(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 82.90%5.67亿 | 82.90%5.67亿 | -51.71%2.54亿 | 13.82%3.13亿 | -26.51%2.8亿 | -21.32%3.1亿 | -21.32%3.1亿 | 19.55%5.26亿 | 58.05%2.75亿 | 62.82%3.81亿 |
-现金和现金等价物 | 82.90%5.67亿 | 82.90%5.67亿 | -51.71%2.54亿 | 13.82%3.13亿 | -26.51%2.8亿 | -21.32%3.1亿 | -21.32%3.1亿 | 19.55%5.26亿 | 58.05%2.75亿 | 62.82%3.81亿 |
应收款项 | -30.53%11.63亿 | -30.53%11.63亿 | -9.14%11.24亿 | -14.79%10.43亿 | 7.07%11.66亿 | 56.16%16.74亿 | 56.16%16.74亿 | 34.46%12.37亿 | 51.11%12.24亿 | 24.60%10.89亿 |
-应收账款 | -26.55%8.05亿 | -26.55%8.05亿 | -11.58%8.17亿 | -22.41%7.34亿 | 0.79%7.67亿 | 42.89%10.96亿 | 42.89%10.96亿 | 33.53%9.24亿 | 62.26%9.46亿 | 28.55%7.61亿 |
-应收税费 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 8.33%1,300万 | 0.00%1,100万 | 42.86%1,000万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 9.09%1,200万 | -8.33%1,100万 | -30.00%700万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62亿 | --1.62亿 | ---- | ---- | ---- |
-应收账款调整额 | 11.76%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | 14.29%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 15.00%-1,700万 | 19.05%-1,700万 | 19.05%-1,700万 | 12.50%-2,100万 | 21.74%-1,800万 | 9.09%-2,000万 |
存货 | 2.73%7.9亿 | 2.73%7.9亿 | 16.34%8.4亿 | 39.76%8.26亿 | 67.81%7.35亿 | 42.94%7.69亿 | 42.94%7.69亿 | 35.97%7.22亿 | 24.42%5.91亿 | 5.04%4.38亿 |
预付费用 | 28.05%1.05亿 | 28.05%1.05亿 | 26.42%1.34亿 | 20.59%1.23亿 | 27.63%9,700万 | 26.15%8,200万 | 26.15%8,200万 | 15.22%1.06亿 | -3.77%1.02亿 | -5.00%7,600万 |
受限制现金 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 | -17.39%1,900万 | 4.76%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -36.11%2,300万 | -36.36%2,100万 | -32.35%2,300万 |
其他流动资产 | -49.05%8.88亿 | -49.05%8.88亿 | -64.07%7.84亿 | -7.49%11.11亿 | 47.34%14.69亿 | 105.30%17.43亿 | 105.30%17.43亿 | 303.33%21.82亿 | 174.83%12.01亿 | 126.08%9.97亿 |
流动资产合计 | -24.26%37.08亿 | -24.26%37.08亿 | -36.92%33.75亿 | -7.99%36.37亿 | 17.59%39.84亿 | 56.12%48.96亿 | 56.12%48.96亿 | 90.46%53.5亿 | 84.29%39.53亿 | 54.63%33.88亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 6.00%243.76亿 | 6.00%243.76亿 | 7.36%242.15亿 | 11.34%234.07亿 | 15.60%233.64亿 | 12.99%229.96亿 | 12.99%229.96亿 | 10.07%225.55亿 | 7.05%210.23亿 | 3.23%202.11亿 |
-固定资产 | 5.53%343.7亿 | 5.53%343.7亿 | 6.61%342.26亿 | 10.05%330.88亿 | 14.19%330.31亿 | 11.96%325.7亿 | 11.96%325.7亿 | 8.07%321.03亿 | 5.34%300.67亿 | 1.93%289.26亿 |
-累计折旧 | -4.39%-99.94亿 | -4.39%-99.94亿 | -4.85%-100.11亿 | -7.04%-96.81亿 | -10.92%-96.67亿 | -9.55%-95.74亿 | -9.55%-95.74亿 | -3.62%-95.48亿 | -1.57%-90.44亿 | 0.94%-87.15亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.35%58.71亿 | -2.35%58.71亿 | -2.55%60.01亿 | 1.52%58.77亿 | 7.00%60.07亿 | 5.55%60.12亿 | 5.55%60.12亿 | 7.58%61.58亿 | 3.97%57.89亿 | -0.62%56.14亿 |
-商誉 | -2.35%58.71亿 | -2.35%58.71亿 | -2.55%60.01亿 | 1.52%58.77亿 | 7.00%60.07亿 | 5.55%60.12亿 | 5.55%60.12亿 | 7.58%61.58亿 | 3.97%57.89亿 | -0.62%56.14亿 |
投资和预付款 | -1.13%14.02亿 | -1.13%14.02亿 | 0.00%14.18亿 | 1.50%14.17亿 | 3.10%14.31亿 | 2.60%14.18亿 | 2.60%14.18亿 | 2.83%14.18亿 | 2.57%13.96亿 | 2.36%13.88亿 |
长期应收款 | 2.81%6.21亿 | 2.81%6.21亿 | -2.48%5.89亿 | -2.31%5.92亿 | -0.83%6.01亿 | 30.74%6.04亿 | 30.74%6.04亿 | 29.89%6.04亿 | 29.76%6.06亿 | 29.21%6.06亿 |
金融资产 | -34.00%6,600万 | -34.00%6,600万 | -58.74%5,900万 | -38.89%6,600万 | -21.43%6,600万 | -5.66%1亿 | -5.66%1亿 | 58.89%1.43亿 | 140.00%1.08亿 | 281.82%8,400万 |
非流动递延资产 | -12.24%2.08亿 | -12.24%2.08亿 | -32.69%2.43亿 | -45.64%1.87亿 | -55.13%1.05亿 | -19.66%2.37亿 | -19.66%2.37亿 | -0.82%3.61亿 | 37.05%3.44亿 | 28.57%2.34亿 |
其他非流动资产 | 0.22%4.62亿 | 0.22%4.62亿 | -27.30%4.58亿 | -15.13%4.88亿 | -4.89%4.67亿 | -7.98%4.61亿 | -7.98%4.61亿 | 93.85%6.3亿 | 70.12%5.75亿 | 45.70%4.91亿 |
非流动资产合计 | 2.66%357.72亿 | 2.66%357.72亿 | 3.83%357.72亿 | 7.92%348.35亿 | 12.55%348.33亿 | 12.02%348.46亿 | 12.02%348.46亿 | 13.21%344.54亿 | 10.48%322.78亿 | 6.06%309.49亿 |
总资产 | -0.66%394.8亿 | -0.66%394.8亿 | -1.65%391.47亿 | 6.19%384.72亿 | 13.05%388.17亿 | 16.06%397.42亿 | 16.06%397.42亿 | 19.74%398.04亿 | 15.53%362.31亿 | 9.45%343.37亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -28.37%14.67亿 | -28.37%14.67亿 | -31.24%14.24亿 | -27.10%12.83亿 | -8.23%13.04亿 | 36.81%20.48亿 | 36.81%20.48亿 | 44.02%20.71亿 | 65.88%17.6亿 | 39.59%14.21亿 |
-应付账款 | -28.20%14.54亿 | -28.20%14.54亿 | -31.24%14.24亿 | -27.10%12.83亿 | -8.23%13.04亿 | 36.36%20.25亿 | 36.36%20.25亿 | 44.02%20.71亿 | 65.88%17.6亿 | 39.59%14.21亿 |
-应付税费 | -43.48%1,300万 | -43.48%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 91.67%2,300万 | 91.67%2,300万 | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | 2.95%2.79亿 | 2.95%2.79亿 | ---- | ---- | ---- | 16.81%2.71亿 | 16.81%2.71亿 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72亿 | --1.72亿 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -36.09%21.09亿 | -36.09%21.09亿 | 8.19%33.42亿 | 20.77%29.48亿 | 52.23%35.15亿 | 49.73%33亿 | 49.73%33亿 | 61.14%30.89亿 | 81.35%24.41亿 | 8.10%23.09亿 |
-短期借款 | -36.09%21.09亿 | -36.09%21.09亿 | 8.19%33.42亿 | 20.77%29.48亿 | 52.23%35.15亿 | 49.73%33亿 | 49.73%33亿 | 61.14%30.89亿 | 81.35%24.41亿 | 8.10%23.09亿 |
其他流动负债 | -54.48%6.66亿 | -54.48%6.66亿 | -56.25%11.07亿 | -40.05%10.36亿 | -21.54%10.89亿 | 59.37%14.63亿 | 59.37%14.63亿 | 98.43%25.3亿 | 115.46%17.28亿 | 88.84%13.88亿 |
流动负债总额 | -37.64%45.44亿 | -37.64%45.44亿 | -23.63%58.73亿 | -11.17%52.67亿 | 15.44%59.08亿 | 49.38%72.87亿 | 49.38%72.87亿 | 66.09%76.9亿 | 84.76%59.29亿 | 31.60%51.18亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 12.35%176.89亿 | 12.35%176.89亿 | 6.27%162.43亿 | 13.50%164.41亿 | 14.11%158.07亿 | 10.90%157.44亿 | 10.90%157.44亿 | 10.21%152.85亿 | 3.95%144.85亿 | 3.89%138.53亿 |
-长期借款 | 12.35%176.89亿 | 12.35%176.89亿 | 6.27%162.43亿 | 13.50%164.41亿 | 14.11%158.07亿 | 10.90%157.44亿 | 10.90%157.44亿 | 10.21%152.85亿 | 3.95%144.85亿 | 3.89%138.53亿 |
递延负债 | 7.10%23.52亿 | 7.10%23.52亿 | 15.14%23.65亿 | 17.91%22.78亿 | 20.71%22.5亿 | 17.56%21.96亿 | 17.56%21.96亿 | 15.39%20.54亿 | 13.71%19.32亿 | 12.56%18.64亿 |
员工福利 | -5.69%2.65亿 | -5.69%2.65亿 | -31.61%2.51亿 | -29.53%2.53亿 | -25.90%2.69亿 | -24.05%2.81亿 | -24.05%2.81亿 | -7.56%3.67亿 | -13.70%3.59亿 | -16.55%3.63亿 |
衍生品负债 | -37.89%1.18亿 | -37.89%1.18亿 | -65.63%8,800万 | -47.24%1.05亿 | 22.47%1.09亿 | 27.52%1.9亿 | 27.52%1.9亿 | 64.10%2.56亿 | 35.37%1.99亿 | -2.20%8,900万 |
其他非流动负债 | -0.61%8.2亿 | -0.61%8.2亿 | -23.83%8.6亿 | -17.19%8.67亿 | -9.92%8.63亿 | -4.95%8.25亿 | -4.95%8.25亿 | 41.48%11.29亿 | 35.80%10.47亿 | 23.14%9.58亿 |
非流动负债总额 | 8.73%228.48亿 | 8.73%228.48亿 | 2.46%214.9亿 | 8.90%216.06亿 | 11.17%210.18亿 | 9.36%210.14亿 | 9.36%210.14亿 | 11.40%209.75亿 | 6.02%198.4亿 | 4.54%189.07亿 |
总负债 | -3.21%273.92亿 | -3.21%273.92亿 | -4.54%273.63亿 | 4.28%268.73亿 | 12.07%269.26亿 | 17.46%283.01亿 | 17.46%283.01亿 | 22.20%286.65亿 | 17.54%257.69亿 | 9.33%240.25亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 7.62%98.84亿 | 7.62%98.84亿 | 3.50%94.15亿 | 4.62%93.44亿 | 5.39%92.61亿 | 6.00%91.84亿 | 6.00%91.84亿 | 6.71%90.97亿 | 9.49%89.31亿 | 12.37%87.87亿 |
-普通股股本 | 9.02%84.62亿 | 9.02%84.62亿 | 4.14%79.93亿 | 5.50%79.22亿 | 6.44%78.39亿 | 7.18%77.62亿 | 7.18%77.62亿 | 8.05%76.75亿 | 7.93%75.09亿 | 8.05%73.65亿 |
-优先股股本 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 0.00%14.22亿 | 18.50%14.22亿 | 41.63%14.22亿 |
留存收益 | 13.83%18.03亿 | 13.83%18.03亿 | 33.15%17.11亿 | 38.84%17.98亿 | 27.39%19.58亿 | 17.51%15.84亿 | 17.51%15.84亿 | 7.35%12.85亿 | -9.50%12.95亿 | -4.42%15.37亿 |
资本公积 | 1.23%8,200万 | 1.23%8,200万 | 2.50%8,200万 | 1.25%8,100万 | 2.53%8,100万 | 2.53%8,100万 | 2.53%8,100万 | 1.27%8,000万 | 1.27%8,000万 | 0.00%7,900万 |
不影响留存收益的损益 | -47.23%3.05亿 | -47.23%3.05亿 | -15.23%5.62亿 | 154.93%3.62亿 | 649.52%5.77亿 | 2,212.00%5.78亿 | 2,212.00%5.78亿 | 1,400.00%6.63亿 | 154.20%1.42亿 | 27.59%-1.05亿 |
股东权益总额 | 5.66%120.74亿 | 5.66%120.74亿 | 5.80%117.7亿 | 10.88%115.85亿 | 15.33%118.77亿 | 12.96%114.27亿 | 12.96%114.27亿 | 14.10%111.25亿 | 11.09%104.48亿 | 10.00%102.98亿 |
非控制性权益 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 | -58.82%1,400万 |
总权益 | 5.66%120.88亿 | 5.66%120.88亿 | 5.79%117.84亿 | 10.87%115.99亿 | 15.31%118.91亿 | 12.72%114.41亿 | 12.72%114.41亿 | 13.85%111.39亿 | 10.84%104.62亿 | 9.75%103.12亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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