(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -86.69%54万 | -38.73%34.8万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -134.98%-55.1万 | 159.50%405.8万 | -87.87%56.8万 | 119.19%194万 | 97.90%-2.5万 | 872.06%157.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -130.70%-35.7万 | -98.85%1.4万 | -762.96%-17.9万 | -216.67%-11.4万 | -59.18%-7.8万 | 191.43%116.3万 | 374.38%122.1万 | 118.37%2.7万 | 86.67%-3.6万 | 88.05%-4.9万 |
非现金项目调整总额 | 229.66%64.7万 | 112.18%12.7万 | -11.68%12.1万 | 15.43%21.7万 | -16.89%18.2万 | -182.21%-49.9万 | -270.70%-104.3万 | 271.25%13.7万 | 300.00%18.8万 | 655.17%21.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 60.50%-31.6万 | 73.85%-10.2万 | 31.21%-11.9万 | 65.81%-4万 | 54.17%-5.5万 | -368.46%-80万 | -230.87%-39万 | ---17.3万 | ---11.7万 | ---12万 |
-处置利润 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.15%-90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -19.82%96.3万 | -7.29%22.9万 | -22.58%24万 | -15.74%25.7万 | -30.09%23.7万 | 116.01%120.1万 | -33.42%24.7万 | 203.92%31万 | 577.78%30.5万 | 792.11%33.9万 |
营运资本变动 | -92.63%25万 | -46.92%20.7万 | -44.26%99万 | -64.97%-29.2万 | -146.62%-65.5万 | 155.14%339.4万 | -91.37%39万 | 117.97%177.6万 | 81.70%-17.7万 | 693.79%140.5万 |
-应收款(增)减 | -83.29%49.1万 | 113.50%3.7万 | -27.07%112.1万 | -76.94%8.6万 | -157.79%-75.3万 | 122.48%293.9万 | 92.24%-27.4万 | 118.34%153.7万 | 137.98%37.3万 | 815.93%130.3万 |
-应付款(减)增 | -152.97%-24.1万 | -74.40%17万 | -154.81%-13.1万 | 31.27%-37.8万 | -3.92%9.8万 | 128.09%45.5万 | 131.66%66.4万 | 132.04%23.9万 | -3,766.67%-55万 | -71.59%10.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -80.62%-23.3万 | -60.94%-10.3万 | 0 | 0 | -100.00%-13万 | 51.69%-12.9万 | -191.43%-6.4万 | 0 | 0 | 80.71%-6.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -92.19%30.7万 | -51.39%24.5万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -145.10%-68.1万 | 155.44%392.9万 | -89.40%50.4万 | 119.19%194万 | 97.90%-2.5万 | 379.11%151万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 484.29%40.9万 | 168.29%11万 | 500.00%9万 | 1,033.33%10.2万 | 2,040.00%10.7万 | 3,400.00%7万 | 1,950.00%4.1万 | --1.5万 | --9,000 | --5,000 |
投资活动现金净额 | 630.36%40.9万 | 307.41%11万 | 500.00%9万 | 1,033.33%10.2万 | 2,040.00%10.7万 | 1,020.00%5.6万 | 171.05%2.7万 | -65.12%1.5万 | --9,000 | --5,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 85.32%-104.4万 | 71.90%-42.2万 | 16.93%-104万 | 92.91%-9.1万 | 116.56%50.9万 | -141.63%-711.1万 | -184.10%-150.2万 | -108.61%-125.2万 | -268.95%-128.4万 | ---307.3万 |
其他筹资费用净额 | -95.67%7.2万 | --0 | 551.72%13.1万 | -97.23%4.8万 | -10,600.00%-10.7万 | 116.63%166.3万 | ---4.1万 | ---2.9万 | --173.4万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 82.16%-97.2万 | 72.65%-42.2万 | 29.04%-90.9万 | -109.56%-4.3万 | 113.08%40.2万 | -176.96%-544.8万 | 80.88%-154.3万 | -108.86%-128.1万 | -35.06%45万 | -25,516.67%-307.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.69%47万 | -81.04%28.1万 | -79.21%16.8万 | -20.32%29.8万 | -75.69%47万 | -0.15%193.3万 | -71.96%148.2万 | -8.80%80.8万 | -72.96%37.4万 | -0.15%193.3万 |
现金变动 | 82.50%-25.6万 | 93.38%-6.7万 | -83.23%11.3万 | -129.95%-13万 | 88.97%-17.2万 | -48,666.67%-146.3万 | 69.81%-101.2万 | -84.68%67.4万 | 187.32%43.4万 | -181.92%-155.9万 |
期末现金 | -54.47%21.4万 | -54.47%21.4万 | -81.04%28.1万 | -79.21%16.8万 | -20.32%29.8万 | -75.69%47万 | -75.69%47万 | -71.96%148.2万 | -8.80%80.8万 | -72.96%37.4万 |
自由现金流 | -92.19%30.7万 | -51.39%24.5万 | -51.96%93.2万 | -656.00%-18.9万 | -145.10%-68.1万 | 155.44%392.9万 | -89.40%50.4万 | 119.19%194万 | 97.90%-2.5万 | 379.11%151万 |
货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
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