(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -96.30%-45.95万 | -55.26%-16.98万 | 42.98%-20.95万 | -8.12%-98.75万 | -702.54%-27.65万 | 49.13%-23.41万 | 53.34%-10.93万 | -38.87%-36.75万 | 14.21%-91.33万 | 152.98%4.59万 |
持续经营净收入 | -13.17%-28.38万 | 68.48%-26.35万 | 2.34%-17.94万 | -12.47%-178.04万 | -166.14%-50.97万 | -23.59%-25.08万 | -244.79%-83.61万 | 80.58%-18.38万 | 0.89%-158.3万 | 59.01%-19.15万 |
持续经营损益 | -21.65%-1.61万 | -110.55%-1.59万 | 88.17%-2.08万 | ---- | ---- | 91.58%-1.33万 | 488.03%15.1万 | -2,172.32%-17.54万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 6.39%2,698 | -12.72%2,710 | 32.05%2,641 | 8.07%1.02万 | 285.39%2,559 | -13.98%2,536 | 5.50%3,105 | -30.63%2,000 | -27.90%9,438 | -78.11%664 |
营运资金变化 | -1,446.21%-16.23万 | 298.42%10.7万 | -15.88%-1.2万 | 54.89%-5.02万 | 282.11%2.45万 | 89.79%-1.05万 | -222.22%-5.39万 | 82.52%-1.03万 | 4.97%-11.14万 | -20.85%6,413 |
-应收款项(增)减 | -471.83%-9,601 | -266.36%-9,639 | -30.77%-1,377 | -202.10%-7,631 | -825.71%-2,268 | 43.81%-1,679 | -234.58%-2,631 | 15.63%-1,053 | 79.88%-2,526 | -114.00%-245 |
-预付费用(增)减 | -344.04%-5.52万 | 91.75%-1,692 | -274.55%-1.75万 | 269.66%2.09万 | 940.50%8,758 | 94.56%2.26万 | 47.18%-2.05万 | -37.27%1万 | -127.08%-1.23万 | -110.79%-1,042 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -330.92%-8.03万 | 2,809.60%13.47万 | 271.83%2.38万 | 885.04%1.84万 | 59.49%5.59万 | 75.12%-1.86万 | -105.33%-4,971 | 73.16%-1.39万 | 104.99%1,872 | -56.34%3.5万 |
-其他流动负债变化 | -34.55%-1.72万 | 36.60%-1.64万 | -211.74%-1.69万 | 26.96%-5.65万 | -99.77%-1.24万 | 65.03%-1.28万 | -109.79%-2.58万 | 75.51%-5,428 | 31.33%-7.73万 | 92.56%-6,217 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -20.50%-2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.11万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -96.30%-45.95万 | -55.26%-16.98万 | 42.98%-20.95万 | -8.12%-98.75万 | -702.54%-27.65万 | 49.13%-23.41万 | 53.34%-10.93万 | -38.87%-36.75万 | 14.21%-91.33万 | 152.98%4.59万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 60.22%-29.58万 | 71.18%-31.77万 | 42.76%-43.54万 | -27.34%-300.55万 | 53.30%-39.89万 | -6.71%-74.37万 | -83.84%-110.23万 | -262.94%-76.06万 | -719.31%-236.03万 | -122.04%-85.42万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 61.49%-1.11万 | -1,695.21%-16.72万 | 43.28%-20.14万 | 77.94%-6,675 | -41.43%-15.66万 | 80.87%-2.88万 | 85.31%-9,313 | -171.59%-35.51万 | -3,686.23%-3.03万 |
其他投资活动的净现金流 | 49.61%-29.58万 | 71.44%-30.66万 | 64.30%-26.82万 | -39.84%-280.41万 | 52.40%-39.22万 | -0.15%-58.71万 | -139.17%-107.35万 | -413.93%-75.13万 | -155.71%-200.52万 | -114.62%-82.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 60.22%-29.58万 | 71.18%-31.77万 | 42.76%-43.54万 | -27.34%-300.55万 | 53.30%-39.89万 | -6.71%-74.37万 | -83.84%-110.23万 | -262.94%-76.06万 | -719.31%-236.03万 | -122.04%-85.42万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 584.36万 | 4.6万 | 0 | -97.80%10.51万 | -99.40%1万 | 0 | 0 | -96.36%9.51万 | 3.65%478.7万 | -59.99%166.39万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --4.6万 | --0 | -97.80%10.51万 | -99.40%1万 | --0 | --0 | -96.36%9.51万 | 1,828.52%478.7万 | 645.40%166.39万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --584.36万 | --4.6万 | --0 | -97.80%10.51万 | -99.40%1万 | --0 | --0 | -96.36%9.51万 | 3.65%478.7万 | -59.99%166.39万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -84.95%48.97万 | -79.15%93.12万 | -71.34%157.61万 | 36.35%549.93万 | -51.46%227.69万 | -43.62%325.47万 | -27.65%446.63万 | 36.35%549.93万 | 425.56%403.32万 | 1,257.92%469.11万 |
当期现金流变化 | 620.39%508.82万 | 63.56%-44.15万 | 37.57%-64.49万 | -356.88%-388.78万 | -177.78%-66.55万 | 9.64%-97.78万 | -203.04%-121.17万 | -148.27%-103.29万 | -53.66%151.35万 | -76.80%85.56万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 25.31%-3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73万 | ---- |
期末现金流 | 144.98%557.79万 | -84.95%48.97万 | -79.15%93.12万 | -71.34%157.61万 | -71.34%157.61万 | -51.46%227.69万 | -43.62%325.47万 | -27.65%446.63万 | 36.35%549.93万 | 36.35%549.93万 |
自由现金流 | -17.62%-45.95万 | -30.90%-18.09万 | 0.02%-37.67万 | 6.27%-118.89万 | -1,910.45%-28.32万 | 31.57%-39.07万 | 64.12%-13.82万 | -14.88%-37.68万 | -18.71%-126.84万 | 117.89%1.56万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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