(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 20.89%301.34亿 | 14.85%300.07亿 | -3.31%263.08亿 | -1.34%1,018.36亿 | 118.65%235.75亿 | -11.80%249.27亿 | -28.48%261.26亿 | -1.57%272.08亿 | 13.71%1,032.17亿 | 11.85%107.82亿 |
其他非现金项目 | -83.99%8.16亿 | 85.22%-11.55亿 | 442.74%50.8亿 | 150.33%7.53亿 | 389.16%25.33亿 | -27.33%50.98亿 | -17.29%-78.14亿 | 196.20%9.36亿 | -115.27%-14.96亿 | -115.54%-8.76亿 |
营运资金变化 | 33.39%-382.67亿 | -112.97%-15.79亿 | -40.68%-242.77亿 | -90.38%34.61亿 | -3.20%659.95亿 | -22.45%-574.5亿 | -17.84%121.73亿 | -19,074.44%-172.57亿 | 9.02%359.87亿 | 9.20%681.76亿 |
-应收款项(增)减 | 0.28%-236.04亿 | 71.62%-2.39亿 | -57.20%31.56亿 | -50.29%26.72亿 | 51.97%198.11亿 | -16.63%-236.7亿 | -133.76%-8.42亿 | -27.29%73.73亿 | -82.76%53.75亿 | -16.34%130.36亿 |
-存货(增)减 | 32.18%-73.32亿 | -44.54%-59.52亿 | -26.14%-84.83亿 | -284.81%-196.52亿 | -44.56%20.02亿 | -328.16%-108.11亿 | -81.89%-41.18亿 | -71.16%-67.25亿 | -65.87%-51.07亿 | 182.77%36.11亿 |
-预付费用(增)减 | -118.45%-8.76亿 | 197.22%2.14亿 | 119.83%1.37亿 | 1.17%-18.61亿 | 11.19%-8.41亿 | 9.89%-4.01亿 | -71.08%7,200万 | 6.62%-6.91亿 | -33.55%-18.83亿 | -494.58%-9.47亿 |
-其他流动资产变化 | 74.74%-53.21亿 | -1,406.08%-105.27亿 | -55.35%-11.62亿 | -147.66%-8.95亿 | -20.46%201.1亿 | 1.98%-210.63亿 | 328.33%8.06亿 | 52.14%-7.48亿 | -67.91%18.78亿 | -11.41%252.83亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 52.20%-191.77亿 | -4.23%285.49亿 | -0.42%-60.31亿 | -27.01%821.02亿 | 18.52%984.18亿 | -49.06%-401.2亿 | -35.92%298.1亿 | -161.05%-60.06亿 | 14.24%1,124.83亿 | 7.71%830.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 53.59%-29.5亿 | 44.74%-33.32亿 | -3.83%-52亿 | -99.40%-227.16亿 | -39.62%-53.21亿 | -50.82%-63.57亿 | -152.83%-60.3亿 | -410.50%-50.08亿 | -50.63%-113.92亿 | -76.52%-38.11亿 |
无形资产交易净现金流 | 26.01%-9.36亿 | 1.93%-13.18亿 | 9.86%-14.08亿 | 12.73%-52.03亿 | 37.07%-10.32亿 | 38.35%-12.65亿 | -138.72%-13.44亿 | 8.49%-15.62亿 | -1.31%-59.62亿 | 4.15%-16.4亿 |
业务交易的净现金流 | ---8.66亿 | ---- | ---- | -13,470.00%-13.37亿 | -10,440.00%-10.34亿 | --0 | ---- | ---- | 100.07%1,000万 | 101.26%1,000万 |
投资产品交易的净现金流 | 77.68%-12.82亿 | 125.41%37.66亿 | 182.73%104.98亿 | -4,740.04%-253.81亿 | 414.91%78.73亿 | -1,002.69%-57.45亿 | -3,729.20%-148.19亿 | -17,048.65%-126.9亿 | -87.20%5.47亿 | 81.38%15.29亿 |
其他投资活动的净现金流 | -323.10%-12.36亿 | -241.86%-3.66亿 | 116.66%6.28亿 | 9.51%-24.56亿 | 147.53%5.01亿 | 206.13%5.54亿 | 141.55%2.58亿 | -629.01%-37.69亿 | -62.51%-27.14亿 | -383.49%-10.54亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.26%-72.7亿 | 94.38%-12.5亿 | 119.62%45.18亿 | -192.62%-570.93亿 | 119.88%9.87亿 | -75.28%-128.13亿 | -462.13%-222.38亿 | -602.32%-230.29亿 | 21.14%-195.11亿 | -22.89%-49.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 15.82%-28.31亿 | -12.79%-42.68亿 | 9.49%-18.22亿 | -113.22%-43.22亿 | 238.86%48.38亿 | -166.62%-33.63亿 | -42.20%-37.84亿 | -116.45%-20.13亿 | -119.06%-20.27亿 | -26.42%-34.84亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -7,510.98%-492.83亿 | 233.10%3.82亿 | 2.31%5.31亿 | -36.16%11.35亿 | -3.25%2.38亿 | 3.91%6.65亿 | -169.66%-2.87亿 | 8.13%5.19亿 | 125.85%17.78亿 | 111.11%2.46亿 |
现金股利支付 | -3.90%-183.91亿 | --0 | ---178.39亿 | -9.25%-366.38亿 | --0 | -8.90%-177亿 | ---- | ---- | 11.10%-335.37亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -72.92%-8,300万 | -239.58%-1.63亿 | -53.06%-7,500万 | 98.67%-100万 | -4.00%1.44亿 | 42.17%-4,800万 | 36.84%-4,800万 | 25.76%-4,900万 | -7,400.00%-7,500万 | -9.64%1.5亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -244.90%-706.18亿 | 82.44%-40.49亿 | -1,129.01%-192.34亿 | -17.52%-400.63亿 | 253.34%50.34亿 | -91.70%-204.75亿 | -891.70%-230.57亿 | 91.21%-15.65亿 | 0.66%-340.89亿 | 34.58%-32.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.36%2,509.97亿 | -1.50%2,256.46亿 | -4.83%2,463.12亿 | 30.22%2,588.25亿 | -21.60%1,438.84亿 | -5.53%2,157.15亿 | 21.79%2,290.87亿 | 30.22%2,588.25亿 | 24.30%1,987.6亿 | 40.15%1,835.29亿 |
当期现金流变化 | -32.23%-970.65亿 | 250.15%232.5亿 | 32.20%-207.47亿 | -125.57%-150.54亿 | 39.64%1,044.39亿 | -63.47%-734.08亿 | -138.48%-154.85亿 | -172.22%-306亿 | 49.43%588.83亿 | 9.93%747.9亿 |
利率变动影响 | -63.84%5.71亿 | -0.57%21亿 | -90.61%8,100万 | 115.06%25.42亿 | -496.84%-20.12亿 | 1,479.00%15.79亿 | 23,566.67%21.12亿 | 47.77%8.63亿 | 316.09%11.82亿 | 318.53%5.07亿 |
期末现金流 | 7.38%1,545.02亿 | 16.36%2,509.97亿 | -1.50%2,256.46亿 | -4.83%2,463.12亿 | -4.83%2,463.12亿 | -21.60%1,438.84亿 | -5.53%2,157.15亿 | 21.79%2,290.87亿 | 30.22%2,588.25亿 | 30.22%2,588.25亿 |
自由现金流 | 51.69%-230.63亿 | 6.52%238.99亿 | -0.50%-126.39亿 | -43.04%541.83亿 | 18.66%920.65亿 | -43.87%-477.42亿 | -48.51%224.36亿 | -275.89%-125.76亿 | 11.90%951.29亿 | 5.96%775.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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