1,982.7万 | 30.25%-2,028.8万 | -3.68%-1.02亿 | 14.54%-2,341.8万 | 19.24%-2,259.6万 | -64.47%-2,675.8万 | -9.37%-2,908.5万 | -32.08%-9,824.4万 | -41.53%-2,740.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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