(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -31.67%4,590.4万 | -25.59%7,790.7万 | 41.30%8,229.3万 | 77.29%2.56亿 | 40.08%2,557.4万 | 6,717.7万 | 87.60%1.05亿 | 139.92%5,824万 | 1.44亿 | 1,825.7万 |
持续经营净收入 | -39.61%3,598.7万 | -43.97%4,157.3万 | -22.25%4,641.1万 | 21.80%2.41亿 | -11.31%4,736万 | --5,958.9万 | 96.90%7,419.8万 | 120.71%5,969.4万 | --1.98亿 | --5,339.8万 |
持续经营损益 | -276.12%-153.4万 | 55.02%-126.3万 | -472.12%-297.5万 | 55.47%-827.5万 | -5,803.92%-581.8万 | --87.1万 | 59.78%-280.8万 | 90.74%-52万 | ---1,858.4万 | --10.2万 |
折旧和摊销 | 18.77%462万 | 7.61%466.8万 | 15.71%456.6万 | 53.43%1,690.3万 | 10.83%472.9万 | --389万 | 168.77%433.8万 | 150.38%394.6万 | --1,101.7万 | --426.7万 |
递延税费 | -100.62%-1.6万 | -99.25%2.3万 | 23.51%-186.8万 | 221.82%211万 | 61.79%-111.5万 | --259.5万 | 10.90%307.2万 | -211.88%-244.2万 | ---173.2万 | ---291.8万 |
其他非现金项目 | -0.28%2,880万 | 34.51%3,812.3万 | 50.12%3,236.4万 | 4.23%1.15亿 | -56.54%3,597.1万 | --2,888万 | 139.57%2,834.3万 | 106.11%2,155.9万 | --1.1亿 | --8,277.7万 |
营运资金变化 | 19.73%-2,374.5万 | -47.24%-654.5万 | 109.26%233.8万 | 26.82%-1.16亿 | 52.75%-5,710.4万 | ---2,958.2万 | -159.95%-444.5万 | -172.41%-2,525.5万 | ---1.59亿 | ---1.21亿 |
-应收款项(增)减 | -166.90%-1,372.4万 | -74.92%-2,659万 | 28.17%-2,503.4万 | -28.00%-1.22亿 | 38.09%-6,661.7万 | ---514.2万 | -471.03%-1,520.1万 | -793.18%-3,485.2万 | ---9,516.4万 | ---1.08亿 |
-存货(增)减 | 70.20%3,149.9万 | -49.06%1,057.3万 | 184.74%911万 | 152.66%3,886.6万 | 123.58%1,035.3万 | --1,850.7万 | 7,088.89%2,075.7万 | 45.38%-1,075.1万 | ---7,380.4万 | ---4,390.5万 |
-预付费用(增)减 | 32.32%-791.4万 | 121.92%267.2万 | 105.88%1,515.1万 | 29.22%-2,003.7万 | -164.59%-351.2万 | ---1,169.3万 | -574.28%-1,219.1万 | 162.73%735.9万 | ---2,830.9万 | --543.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -7.53%-3,360.6万 | 210.50%680万 | -76.05%311.1万 | -135.06%-1,340.3万 | -89.40%267.2万 | ---3,125.4万 | -59.61%219万 | 12.82%1,298.9万 | --3,822.8万 | --2,521.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -31.67%4,590.4万 | -25.59%7,790.7万 | 41.30%8,229.3万 | 77.29%2.56亿 | 40.08%2,557.4万 | --6,717.7万 | 87.60%1.05亿 | 139.92%5,824万 | --1.44亿 | --1,825.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -450.92%-2,012.2万 | 19.24%-850.7万 | 108.55%208.6万 | 18.71%-1.29亿 | -789.36%-1亿 | 573.4万 | 93.09%-1,053.4万 | -574.75%-2,439.9万 | -1.59亿 | -1,126万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.06%-474.3万 | 47.52%-423.1万 | 101.02%25.1万 | -144.11%-4,229万 | 80.92%-184.6万 | ---765.8万 | -290.79%-806.2万 | -867.67%-2,472.4万 | ---1,732.4万 | ---967.7万 |
业务交易的净现金流 | -250.69%-1,840.4万 | ---- | ---- | 33.93%-9,344.9万 | -10,566,100.00%-1.06亿 | --1,221.3万 | ---- | ---- | ---1.41亿 | ---1,000 |
投资产品交易的净现金流 | 156.57%302.5万 | -20.47%-297.8万 | 464.62%183.5万 | 1,933.24%639.8万 | 565.61%736.6万 | --117.9万 | -362.14%-247.2万 | 130.63%32.5万 | ---34.9万 | ---158.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -450.92%-2,012.2万 | 19.24%-850.7万 | 108.55%208.6万 | 18.71%-1.29亿 | -789.36%-1亿 | --573.4万 | 93.09%-1,053.4万 | -574.75%-2,439.9万 | ---1.59亿 | ---1,126万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.49%-5,420.3万 | -4,220.32%-4,075万 | 96.29%-149万 | -57.00%-1.02亿 | 8.01%-2,833.6万 | -3,463.6万 | 117.28%98.9万 | -205.80%-4,021.3万 | -6,509.5万 | -3,080.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 5.77%-14.7万 | 39.47%-13.8万 | 4.85%-15.7万 | 93.09%-64.1万 | 17.12%-9.2万 | ---15.6万 | 66.37%-22.8万 | 62.84%-16.5万 | ---927.7万 | ---11.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -63.03%-5,587万 | ---4,091.1万 | --0 | -73.51%-1.03亿 | 0.95%-3,018.2万 | ---3,427万 | --0 | -203.38%-3,896万 | ---5,959.9万 | ---3,047.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --218.9万 | -52.29%75.9万 | --15万 | -16.12%370.9万 | 2,153.19%211.8万 | --0 | -42.25%159.1万 | --0 | --442.2万 | --9.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | -78.57%-37.5万 | -22.99%-46万 | -36.31%-148.3万 | -188.92%-185.2万 | 42.86%-18万 | ---21万 | ---37.4万 | ---108.8万 | ---64.1万 | ---31.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.49%-5,420.3万 | -4,220.32%-4,075万 | 96.29%-149万 | -57.00%-1.02亿 | 8.01%-2,833.6万 | ---3,463.6万 | 117.28%98.9万 | -205.80%-4,021.3万 | ---6,509.5万 | ---3,080.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.48%3.95亿 | 44.84%3.66亿 | 9.31%2.83亿 | -23.57%2.59亿 | 36.47%3.86亿 | --3.48亿 | -27.06%2.53亿 | -23.57%2.59亿 | --3.39亿 | --2.83亿 |
当期现金流变化 | -174.25%-2,842.1万 | -69.89%2,865万 | 1,400.83%8,288.9万 | 130.21%2,415.6万 | -332.22%-1.03亿 | --3,827.5万 | 192.98%9,515.7万 | -184.86%-637.2万 | ---7,997.3万 | ---2,380.8万 |
期末现金流 | -5.12%3.67亿 | 13.48%3.95亿 | 44.84%3.66亿 | 9.31%2.83亿 | 9.31%2.83亿 | --3.86亿 | 42.39%3.48亿 | -27.06%2.53亿 | --2.59亿 | --2.59亿 |
自由现金流 | -30.88%4,113.7万 | -23.73%7,362万 | 135.04%7,811万 | 68.50%2.12亿 | 161.27%2,231.8万 | --5,951.5万 | 79.63%9,652.1万 | 53.27%3,323.3万 | --1.26亿 | --854.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据