(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -28,586.41%-203.27万 | -11.09%-874.66万 | 22.70%-310.95万 | 10.25%-371.4万 | -271.76%-191.6万 | 99.14%-7,086 | -19.67%-787.33万 | -280.70%-402.29万 | -79.63%-413.82万 | 158.02%111.55万 |
持续经营净收入 | -28.39%-275.23万 | -63.76%-1,124.17万 | -231.88%-316.09万 | -53.12%-294.77万 | -122.65%-298.94万 | 18.94%-214.37万 | -14.24%-686.48万 | -377.26%-95.24万 | 21.44%-192.51万 | 54.53%-134.27万 |
折旧和摊销 | 24.71%24.16万 | 47.94%86.7万 | 47.89%23.87万 | 101.21%24.23万 | 25.72%19.22万 | 28.05%19.37万 | 11.45%58.6万 | -34.01%16.14万 | 3,709.01%12.04万 | -6.13%15.29万 |
其他非现金项目 | 15.38%3.75万 | -9.17%14.31万 | 0.00%3.75万 | 1.41%4.06万 | -18.75%3.25万 | -18.75%3.25万 | 112.33%15.75万 | -45.78%3.75万 | -46.67%4万 | --4万 |
营运资金变化 | -84.68%28.12万 | 130.14%77.51万 | 87.55%-43.53万 | 50.69%-124.6万 | -70.10%62.11万 | 33.47%183.53万 | -1,396.60%-257.12万 | -183.79%-349.64万 | -3,503.49%-252.7万 | 162.70%207.7万 |
-应收款项(增)减 | -65.04%59.44万 | 175.44%158.58万 | 39.43%-50.07万 | 84.61%-31.32万 | 264.17%69.94万 | 43.40%170.03万 | -310.53%-210.2万 | 17.05%-82.66万 | -452.99%-203.5万 | -143.23%-42.6万 |
-存货(增)减 | 123.55%2.38万 | 91.34%-9.78万 | 99.97%-252 | -78.12%1.88万 | 96.67%-1.52万 | -314.18%-10.12万 | -507.82%-113万 | -97.66%-73.42万 | -58.15%8.61万 | -201.31%-45.75万 |
-预付费用(增)减 | -74.69%5.79万 | 198.18%79.48万 | -19.93%20.1万 | -39.86%14.06万 | 382.45%22.43万 | 186.49%22.89万 | 251.36%26.65万 | -27.16%25.1万 | 136.58%23.37万 | -80.81%4.65万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 68.97%-33.93万 | -283.56%-198.4万 | -122.11%-13.53万 | -154.17%-16.74万 | -305.34%-58.77万 | -765.65%-109.36万 | 4,114.38%108.08万 | 220.65%61.19万 | -42.68%30.91万 | 628.38%28.62万 |
-其他流动负债变化 | -915.25%-8.23万 | -225.59%-23.2万 | -162.35%-7.74万 | -622.41%-7.41万 | -206.88%-7.25万 | -111.57%-8,107 | 244.53%18.47万 | 140.20%12.41万 | 120.67%1.42万 | 64.55%-2.36万 |
-其他营运资本变化 | -97.59%2.67万 | 181.28%70.82万 | 102.65%7.73万 | 25.05%-85.07万 | -85.94%37.28万 | 107.38%110.89万 | -208.32%-87.13万 | -795.63%-292.24万 | -1,401.24%-113.5万 | 1,711.51%265.14万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -28,586.41%-203.27万 | -11.09%-874.66万 | 22.70%-310.95万 | 10.25%-371.4万 | -271.76%-191.6万 | 99.14%-7,086 | -19.67%-787.33万 | -280.70%-402.29万 | -79.63%-413.82万 | 158.02%111.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 96.24%-9,810 | -69.63%-109.39万 | 14.41%-19.55万 | -41.55%-35.01万 | -327.84%-28.72万 | -155.83%-26.11万 | -16.63%-64.49万 | 5.70%-22.84万 | -108.09%-24.73万 | 49.84%-6.71万 |
固定资产交易的净现金流 | 78.84%-8,830 | -44.00%-49.67万 | -784.45%-29.71万 | 76.33%-4.04万 | -200.64%-11.75万 | 58.87%-4.17万 | 36.77%-34.49万 | 86.13%-3.36万 | -43.69%-17.08万 | 70.80%-3.91万 |
无形资产交易净现金流 | 99.55%-980 | -99.09%-59.72万 | 152.16%10.16万 | -304.63%-30.97万 | -504.96%-16.98万 | -36,467.67%-21.94万 | -3,934.61%-30万 | ---19.48万 | ---7.65万 | ---2.81万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 96.24%-9,810 | -69.63%-109.39万 | 14.41%-19.55万 | -41.55%-35.01万 | -327.84%-28.72万 | -155.83%-26.11万 | -16.63%-64.49万 | 5.70%-22.84万 | -108.09%-24.73万 | 49.84%-6.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -26.08%257.83万 | 27.62%1,116.12万 | 509.54%247.99万 | 58.27%487.87万 | 386.38%31.45万 | -35.00%348.81万 | 115.57%874.56万 | 722.31%40.68万 | 2,265.34%308.26万 | 43.00%-10.98万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 71.56%-2.29万 | --0 | --0 | 53.46%-1.16万 | 52.90%-1.13万 | 10.36%-8.03万 | 52.90%-1.1万 | 9.70%-2.05万 | -12.58%-2.49万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --880.1万 | --25.1万 | --245.5万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -31.37%274.5万 | 785.30%1,150万 | 733.33%250万 | 400.50%500万 | --0 | --400万 | -71.13%129.9万 | --30万 | --99.9万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --23.04万 | --11.34万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 66.70%-16.67万 | 57.12%-54.63万 | -0.24%-13.35万 | 65.44%-12.13万 | 346.00%20.9万 | 29.00%-50.06万 | -260.48%-127.41万 | -216.99%-13.31万 | -193.29%-35.09万 | 50.19%-8.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -26.08%257.83万 | 27.62%1,116.12万 | 509.54%247.99万 | 58.27%487.87万 | 386.38%31.45万 | -35.00%348.81万 | 115.57%874.56万 | 722.31%40.68万 | 2,265.34%308.26万 | 43.00%-10.98万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 117.81%244.18万 | 25.44%112.11万 | -34.21%326.69万 | -60.88%245.22万 | -18.55%434.09万 | 25.44%112.11万 | -77.48%89.37万 | 119.91%496.55万 | 29.97%626.84万 | -24.63%532.99万 |
当期现金流变化 | -83.36%53.58万 | 480.88%132.08万 | 78.54%-82.51万 | 162.52%81.47万 | -301.23%-188.87万 | -27.42%321.99万 | 107.39%22.74万 | -181.79%-384.44万 | 49.20%-130.3万 | 141.73%93.86万 |
期末现金流 | -31.41%297.76万 | 117.81%244.18万 | 117.81%244.18万 | -34.21%326.69万 | -60.88%245.22万 | -18.55%434.09万 | 25.44%112.11万 | 25.44%112.11万 | 119.91%496.55万 | 29.97%626.84万 |
自由现金流 | -661.48%-204.25万 | -15.52%-984.05万 | 22.26%-330.5万 | 7.33%-406.41万 | -310.15%-220.32万 | 71.15%-26.82万 | -19.43%-851.82万 | -227.30%-425.12万 | -81.03%-438.55万 | 150.98%104.84万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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