(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 55.29%22.44亿 | 46.13%42.67亿 | 489.71%20.05亿 | 444.19%16.38亿 | -12.42%14.45亿 | -24.29%29.2亿 | 158.62%6.29亿 | -77.06%3.4亿 | -77.02%3.01亿 | -22.83%16.5亿 |
递延税费 | 45.87%10.24亿 | -19.11%28.07亿 | 59.54%9.11亿 | 151.52%8.3亿 | 6.20%7.02亿 | 111.20%34.7亿 | --19.08亿 | --5.71亿 | --3.3亿 | --6.61亿 |
其他非现金项目 | -16.31%7.34亿 | 118.64%34.37亿 | -87.71%2.81亿 | 240.76%13.71亿 | 113.38%8.77亿 | -35.76%15.72亿 | -127.16%-1.51亿 | 105.21%22.86亿 | -408.23%-9.74亿 | -10.85%4.11亿 |
营运资金变化 | 123.12%2.49亿 | 78.59%-8.48亿 | 101.23%5,400万 | -346.43%-17.94亿 | 77.35%-10.77亿 | -261.08%-39.61亿 | 89.19%44.44亿 | -634.40%-43.77亿 | 139.78%7.28亿 | -366.27%-47.56亿 |
-应收款项(增)减 | 234.59%17.51亿 | 6.29%-25.94亿 | 96.92%-1.46亿 | 24.49%15.25亿 | 42.89%-13.01亿 | 43.45%-27.68亿 | 264.71%30.24亿 | -86.43%-47.39亿 | 1,112.87%12.25亿 | -268.61%-22.78亿 |
-存货(增)减 | -19.58%6.57亿 | 120.08%4.35亿 | 91.63%-1.25亿 | 60.30%-3.39亿 | 415.44%8.17亿 | -233.74%-21.66亿 | -10.57%4.4亿 | -199.80%-14.93亿 | -157.23%-8.54亿 | 16.72%-2.59亿 |
-其他流动资产变化 | -52.93%7.72亿 | 855.56%27.2亿 | 153.26%2.37亿 | -26.41%9.67亿 | 170.06%16.4亿 | -500.00%-3.6亿 | 467.00%11.12亿 | -156.40%-4.45亿 | 381.97%13.14亿 | -3,444.29%-23.41亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 35.76%46.39亿 | 68.55%146.2亿 | 2,067.95%50.73亿 | 3.74%15.25亿 | 586.06%34.17亿 | -12.52%86.74亿 | 58.27%76.73亿 | -90.21%2.34亿 | 1,057.48%14.7亿 | -127.58%-7.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 10.87%-26.9亿 | -0.90%-113.83亿 | 23.35%-37.02亿 | -16.19%-22.96亿 | -18.35%-30.18亿 | -6.98%-112.81亿 | 24.72%-19.25亿 | -17.06%-48.3亿 | -9.35%-19.76亿 | -24.09%-25.5亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 29.37%-13.85亿 | ---- | ---- | ---- | -18.42%-19.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 679.41%2.65亿 | 172.92%20.66亿 | 823.08%1.2亿 | -97.70%200万 | 102.83%3,400万 | 440.99%7.57亿 | 31,083.33%18.59亿 | 126.00%1,300万 | 1,066.67%8,700万 | -665.61%-12.02亿 |
其他投资活动的净现金流 | -105.56%-1,000万 | 108.06%9,200万 | 25.07%4.59亿 | 14.26%-4.21亿 | 41.73%1.8亿 | -173.71%-11.41亿 | -172.73%-11.44亿 | 13.98%3.67亿 | -30.93%-4.91亿 | 353.57%1.27亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 13.16%-24.35亿 | 22.13%-106.1亿 | 32.46%-24.45亿 | -5.70%-33.93亿 | 22.65%-28.04亿 | -25.30%-136.26亿 | -19.84%-31.71亿 | -13.23%-36.2亿 | -12.71%-32.1亿 | -65.98%-36.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -97.37%2,500万 | -124.15%-29.99亿 | -137.43%-21.18亿 | -205.80%-24.28亿 | -74.72%9.5亿 | 22.65%124.2亿 | -14.37%7.09亿 | 26.92%56.58亿 | -41.21%22.95亿 | 301.50%37.58亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---100万 | -42.86%-2,000万 | --0 | ---- | ---- | -7.69%-1,400万 | --0 | -10.00%-1,100万 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -14.08%-23.66亿 | -4.77%-51.35亿 | -14.69%-26.63亿 | 13.27%-2.55亿 | 0.77%-20.74亿 | 1.39%-49.01亿 | 12.95%-1.95亿 | 1.02%-23.22亿 | 16.48%-2.94亿 | -2.05%-20.9亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --100万 | -92.31%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | 98.86%-1,300万 | -115.34%-2,500万 | 87.50%-300万 | --0 | 1,600.00%1,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -104.93%-23.71亿 | -213.46%-83.61亿 | -248.30%-48.73亿 | -236.73%-27.14亿 | -169.99%-11.57亿 | 87.46%73.69亿 | -38.37%4.45亿 | 59.51%32.86亿 | -12.56%19.85亿 | 247.46%16.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.12%71.43亿 | 28.40%115.43亿 | -3.90%65.37亿 | 69.67%110.56亿 | 28.40%115.43亿 | 49.78%89.9亿 | 11.76%67.49亿 | 41.21%68.02亿 | 24.49%65.16亿 | 49.78%89.9亿 |
当期现金流变化 | 69.30%-1.67亿 | -280.02%-43.51亿 | -2,145.00%-22.45亿 | -1,970.20%-45.82亿 | 79.66%-5.44亿 | -18.65%24.17亿 | 69.19%49.47亿 | -107.97%-1亿 | 154.32%2.45亿 | -253.84%-26.75亿 |
利率变动影响 | -150.88%-2,900万 | -136.03%-4,900万 | -314.89%-1.01亿 | 53.66%6,300万 | -71.64%5,700万 | 700.00%1.36亿 | -666.67%-1.53亿 | 246.88%4,700万 | 20.59%4,100万 | 1,775.00%2.01亿 |
期末现金流 | -37.17%69.47亿 | -38.12%71.43亿 | -37.90%41.91亿 | -3.90%65.37亿 | 69.67%110.56亿 | 28.40%115.43亿 | 28.40%115.43亿 | 11.76%67.49亿 | 41.21%68.02亿 | 24.49%65.16亿 |
自由现金流 | 388.47%19.49亿 | 140.54%18.52亿 | 154.41%20.49亿 | -8.46%-14.49亿 | 112.27%3.99亿 | -99.83%-45.68亿 | 496.38%37.87亿 | -249.35%-37.66亿 | 42.83%-13.36亿 | -758.50%-32.53亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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