(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 34.37%4,658.4万 | -12.25%3,466.9万 | 3,950.87万 |
来自客户的收入 | 34.37%4,658.4万 | -12.06%3,466.9万 | --3,942.55万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | --8.32万 |
现金付款 | 5.02%-3,325.5万 | 15.70%-3,501.2万 | -4,153.44万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 5.02%-3,325.5万 | 15.70%-3,501.2万 | ---4,153.44万 |
已支付的直接退税 | 185.37%7万 | 89.84%-8.2万 | ---80.67万 |
经营活动现金净额 | 3,252.71%1,339.9万 | 84.99%-42.5万 | ---283.24万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -100.67%-300.8万 | 75.03%-149.9万 | -600.35万 |
固定资产交易净额 | -122.41%-289.8万 | 77.58%-130.3万 | ---581.12万 |
无形资产交易净额 | 43.88%-11万 | -1.90%-19.6万 | ---19.23万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -100.67%-300.8万 | 75.03%-149.9万 | ---600.35万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 7.34%-485.9万 | -177.43%-524.4万 | 677.29万 |
债务发行/偿还的净额 | 86.79%-175.7万 | -131.41%-1,329.6万 | ---574.56万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -31.43%1,169.7万 | --1,705.97万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 9.10%-118.9万 | 36.70%-130.8万 | ---206.63万 |
其他融资活动的净现金流额 | 18.14%-191.3万 | 5.57%-233.7万 | ---247.49万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 7.34%-485.9万 | -177.43%-524.4万 | --677.29万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -73.48%265.6万 | -16.76%1,001.6万 | --1,203.25万 |
当期现金流变化 | 177.18%553.2万 | -247.45%-716.8万 | ---206.3万 |
利率变动影响 | -4.69%-20.1万 | -515.55%-19.2万 | --4.62万 |
期末现金流 | 200.72%798.7万 | -73.48%265.6万 | --1,001.57万 |
自由现金流 | 631.91%1,031.9万 | 78.55%-194万 | ---904.39万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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