(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -53.09%2,430万 | -50.01%2.54亿 | -253.45%-8,240万 | -19.26%1.29亿 | -41.62%1.55亿 | 2.17%5,180万 | 13.22%5.07亿 | 160.75%5,370万 | -9.99%1.59亿 | 43.27%2.66亿 |
其他非现金项目 | 2.58%6,350万 | 194.15%8,690万 | 123.21%3,570万 | -11.16%1,910万 | 17.11%1,780万 | 318.24%6,190万 | -404.62%-9,230万 | -1,378.85%-1.54亿 | 26.47%2,150万 | 10.14%1,520万 |
营运资金变化 | -191.84%-8,230万 | -74.79%-1.27亿 | -283.60%-7,950万 | 87.22%-520万 | -358.06%-1,420万 | 59.83%-2,820万 | -14,420.00%-7,260万 | 146.02%4,330万 | -408.75%-4,070万 | -120.53%-310万 |
-应收款项(增)减 | -5.95%-1,780万 | -2,072.97%-8,040万 | -461.36%-6,360万 | 50.00%-220万 | 151.16%220万 | -41.18%-1,680万 | 13.95%-370万 | 1,366.67%1,760万 | -33.33%-440万 | -154.43%-430万 |
-存货(增)减 | -268.67%-3,060万 | 20.46%-3,770万 | 17.30%-1,530万 | 61.90%680万 | -2,512.50%-2,090万 | 76.01%-830万 | -174.41%-4,740万 | -117.65%-1,850万 | -83.59%420万 | -112.50%-80万 |
-预付费用(增)减 | 117.39%80万 | 37.50%-250万 | -40.00%240万 | -11.69%-860万 | 186.21%830万 | 42.50%-460万 | -195.24%-400万 | -66.10%400万 | -92.50%-770万 | -68.82%290万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -73.20%5,510万 | -36.44%6.47亿 | -24.68%2.34亿 | -24.61%1.15亿 | -36.74%1.59亿 | -31.99%2.06亿 | -12.04%10.17亿 | -10.17%3.11亿 | -51.14%1.52亿 | -16.21%2.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 1.27%-1.79亿 | -78.97%-7.63亿 | -31.12%-1.98亿 | -96.56%-2亿 | -67.09%-1.84亿 | -112.79%-1.81亿 | 17.60%-4.26亿 | -15.48%-1.51亿 | 23.07%-1.02亿 | 22.32%-1.1亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | 650.00%1,650万 | -53.73%310万 | --1,700万 | ---360万 | ---- | -90.13%220万 | --670万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --480万 | -193.46%-1,000万 | ---100万 | -184.11%-900万 | ---- | --0 | --1,070万 | --0 | --1,070万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 30.00%-1,330万 | 45.56%-5,890万 | 65.60%-970万 | 83.84%-320万 | 21.97%-2,700万 | -363.41%-1,900万 | -540.24%-1.08亿 | -1,466.67%-2,820万 | -330.43%-1,980万 | -904.65%-3,460万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 6.39%-1.88亿 | -57.42%-8.21亿 | -22.53%-2.11亿 | -76.08%-1.95亿 | -48.27%-2.14亿 | -113.54%-2亿 | -1.90%-5.21亿 | -30.16%-1.72亿 | 19.01%-1.11亿 | -5.32%-1.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 631.00%2.19亿 | --2.42亿 | --210万 | 210.20%5,510万 | --1.55亿 | -40.00%3,000万 | --0 | --0 | 37.50%-5,000万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1.73%-1,700万 | -0.49%-1.03亿 | 24.92%-2,470万 | 52.69%-1,670万 | -726.42%-4,380万 | 39.30%-1,730万 | -236.18%-1.02亿 | -6.13%-3,290万 | -2.02%-3,530万 | 91.09%-530万 |
现金股利支付 | 1.38%-1亿 | -20.29%-2亿 | --0 | -1.75%-9,900万 | ---- | -46.32%-1.01亿 | -28.25%-1.67亿 | --0 | -39.40%-9,730万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 92.87%-400万 | -2,468.18%-5,210万 | 9.62%3,190万 | 67.59%-470万 | -52.63%-2,320万 | -1,468.29%-5,610万 | 102.27%220万 | -13.13%2,910万 | -5.07%-1,450万 | -216.67%-1,520万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 156.33%8,770万 | 27.23%-2.77亿 | -47.66%-7,900万 | 50.96%-1.25亿 | 437.55%8,270万 | -224.38%-1.56亿 | 9.78%-3.8亿 | 12.72%-5,350万 | -9.10%-2.54亿 | 87.22%-2,450万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.62%5.17亿 | 4.95%9.51亿 | -24.91%6.25亿 | -23.00%8.45亿 | -22.64%8.1亿 | 4.95%9.51亿 | 26.79%9.06亿 | 9.48%8.33亿 | 31.68%10.97亿 | 20.55%10.47亿 |
当期现金流变化 | 70.28%-4,470万 | -490.05%-4.51亿 | -165.69%-5,590万 | 3.62%-2.05亿 | -66.63%2,760万 | -193.71%-1.5亿 | -48.23%1.16亿 | -44.16%8,510万 | -267.65%-2.13亿 | 390.18%8,270万 |
利率变动影响 | -227.78%-1,150万 | 124.05%1,700万 | -54.03%1,540万 | 71.76%-1,460万 | 122.15%720万 | 145.00%900万 | -122.33%-7,070万 | 607.58%3,350万 | -251.70%-5,170万 | -385.07%-3,250万 |
期末现金流 | -43.07%4.61亿 | -45.62%5.17亿 | -45.62%5.17亿 | -24.91%6.25亿 | -23.00%8.45亿 | -22.64%8.1亿 | 4.95%9.51亿 | 4.95%9.51亿 | 9.48%8.33亿 | 31.67%10.97亿 |
自由现金流 | -609.88%-1.24亿 | -119.64%-1.16亿 | -77.20%3,650万 | -267.65%-8,500万 | -117.28%-2,450万 | -88.81%2,430万 | -7.54%5.91亿 | -25.71%1.6亿 | -71.79%5,070万 | -10.76%1.42亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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