(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 138.72%524万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | -208.14%-95.6万 | -520.54%-1,353.4万 | -19.65%-383.6万 | -202.53%-728.2万 | 55.63%-330万 | -35.05%88.4万 |
持续经营净收入 | 87.00%-385.3万 | 79.86%-214.3万 | 266.56%1,678.9万 | -11.09%-836.3万 | -635.56%-1,013.6万 | 32.65%-2,962.8万 | 51.07%-1,064.2万 | 5.32%-1,008万 | 36.55%-752.8万 | -614.18%-137.8万 |
折旧和摊销 | -11.68%385.5万 | -32.85%83.8万 | -19.54%83.6万 | 4.91%109万 | 5.00%109.1万 | 70.51%436.5万 | 143.27%124.8万 | 52.79%103.9万 | 36.35%103.9万 | 71.74%103.9万 |
其他非现金项目 | -14.89%70.9万 | -98.80%2,000 | 7.80%23.5万 | 54.55%35.7万 | -47.00%11.5万 | -95.84%83.3万 | -95.72%16.7万 | -98.03%21.8万 | -95.20%23.1万 | -1.81%21.7万 |
营运资金变化 | -126.75%-165.5万 | -526.68%-1,568.9万 | 756.25%41.1万 | 198.24%642.1万 | 2,230.74%720.2万 | -57.94%618.7万 | 20.08%367.7万 | -99.49%4.8万 | -1.82%215.3万 | 191.51%30.9万 |
-应收款项(增)减 | 333.29%1,255.1万 | -14,170.59%-717.6万 | 10,538.55%883万 | 320.44%1,043.1万 | 105.83%46.6万 | -800.52%-538万 | -99.40%5.1万 | 101.50%8.3万 | 195.50%248.1万 | -2,150.00%-799.5万 |
-存货(增)减 | 126.66%395.3万 | -23.62%81.8万 | 38.76%114.2万 | 1,223.81%111.2万 | 476.50%88.1万 | 120.62%174.4万 | -38.87%107.1万 | -69.53%82.3万 | 100.70%8.4万 | 73.62%-23.4万 |
-预付费用(增)减 | 67.97%-27.9万 | -12.55%-266.4万 | 837.63%87.2万 | 18.85%68.1万 | 0.24%83.2万 | -12.53%-87.1万 | -149.68%-236.7万 | 111.98%9.3万 | 19.87%57.3万 | 75.85%83万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -265.80%-1,779.7万 | -234.60%-664.4万 | -1,014.56%-1,041万 | -497.11%-578万 | -34.58%503.7万 | -54.13%1,073.4万 | 172.27%493.6万 | -106.88%-93.4万 | -105.91%-96.8万 | 2,783.90%770万 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 138.19%5.5万 | -98.66%8,000 | 101.17%7,000 | 136.36%8,000 | 126.45%3.2万 |
-其他流动负债变化 | 12.63%-8.3万 | -4.55%-2.3万 | 4.17%-2.3万 | 8.00%-2.3万 | 41.67%-1.4万 | -13.10%-9.5万 | 0.00%-2.2万 | -4.35%-2.4万 | -4.17%-2.5万 | -60.00%-2.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 138.72%524万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | -208.14%-95.6万 | -520.54%-1,353.4万 | -19.65%-383.6万 | -202.53%-728.2万 | 55.63%-330万 | -35.05%88.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.00%-500万 | 0 | 0 | 0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | 0 | 0 | 0 | -2,000万 |
无形资产交易净现金流 | 75.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.00%-500万 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-500万 | -100.00%-2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -129.19%-480.4万 | 1,926.37%1,921万 | -372.34%-1,097.8万 | -11,890.99%-1,308.8万 | -99.54%5.2万 | -68.96%1,645.6万 | -97.02%94.8万 | -64.04%403.1万 | -81.98%11.1万 | 21.03%1,136.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -152.95%-894.8万 | 1,482.28%1,500万 | -375.00%-1,100万 | ---1,300万 | -99.56%5.2万 | 234.50%1,689.9万 | 16.75%94.8万 | -43.18%400万 | --0 | 763.94%1,195.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --449.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -14.79%12.1万 | --9.6万 | -29.03%2.2万 | ---- | ---- | 1,928.57%14.2万 | --0 | --3.1万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 19.49%-47.1万 | ---38万 | --0 | ---- | ---- | 83.50%-58.5万 | --0 | --0 | --0 | 56.76%-58.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -129.19%-480.4万 | 1,926.37%1,921万 | -372.34%-1,097.8万 | -11,890.99%-1,308.8万 | -99.54%5.2万 | -68.96%1,645.6万 | -97.02%94.8万 | -64.04%403.1万 | -81.98%11.1万 | 21.03%1,136.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.80%3,200.3万 | -29.07%2,474.9万 | -55.48%1,698万 | -36.85%2,609.9万 | -34.80%3,200.3万 | 495.21%4,908.1万 | 60.87%3,489.1万 | 213.26%3,814.2万 | 117.55%4,133.1万 | 495.21%4,908.1万 |
当期现金流变化 | 73.28%-456.4万 | 193.14%269万 | 338.97%776.9万 | -185.95%-911.9万 | 23.82%-590.4万 | -141.82%-1,707.8万 | -110.54%-288.8万 | -134.17%-325.1万 | 53.25%-318.9万 | -172.08%-775万 |
期末现金流 | -14.26%2,743.9万 | -14.26%2,743.9万 | -29.07%2,474.9万 | -55.48%1,698万 | -36.85%2,609.9万 | -34.80%3,200.3万 | -34.80%3,200.3万 | 60.87%3,489.1万 | 213.26%3,814.2万 | 117.55%4,133.1万 |
自由现金流 | 100.72%24万 | -330.66%-1,652万 | 357.44%1,874.7万 | 220.27%396.9万 | 68.84%-595.6万 | -175.30%-3,353.4万 | 12.94%-383.6万 | -328.86%-728.2万 | 55.63%-330万 | -1,504.56%-1,911.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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