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(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | -16.90%42.18亿 | -24.46%50.76亿 | 14.42%67.2亿 | 4.97%58.73亿 | 21.14%55.95亿 | --46.19亿 |
其他非现金项目 | -23.23%-2.44亿 | -137.57%-1.98亿 | 177.50%5.27亿 | -228.73%-6.8亿 | 319.30%5.28亿 | ---2.41亿 |
营运资金变化 | 51.59%-11.26亿 | 47.12%-23.26亿 | -177.89%-43.99亿 | 62.49%-15.83亿 | -883.89%-42.2亿 | --5.38亿 |
-应收款项(增)减 | 161.85%9.29亿 | 54.47%-15.02亿 | -221.15%-32.99亿 | 180.82%27.23亿 | -455.43%-33.69亿 | --9.48亿 |
-存货(增)减 | -86.84%-26.4亿 | -35.73%-14.13亿 | 71.16%-10.41亿 | -73.89%-36.09亿 | -176.36%-20.75亿 | ---7.51亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 24.72%51.82亿 | -4.92%41.55亿 | -15.67%43.7亿 | 20.34%51.82亿 | -37.48%43.06亿 | --68.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -12.99%-62.2亿 | -18.98%-55.05亿 | 26.76%-46.27亿 | -131.33%-63.18亿 | 24.77%-27.31亿 | ---36.3亿 |
无形资产交易净现金流 | -9.80%-5,600万 | 51.89%-5,100万 | -241.94%-1.06亿 | 26.43%-3,100万 | -29.11%-4,213.5万 | ---3,263.5万 |
投资产品交易的净现金流 | --3.35亿 | ---- | 5,020.00%2.56亿 | -94.87%500万 | 145.89%9,746万 | ---2.12亿 |
其他投资活动的净现金流 | 210.00%1,100万 | -112.99%-1,000万 | 285.00%7,700万 | 456.19%2,000万 | -172.49%-561.5万 | --774.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -6.54%-59.3亿 | -26.50%-55.66亿 | 30.42%-44亿 | -135.84%-63.24亿 | 30.67%-26.81亿 | ---38.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 44.71%19.71亿 | 2,332.14%13.62亿 | -80.56%5,600万 | 115.55%2.88亿 | 24.05%-18.52亿 | ---24.39亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -712.50%-11.76亿 | -87.32%1.92亿 | -15.80%15.14亿 | -10.12%17.98亿 | 452,668.10%20亿 | ---44.2万 |
现金股利支付 | 2.58%-9.07亿 | -41.06%-9.31亿 | -0.30%-6.6亿 | -31.06%-6.58亿 | -11.39%-5.02亿 | ---4.51亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-100万 | -102.50%-200万 | 4,100.00%8,000万 | -125.53%-200万 | 783,600.00%783.5万 | ---1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -129.71%-1.83亿 | -37.71%6.16亿 | -30.55%9.89亿 | 506.32%14.24亿 | 87.91%-3.5亿 | ---28.98亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -17.67%36.07亿 | 29.92%43.81亿 | 9.34%33.72亿 | 69.50%30.84亿 | 6.31%18.19亿 | --17.11亿 |
当期现金流变化 | -17.11%-9.31亿 | -182.90%-7.95亿 | 240.07%9.59亿 | -77.87%2.82亿 | 939.22%12.74亿 | --1.23亿 |
利率变动影响 | 155.00%5,100万 | -58.33%2,000万 | 860.00%4,800万 | 151.59%500万 | 33.80%-969.1万 | ---1,463.9万 |
期末现金流 | -24.40%27.27亿 | -17.67%36.07亿 | 29.92%43.81亿 | 9.33%33.72亿 | 69.51%30.84亿 | --18.19亿 |
自由现金流 | 21.91%-10.94亿 | -285.95%-14.01亿 | 68.89%-3.63亿 | -176.13%-11.67亿 | -52.47%15.33亿 | --32.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |