(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 145.45%22.41亿 | 1,107.14%4.23亿 | 207.45%8.67亿 | 591.67%4.98亿 | -24.63%4.53亿 | -22.95%9.13亿 | -153.16%-4,200万 | -40.63%2.82亿 | -78.31%7,200万 | 101.00%6.01亿 |
持续经营净收入 | 3.57%10.45亿 | ---- | ---- | 184.62%4,400万 | 52.38%5.76亿 | 79.86%10.09亿 | ---- | ---- | -766.67%-5,200万 | 32.63%3.78亿 |
持续经营损益 | -879.38%-7.56亿 | ---- | ---- | -95.85%1,100万 | -602.11%-6.67亿 | -68.91%9,700万 | ---- | ---- | 61.59%2.65亿 | -41.79%-9,500万 |
折旧和摊销 | 10.53%10.6亿 | ---- | ---- | 17.33%2.64亿 | 11.21%2.58亿 | 4.81%9.59亿 | ---- | ---- | 0.45%2.25亿 | 0.87%2.32亿 |
递延税费 | -36.18%9,700万 | ---- | ---- | 17.57%-6,100万 | 77.01%1.54亿 | 510.81%1.52亿 | ---- | ---- | -32.14%-7,400万 | 89.13%8,700万 |
其他非现金项目 | 177.87%8.9亿 | 52.64%-9.23亿 | 19.79%12.29亿 | 351.00%2.51亿 | 377.50%3.33亿 | -176.09%-11.43亿 | -509.06%-19.49亿 | 2,342.86%10.26亿 | -655.56%-1亿 | 22.08%-1.2亿 |
营运资金变化 | 59.40%-9,500万 | 73.89%-1亿 | -2.25%2.17亿 | 94.27%-1,100万 | -268.91%-2.01亿 | -53.95%-2.34亿 | -71.75%-3.83亿 | 79.03%2.22亿 | -1,500.00%-1.92亿 | 390.24%1.19亿 |
-应收款项(增)减 | 202.67%6.53亿 | ---- | ---- | 157.20%1.39亿 | 1,353.19%5.89亿 | -74.73%-6.36亿 | ---- | ---- | -665.12%-2.43亿 | 4.08%-4,700万 |
-存货(增)减 | 85.51%-3,100万 | ---- | ---- | 31.03%-1亿 | -61.63%3,300万 | -154.76%-2.14亿 | ---- | ---- | -141.67%-1.45亿 | 168.75%8,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -227.19%-5.38亿 | ---- | ---- | -95.56%1,300万 | -17,175.00%-6.91亿 | 46.37%4.23亿 | ---- | ---- | 388.33%2.93亿 | 95.92%-400万 |
-其他流动负债变化 | -192.75%-1.79亿 | ---- | ---- | 35.05%-6,300万 | -257.14%-1.32亿 | 2,657.14%1.93亿 | ---- | ---- | -76.36%-9,700万 | 13.51%8,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 145.45%22.41亿 | 1,107.14%4.23亿 | 207.45%8.67亿 | 591.67%4.98亿 | -24.63%4.53亿 | -22.95%9.13亿 | -153.16%-4,200万 | -40.63%2.82亿 | -78.31%7,200万 | 101.00%6.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -13.55%-29.17亿 | -35.98%-7.03亿 | -24.76%-6.4亿 | -10.16%-25.69亿 | -0.39%-5.17亿 | -7.32%-5.13亿 | ||||
固定资产交易的净现金流 | -13.14%-29.37亿 | ---- | ---- | -37.31%-7.14亿 | -22.26%-6.37亿 | -10.05%-25.96亿 | ---- | ---- | 0.38%-5.2亿 | -9.22%-5.21亿 |
其他投资活动的净现金流 | -25.93%2,000万 | ---- | ---- | 266.67%1,100万 | -137.50%-300万 | 0.00%2,700万 | ---- | ---- | -57.14%300万 | 900.00%800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -13.55%-29.17亿 | 1.36%-8.72亿 | -7.18%-7.02亿 | -35.98%-7.03亿 | -24.76%-6.4亿 | -10.16%-25.69亿 | -16.93%-8.84亿 | -12.35%-6.55亿 | -0.39%-5.17亿 | -7.32%-5.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -39.61%9.39亿 | -26.49%2.47亿 | 256.12%1.53亿 | 18.61%15.55亿 | 170.97%3.36亿 | -150.00%-9,800万 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | -40.60%10.81亿 | ---- | ---- | -4.16%3.69亿 | 1,100.00%2.9亿 | 67.90%18.2亿 | ---- | ---- | 1,200.00%3.85亿 | -111.20%-2,900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 53.07%4.24亿 | ---- | ---- | -86.21%1,200万 | -88.71%700万 | -12.62%2.77亿 | ---- | ---- | 0.00%8,700万 | 10.71%6,200万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -3.55%-5.54亿 | ---- | ---- | 0.75%-1.33亿 | -3.08%-1.34亿 | -8.52%-5.35亿 | ---- | ---- | -10.74%-1.34亿 | -10.17%-1.3亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -71.43%-1,200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 46.15%-700万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -39.61%9.39亿 | 8.72%7.73亿 | -138.61%-2.34亿 | -26.49%2.47亿 | 256.12%1.53亿 | 18.61%15.55亿 | 15.05%7.11亿 | 62.47%6.06亿 | 170.97%3.36亿 | -150.00%-9,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.38%3.32亿 | -50.27%2.73亿 | 13.18%3.35亿 | -25.25%3.02亿 | -20.38%3.32亿 | 64.17%4.17亿 | 15.34%5.49亿 | 43.00%2.96亿 | 50.75%4.04亿 | 64.17%4.17亿 |
当期现金流变化 | 360.40%2.63亿 | 250.70%3.24亿 | -129.61%-6,900万 | 138.53%4,200万 | -240.00%-3,400万 | -161.59%-1.01亿 | -264.41%-2.15亿 | -12.08%2.33亿 | -84.75%-1.09亿 | -158.82%-1,000万 |
利率变动影响 | -143.75%-700万 | -350.00%-900万 | -65.00%700万 | -1,000.00%-900万 | 233.33%400万 | 1,700.00%1,600万 | ---200万 | 400.00%2,000万 | 150.00%100万 | 0.00%-300万 |
期末现金流 | 77.11%5.88亿 | 77.11%5.88亿 | -50.27%2.73亿 | 13.18%3.35亿 | -25.25%3.02亿 | -20.38%3.32亿 | -20.38%3.32亿 | 15.34%5.49亿 | 43.00%2.96亿 | 50.75%4.04亿 |
自由现金流 | 58.65%-6.96亿 | 4.70%-25.14亿 | 67.65%22.18亿 | 51.79%-2.16亿 | -330.00%-1.84亿 | -43.36%-16.83亿 | -285.67%-26.38亿 | 1,184.43%13.23亿 | -135.79%-4.48亿 | 144.94%8,000万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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