(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 496.51%2,659万 | 3.57%1.98亿 | 22.53%8,346.1万 | 31.89%6,756.9万 | 42.51%5,404.3万 | -119.57%-670.6万 | -9.15%1.92亿 | 10.59%6,811.3万 | -21.69%5,123.1万 | -14.26%3,792.2万 |
持续经营净收入 | 289.57%1,083万 | -59.98%2,622.7万 | -21.01%1,500.3万 | -153.91%-795.7万 | -25.77%1,640.1万 | -71.28%278万 | 4.39%6,553万 | 37.47%1,899.4万 | 18.06%1,476万 | 82.19%2,209.6万 |
持续经营损益 | ---858.1万 | -67.72%-3,242.1万 | ---1,480.3万 | 339.69%432.4万 | ---- | ---- | ---1,933.1万 | --0 | ---180.4万 | ---- |
折旧和摊销 | -4.07%4,174.7万 | -1.65%1.7亿 | 2.55%4,471.8万 | -8.15%3,885.7万 | -5.41%4,260.8万 | 4.62%4,352万 | 15.99%1.73亿 | -4.87%4,360.4万 | 0.95%4,230.4万 | 35.50%4,504.7万 |
递延税费 | 12.89%-604万 | -11.73%-3,187.6万 | -70.23%-1,147万 | -49.36%-1,091.7万 | 63.28%-255.5万 | 7.84%-693.4万 | -260.65%-2,852.9万 | -267.40%-673.8万 | -365.20%-730.9万 | -221.39%-695.8万 |
其他非现金项目 | 28.75%1,724.1万 | 78.13%6,595.3万 | 31.99%1,842.4万 | 298.58%1,681.6万 | 66.70%1,732.2万 | 58.34%1,339.1万 | 331.38%3,702.6万 | 280.23%1,395.9万 | 385.07%421.9万 | 484.00%1,039.1万 |
营运资金变化 | 48.37%-3,372.8万 | 66.76%-1,974.4万 | 507.39%2,695.3万 | 428.59%2,190.7万 | 83.64%-327.5万 | -150.43%-6,532.9万 | -85.89%-5,939.3万 | -227.69%-661.6万 | -389.74%-666.7万 | -69.79%-2,002.3万 |
-应收款项(增)减 | 190.74%1,665.5万 | 153.83%735.9万 | 187.58%1,120.5万 | 161.33%604.3万 | 358.74%846.6万 | -249.86%-1,835.5万 | -54.36%-1,367.2万 | 46.74%-1,279.4万 | -218.28%-985.4万 | 32.70%-327.2万 |
-存货(增)减 | 165.34%194.2万 | 133.30%634.7万 | 254.18%697.2万 | 145.13%398.4万 | 66.04%-163.7万 | -232.81%-297.2万 | -934.85%-1,906.2万 | 19.67%-452.2万 | -194.82%-882.7万 | -183.99%-482万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 29.36%-3,072.8万 | -10,055.11%-4,072.2万 | -90.66%124.4万 | -12.78%1,680万 | -34.41%-1,526.6万 | -101.12%-4,350万 | -106.93%-40.1万 | -31.12%1,332.4万 | 28.05%1,926.2万 | -143.84%-1,135.8万 |
-其他流动资产变化 | -4,202.19%-2,159.7万 | 127.69%727.2万 | 387.04%753.2万 | 32.12%-492万 | 1,000.87%516.2万 | 96.83%-50.2万 | 2.90%-2,625.8万 | -131.67%-262.4万 | -8.98%-724.8万 | 92.85%-57.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 496.51%2,659万 | 3.57%1.98亿 | 22.53%8,346.1万 | 31.89%6,756.9万 | 42.51%5,404.3万 | -119.57%-670.6万 | -9.15%1.92亿 | 10.59%6,811.3万 | -21.69%5,123.1万 | -14.26%3,792.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 19.33%-2,055.8万 | 46.09%-4,330.5万 | 123.99%743万 | 55.56%-1,283.3万 | -8,347.62%-1,241.8万 | -25.36%-2,548.4万 | 92.47%-8,032.5万 | -2.43%-3,097.5万 | 8.83%-2,887.4万 | 99.99%-14.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 19.89%-2,044.2万 | 3.68%-1.01亿 | 35.98%-1,993.8万 | 11.71%-2,490.5万 | -24.52%-3,038.6万 | -22.42%-2,551.8万 | 4.16%-1.05亿 | -10.99%-3,114.4万 | 18.16%-2,820.8万 | 2.18%-2,440.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 112.43%5,363.5万 | --1,376.3万 | 773.42%1,199.2万 | ---- | ---- | 102.64%2,524.8万 | --0 | -48.15%137.3万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 96.37%800.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,283.87%407.7万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -441.18%-11.6万 | 16.88%-419.9万 | 243.27%559.9万 | 103.92%8万 | -2,708.42%-991.2万 | -93.40%3.4万 | -199.29%-505.2万 | -719.29%-390.8万 | -1,487.07%-203.9万 | 132.26%38万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 19.33%-2,055.8万 | 46.09%-4,330.5万 | 123.99%743万 | 55.56%-1,283.3万 | -8,347.62%-1,241.8万 | -25.36%-2,548.4万 | 92.47%-8,032.5万 | -2.43%-3,097.5万 | 8.83%-2,887.4万 | 99.99%-14.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -167.06%-3.27亿 | 22.47%-3,767.9万 | 74.24%1.76亿 | -900.76%-5,287万 | -12.01%-3,843.2万 | -11.20%-1.22亿 | -105.32%-4,860.1万 | 7,428.71%1.01亿 | 91.81%-528.3万 | -103.46%-3,431万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -183.17%-3,456.8万 | -35.89%-5,518.8万 | -48.17%-4,065.6万 | -838.56%-3,565.6万 | -13.94%-2,043.8万 | 385.42%4,156.2万 | -104.75%-4,061.3万 | 70.95%-2,743.8万 | 93.50%-379.9万 | -101.78%-1,793.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -12.76%271.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.52%311.2万 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -2.50%-1,395.6万 | -1.29%-5,332.5万 | -1.16%-1,318.5万 | -2.04%-1,328.8万 | 0.29%-1,323.6万 | -2.25%-1,361.6万 | -1.92%-5,264.7万 | -0.58%-1,303.4万 | -1.39%-1,302.2万 | -2.74%-1,327.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -85.08%-2.78亿 | 63.96%6,811.9万 | 64.14%2.27亿 | -134.03%-392.6万 | -53.58%-475.8万 | -42.79%-1.5亿 | -55.23%4,154.7万 | 28.16%1.38亿 | 107.33%1,153.8万 | 83.45%-309.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -167.06%-3.27亿 | 22.47%-3,767.9万 | 74.24%1.76亿 | -900.76%-5,287万 | -12.01%-3,843.2万 | -11.20%-1.22亿 | -105.32%-4,860.1万 | 7,428.71%1.01亿 | 91.81%-528.3万 | -103.46%-3,431万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.75%4.58亿 | 18.19%3.37亿 | -3.52%1.89亿 | -0.21%1.89亿 | -3.79%1.84亿 | 18.19%3.37亿 | 24.45%2.85亿 | -22.60%1.96亿 | -34.19%1.9亿 | -18.65%1.91亿 |
当期现金流变化 | -107.50%-3.21亿 | 87.50%1.17亿 | 93.20%2.67亿 | -89.07%186.6万 | -7.85%319.3万 | -60.86%-1.54亿 | 9.49%6,260.5万 | 322.41%1.38亿 | 155.45%1,707.4万 | -93.31%346.5万 |
利率变动影响 | -531.70%-264.2万 | 130.29%323.5万 | -34.56%224.2万 | 80.78%-207万 | 152.64%245.1万 | -53.64%61.2万 | -871.88%-1,068.1万 | 1,219.61%342.6万 | -157.68%-1,077.1万 | -361.43%-465.6万 |
期末现金流 | -26.54%1.35亿 | 35.75%4.58亿 | 35.75%4.58亿 | -3.52%1.89亿 | -0.21%1.89亿 | -3.79%1.84亿 | 18.19%3.37亿 | 18.19%3.37亿 | -22.60%1.96亿 | -34.19%1.9亿 |
自由现金流 | 119.08%614.8万 | 12.29%9,762万 | 71.83%6,352.3万 | 85.31%4,266.4万 | 74.98%2,365.7万 | -340.10%-3,222.4万 | -14.50%8,693.3万 | 10.25%3,696.9万 | -25.62%2,302.3万 | -29.89%1,352万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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